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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(016261)

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今天最新净值 1.0606 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1140
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4991亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：何旻 彭伟男
近一年汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0609 1.1143 1.0606 1.1140 0.0003 0.03%
2026-09-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0606 1.1140 1.0605 1.1139 0.0001 0.01%
2026-09-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0605 1.1139 1.0607 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0607 1.1141 1.0607 1.1141 0.0000 0.00%
2026-09-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0607 1.1141 1.0607 1.1141 0.0000 0.00%
2026-09-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0607 1.1141 1.0608 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0608 1.1142 1.0606 1.1140 0.0002 0.02%
2026-09-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0606 1.1140 1.0605 1.1139 0.0001 0.01%
2026-09-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0605 1.1139 1.0601 1.1135 0.0004 0.04%
2026-09-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0601 1.1135 1.0602 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0602 1.1136 1.0598 1.1132 0.0004 0.04%
2026-08-31 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0598 1.1132 1.0596 1.1130 0.0002 0.02%
2026-08-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0596 1.1130 1.0594 1.1128 0.0002 0.02%
2026-08-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0594 1.1128 1.0599 1.1133 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0599 1.1133 1.0603 1.1137 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0603 1.1137 1.0604 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0604 1.1138 1.0600 1.1134 0.0004 0.04%
2026-08-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0600 1.1134 1.0601 1.1135 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0601 1.1135 1.0600 1.1134 0.0001 0.01%
2026-08-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0600 1.1134 1.0605 1.1139 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0605 1.1139 1.0601 1.1135 0.0004 0.04%
2026-08-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0601 1.1135 1.0595 1.1129 0.0006 0.06%
2026-08-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0595 1.1129 1.0595 1.1129 0.0000 0.00%
2026-08-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0595 1.1129 1.0592 1.1126 0.0003 0.03%
2026-08-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0592 1.1126 1.0591 1.1125 0.0001 0.01%
2026-08-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0591 1.1125 1.0595 1.1129 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0595 1.1129 1.0591 1.1125 0.0004 0.04%
2026-08-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0591 1.1125 1.0588 1.1122 0.0003 0.03%
2026-08-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0588 1.1122 1.0585 1.1119 0.0003 0.03%
2026-08-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0585 1.1119 1.0586 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0586 1.1120 1.0584 1.1118 0.0002 0.02%
2026-08-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0584 1.1118 1.0584 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-31 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0584 1.1118 1.0580 1.1114 0.0004 0.04%
2026-07-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0580 1.1114 1.0575 1.1109 0.0005 0.05%
2026-07-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0575 1.1109 1.0576 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0576 1.1110 1.0577 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0577 1.1111 1.0579 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0579 1.1113 1.0578 1.1112 0.0001 0.01%
2026-07-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0578 1.1112 1.0580 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0580 1.1114 1.0575 1.1109 0.0005 0.05%
2026-07-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0575 1.1109 1.0574 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0574 1.1108 1.0575 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0575 1.1109 1.0573 1.1107 0.0002 0.02%
2026-07-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0573 1.1107 1.0574 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0574 1.1108 1.0572 1.1106 0.0002 0.02%
2026-07-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0572 1.1106 1.0571 1.1105 0.0001 0.01%
2026-07-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0571 1.1105 1.0572 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0572 1.1106 1.0573 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0573 1.1107 1.0574 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0574 1.1108 1.0573 1.1107 0.0001 0.01%
2026-07-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0573 1.1107 1.0573 1.1107 0.0000 0.00%
2026-07-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0573 1.1107 1.0568 1.1102 0.0005 0.05%
2026-07-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0568 1.1102 1.0568 1.1102 0.0000 0.00%
2026-07-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0568 1.1102 1.0567 1.1101 0.0001 0.01%
2026-07-01 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0567 1.1101 1.0573 1.1107 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0573 1.1107 1.0580 1.1114 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0580 1.1114 1.0571 1.1105 0.0009 0.09%
2026-06-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0571 1.1105 1.0569 1.1103 0.0002 0.02%
