汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(016261)

今天最新净值 1.0606 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1140
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4991亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻彭伟男

近一季汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0609	1.1143	1.0606	1.1140	0.0003	0.03%
2026-09-14	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0606	1.1140	1.0605	1.1139	0.0001	0.01%
2026-09-11	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0605	1.1139	1.0607	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0607	1.1141	1.0607	1.1141	0.0000	0.00%
2026-09-09	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0607	1.1141	1.0607	1.1141	0.0000	0.00%
2026-09-08	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0607	1.1141	1.0608	1.1142	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0608	1.1142	1.0606	1.1140	0.0002	0.02%
2026-09-04	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0606	1.1140	1.0605	1.1139	0.0001	0.01%
2026-09-03	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0605	1.1139	1.0601	1.1135	0.0004	0.04%
2026-09-02	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0601	1.1135	1.0602	1.1136	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0602	1.1136	1.0598	1.1132	0.0004	0.04%
2026-08-31	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0598	1.1132	1.0596	1.1130	0.0002	0.02%
2026-08-28	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0596	1.1130	1.0594	1.1128	0.0002	0.02%
2026-08-27	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0594	1.1128	1.0599	1.1133	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0599	1.1133	1.0603	1.1137	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0603	1.1137	1.0604	1.1138	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0604	1.1138	1.0600	1.1134	0.0004	0.04%
2026-08-21	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0600	1.1134	1.0601	1.1135	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0601	1.1135	1.0600	1.1134	0.0001	0.01%
2026-08-19	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0600	1.1134	1.0605	1.1139	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0605	1.1139	1.0601	1.1135	0.0004	0.04%
2026-08-17	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0601	1.1135	1.0595	1.1129	0.0006	0.06%
2026-08-14	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0595	1.1129	1.0595	1.1129	0.0000	0.00%
2026-08-13	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0595	1.1129	1.0592	1.1126	0.0003	0.03%
2026-08-12	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0592	1.1126	1.0591	1.1125	0.0001	0.01%

2026-08-11	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0591	1.1125	1.0595	1.1129	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0595	1.1129	1.0591	1.1125	0.0004	0.04%
2026-08-07	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0591	1.1125	1.0588	1.1122	0.0003	0.03%
2026-08-06	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0588	1.1122	1.0585	1.1119	0.0003	0.03%
2026-08-05	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0585	1.1119	1.0586	1.1120	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0586	1.1120	1.0584	1.1118	0.0002	0.02%
2026-08-03	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0584	1.1118	1.0584	1.1118	0.0000	0.00%
2026-07-31	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0584	1.1118	1.0580	1.1114	0.0004	0.04%
2026-07-30	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0580	1.1114	1.0575	1.1109	0.0005	0.05%
2026-07-29	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0575	1.1109	1.0576	1.1110	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0576	1.1110	1.0577	1.1111	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0577	1.1111	1.0579	1.1113	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0579	1.1113	1.0578	1.1112	0.0001	0.01%
2026-07-23	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0578	1.1112	1.0580	1.1114	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0580	1.1114	1.0575	1.1109	0.0005	0.05%
2026-07-21	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0575	1.1109	1.0574	1.1108	0.0001	0.01%
2026-07-20	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0574	1.1108	1.0575	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0575	1.1109	1.0573	1.1107	0.0002	0.02%
2026-07-16	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0573	1.1107	1.0574	1.1108	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0574	1.1108	1.0572	1.1106	0.0002	0.02%
2026-07-14	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0572	1.1106	1.0571	1.1105	0.0001	0.01%
2026-07-13	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0571	1.1105	1.0572	1.1106	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0572	1.1106	1.0573	1.1107	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0573	1.1107	1.0574	1.1108	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0574	1.1108	1.0573	1.1107	0.0001	0.01%
2026-07-07	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0573	1.1107	1.0573	1.1107	0.0000	0.00%
2026-07-06	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0573	1.1107	1.0568	1.1102	0.0005	0.05%
2026-07-03	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0568	1.1102	1.0568	1.1102	0.0000	0.00%
2026-07-02	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0568	1.1102	1.0567	1.1101	0.0001	0.01%
2026-07-01	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0567	1.1101	1.0573	1.1107	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0573	1.1107	1.0580	1.1114	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0580	1.1114	1.0571	1.1105	0.0009	0.09%
2026-06-26	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0571	1.1105	1.0569	1.1103	0.0002	0.02%
2026-06-25	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0569	1.1103	1.0564	1.1098	0.0005	0.05%
2026-06-24	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0564	1.1098	1.0562	1.1096	0.0002	0.02%
2026-06-23	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0562	1.1096	1.0565	1.1099	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0565	1.1099	1.0566	1.1100	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0566	1.1100	1.0562	1.1096	0.0004	0.04%
2026-06-17	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0562	1.1096	1.0556	1.1090	0.0006	0.06%
2026-06-16	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0556	1.1090	1.0545	1.1079	0.0011	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%