鑫元安鑫回报混合C(鑫元安鑫回报C)基金净值查询(016259)
今天最新净值
1.2626
-0.0009 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2330
0.0060 0.4866%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2626
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5100亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李彪 俞敏超
近一月鑫元安鑫回报混合C|鑫元安鑫回报C基金净值查询
近一月,鑫元安鑫回报混合C(016259)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0068 |
0.53% |