2026-06-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0569 1.1103 1.0564 1.1098 0.0005 0.05%
2026-06-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0564 1.1098 1.0562 1.1096 0.0002 0.02%
2026-06-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0562 1.1096 1.0565 1.1099 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0565 1.1099 1.0566 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0566 1.1100 1.0562 1.1096 0.0004 0.04%
2026-06-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0562 1.1096 1.0556 1.1090 0.0006 0.06%
2026-06-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0556 1.1090 1.0545 1.1079 0.0011 0.10%
2026-06-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0545 1.1079 1.0545 1.1079 0.0000 0.00%
2026-06-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0545 1.1079 1.0542 1.1076 0.0003 0.03%
2026-06-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0542 1.1076 1.0546 1.1080 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0546 1.1080 1.0551 1.1085 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0551 1.1085 1.0554 1.1088 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0554 1.1088 1.0557 1.1091 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0557 1.1091 1.0563 1.1097 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0563 1.1097 1.0558 1.1092 0.0005 0.05%
2026-06-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0558 1.1092 1.0562 1.1096 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0562 1.1096 1.0563 1.1097 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0563 1.1097 1.0559 1.1093 0.0004 0.04%
2026-05-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0559 1.1093 1.0557 1.1091 0.0002 0.02%
2026-05-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0557 1.1091 1.0555 1.1089 0.0002 0.02%
2026-05-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0555 1.1089 1.0548 1.1082 0.0007 0.07%
2026-05-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0548 1.1082 1.0541 1.1075 0.0007 0.07%
2026-05-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0541 1.1075 1.0537 1.1071 0.0004 0.04%
2026-05-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0537 1.1071 1.0539 1.1073 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0539 1.1073 1.0540 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0540 1.1074 1.0541 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0541 1.1075 1.0535 1.1069 0.0006 0.06%
2026-05-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0535 1.1069 1.0532 1.1066 0.0003 0.03%
2026-05-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0532 1.1066 1.0532 1.1066 0.0000 0.00%
2026-05-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0532 1.1066 1.0533 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0533 1.1067 1.0529 1.1063 0.0004 0.04%
2026-05-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0529 1.1063 1.0526 1.1060 0.0003 0.03%
2026-05-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0526 1.1060 1.0520 1.1054 0.0006 0.06%
2026-05-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0520 1.1054 1.0518 1.1052 0.0002 0.02%
2026-04-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0517 1.1051 1.0520 1.1054 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0520 1.1054 1.0513 1.1047 0.0007 0.07%
2026-04-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0513 1.1047 1.0508 1.1042 0.0005 0.05%
2026-04-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0508 1.1042 1.0510 1.1044 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0510 1.1044 1.0514 1.1048 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0514 1.1048 1.0519 1.1053 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0519 1.1053 1.0513 1.1047 0.0006 0.06%
2026-04-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0513 1.1047 1.0509 1.1043 0.0004 0.04%
2026-04-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0509 1.1043 1.0508 1.1042 0.0001 0.01%
2026-04-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0508 1.1042 1.0499 1.1033 0.0009 0.09%
2026-04-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0499 1.1033 1.0497 1.1031 0.0002 0.02%
2026-04-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0497 1.1031 1.0493 1.1027 0.0004 0.04%
2026-04-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0493 1.1027 1.0491 1.1025 0.0002 0.02%
2026-04-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0491 1.1025 1.0484 1.1018 0.0007 0.07%
2026-04-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0484 1.1018 1.0482 1.1016 0.0002 0.02%
2026-04-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0482 1.1016 1.0482 1.1016 0.0000 0.00%
2026-04-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0482 1.1016 1.0486 1.1020 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0486 1.1020 1.0484 1.1018 0.0002 0.02%
2026-04-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0484 1.1018 1.0478 1.1012 0.0006 0.06%
2026-04-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0478 1.1012 1.0475 1.1009 0.0003 0.03%
2026-04-01 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0475 1.1009 1.0480 1.1014 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0480 1.1014 1.0481 1.1015 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0481 1.1015 1.0471 1.1005 0.0010 0.10%
2026-03-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0471 1.1005 1.0467 1.1001 0.0004 0.04%
2026-03-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0467 1.1001 1.0466 1.1000 0.0001 0.01%
2026-03-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0466 1.1000 1.0465 1.0999 0.0001 0.01%
2026-03-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0465 1.0999 1.0466 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0466 1.1000 1.0468 1.1002 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0468 1.1002 1.0466 1.1000 0.0002 0.02%
