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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金分红送配

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今天最新净值 1.0606 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1140
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4991亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻彭伟男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	每份派现金0.0434元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%