2026-03-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0466 1.1000 1.0465 1.0999 0.0001 0.01%
2026-03-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0465 1.0999 1.0459 1.0993 0.0006 0.06%
2026-03-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0459 1.0993 1.0455 1.0989 0.0004 0.04%
2026-03-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0455 1.0989 1.0456 1.0990 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0456 1.0990 1.0453 1.0987 0.0003 0.03%
2026-03-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0453 1.0987 1.0446 1.0980 0.0007 0.07%
2026-03-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0446 1.0980 1.0446 1.0980 0.0000 0.00%
2026-03-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0446 1.0980 1.0445 1.0979 0.0001 0.01%
2026-03-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0445 1.0979 1.0452 1.0986 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0452 1.0986 1.0453 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0453 1.0987 1.0453 1.0987 0.0000 0.00%
2026-03-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0453 1.0987 1.0447 1.0981 0.0006 0.06%
2026-03-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0447 1.0981 1.0444 1.0978 0.0003 0.03%
2026-03-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0444 1.0978 1.0437 1.0971 0.0007 0.07%
2026-02-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0437 1.0971 1.0433 1.0967 0.0004 0.04%
2026-02-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0433 1.0967 1.0438 1.0972 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0438 1.0972 1.0442 1.0976 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0442 1.0976 1.0438 1.0972 0.0004 0.04%
2026-02-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0438 1.0972 1.0437 1.0971 0.0001 0.01%
2026-02-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0437 1.0971 1.0434 1.0968 0.0003 0.03%
2026-02-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0434 1.0968 1.0434 1.0968 0.0000 0.00%
2026-02-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0434 1.0968 1.0436 1.0970 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0436 1.0970 1.0432 1.0966 0.0004 0.04%
2026-02-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0432 1.0966 1.0426 1.0960 0.0006 0.06%
2026-02-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0426 1.0960 1.0422 1.0956 0.0004 0.04%
2026-02-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0422 1.0956 1.0422 1.0956 0.0000 0.00%
2026-02-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0422 1.0956 1.0421 1.0955 0.0001 0.01%
2026-02-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0421 1.0955 1.0420 1.0954 0.0001 0.01%
2026-01-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0420 1.0954 1.0418 1.0952 0.0002 0.02%
2026-01-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0418 1.0952 1.0417 1.0951 0.0001 0.01%
2026-01-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0417 1.0951 1.0410 1.0944 0.0007 0.07%
2026-01-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0410 1.0944 1.0415 1.0949 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0415 1.0949 1.0408 1.0942 0.0007 0.07%
2026-01-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0408 1.0942 1.0404 1.0938 0.0004 0.04%
2026-01-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0404 1.0938 1.0405 1.0939 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0405 1.0939 1.0404 1.0938 0.0001 0.01%
2026-01-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0404 1.0938 1.0401 1.0935 0.0003 0.03%
2026-01-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0401 1.0935 1.0400 1.0934 0.0001 0.01%
2026-01-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0400 1.0934 1.0396 1.0930 0.0004 0.04%
2026-01-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0396 1.0930 1.0396 1.0930 0.0000 0.00%
2026-01-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0396 1.0930 1.0394 1.0928 0.0002 0.02%
2026-01-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0394 1.0928 1.0394 1.0928 0.0000 0.00%
2026-01-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0394 1.0928 1.0391 1.0925 0.0003 0.03%
2026-01-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0391 1.0925 1.0389 1.0923 0.0002 0.02%
2026-01-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0389 1.0923 1.0385 1.0919 0.0004 0.04%
2026-01-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0385 1.0919 1.0387 1.0921 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0387 1.0921 1.0392 1.0926 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0392 1.0926 1.0395 1.0929 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0395 1.0929 1.0393 1.0927 0.0002 0.02%
2025-12-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0393 1.0927 1.0395 1.0929 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0395 1.0929 1.0403 1.0937 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0403 1.0937 1.0403 1.0937 0.0000 0.00%
2025-12-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0403 1.0937 1.0837 1.0937 0.0000 0.00%
2025-12-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0837 1.0937 1.0836 1.0936 0.0001 0.01%
2025-12-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0836 1.0936 1.0832 1.0932 0.0004 0.04%
2025-12-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0832 1.0932 1.0835 1.0935 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0835 1.0935 1.0828 1.0928 0.0007 0.06%
2025-12-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0828 1.0928 1.0825 1.0925 0.0003 0.03%
2025-12-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0825 1.0925 1.0819 1.0919 0.0006 0.06%
2025-12-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0819 1.0919 1.0817 1.0917 0.0002 0.02%
2025-12-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0817 1.0917 1.0822 1.0922 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0822 1.0922 1.0826 1.0926 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0826 1.0926 1.0820 1.0920 0.0006 0.06%
2025-12-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0820 1.0920 1.0818 1.0918 0.0002 0.02%
2025-12-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0818 1.0918 1.0814 1.0914 0.0004 0.04%
2025-12-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0814 1.0914 1.0813 1.0913 0.0001 0.01%
2025-12-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0813 1.0913 1.0807 1.0907 0.0006 0.06%
2025-12-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0807 1.0907 1.0821 1.0921 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0821 1.0921 1.0824 1.0924 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0824 1.0924 1.0826 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0826 1.0926 1.0824 1.0924 0.0002 0.02%
2025-11-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0824 1.0924 1.0820 1.0920 0.0004 0.04%
2025-11-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0820 1.0920 1.0822 1.0922 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0822 1.0922 1.0827 1.0927 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0827 1.0927 1.0830 1.0930 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0830 1.0930 1.0829 1.0929 0.0001 0.01%
2025-11-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0829 1.0929 1.0829 1.0929 0.0000 0.00%
2025-11-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0829 1.0929 1.0828 1.0928 0.0001 0.01%
2025-11-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0828 1.0928 1.0828 1.0928 0.0000 0.00%
2025-11-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0828 1.0928 1.0829 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0829 1.0929 1.0826 1.0926 0.0003 0.03%
2025-11-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0826 1.0926 1.0824 1.0924 0.0002 0.02%
2025-11-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0824 1.0924 1.0824 1.0924 0.0000 0.00%
2025-11-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0824 1.0924 1.0820 1.0920 0.0004 0.04%
2025-11-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0820 1.0920 1.0818 1.0918 0.0002 0.02%
2025-11-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0818 1.0918 1.0814 1.0914 0.0004 0.04%
2025-11-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0814 1.0914 1.0818 1.0918 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0818 1.0918 1.0825 1.0925 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0825 1.0925 1.0825 1.0925 0.0000 0.00%
2025-11-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0825 1.0925 1.0827 1.0927 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0827 1.0927 1.0828 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0828 1.0928 1.0818 1.0918 0.0010 0.09%
2025-10-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0818 1.0918 1.0810 1.0910 0.0008 0.07%
2025-10-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0810 1.0910 1.0806 1.0906 0.0004 0.04%
2025-10-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0806 1.0906 1.0794 1.0894 0.0012 0.11%
2025-10-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0794 1.0894 1.0789 1.0889 0.0005 0.05%
2025-10-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0789 1.0889 1.0790 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0790 1.0890 1.0790 1.0890 0.0000 0.00%
2025-10-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0790 1.0890 1.0789 1.0889 0.0001 0.01%
2025-10-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0789 1.0889 1.0785 1.0885 0.0004 0.04%
2025-10-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0785 1.0885 1.0790 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0790 1.0890 1.0783 1.0883 0.0007 0.06%
2025-10-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0783 1.0883 1.0782 1.0882 0.0001 0.01%
2025-10-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0782 1.0882 1.0782 1.0882 0.0000 0.00%
2025-10-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0782 1.0882 1.0783 1.0883 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0783 1.0883 1.0780 1.0880 0.0003 0.03%
2025-10-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0780 1.0880 1.0780 1.0880 0.0000 0.00%
2025-10-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0780 1.0880 1.0775 1.0875 0.0005 0.05%
2025-09-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0775 1.0875 1.0767 1.0867 0.0008 0.07%
2025-09-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0767 1.0867 1.0768 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0768 1.0868 1.0764 1.0864 0.0004 0.04%
2025-09-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0764 1.0864 1.0765 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0765 1.0865 1.0777 1.0877 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0777 1.0877 1.0785 1.0885 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0785 1.0885 1.0780 1.0880 0.0005 0.05%
2025-09-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0780 1.0880 1.0788 1.0888 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0788 1.0888 1.0793 1.0893 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0793 1.0893 1.0783 1.0883 0.0010 0.09%
2025-09-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0783 1.0883 1.0776 1.0876 0.0007 0.06%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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