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鑫元安鑫回报混合C(鑫元安鑫回报C) - 基金主页(代码:016259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2626 -0.0009 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2330 0.0060 0.4866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2626
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5100亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：
基金经理：李彪俞敏超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.30%	-0.59%	-0.75%	0.58%	4.73%	20.74%	17.43%	10.91%
同类排名	291/1273	793/1339	822/1340	285/1314	262/1237	247/1183	284/1137	-

鑫元安鑫回报混合C(016259)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2652	0.21%
2026-09-15	1.2626	-0.07%
2026-09-14	1.2635	-0.17%
2026-09-11	1.2656	-0.25%
2026-09-10	1.2688	-0.12%
2026-09-09	1.2703	0.02%

鑫元安鑫回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.29%	-1.24%
688072	拓荆科技	0.0000	1.20%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	0.83%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	0.79%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	0.57%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.48%	0.09%
300751	迈为股份	0.0000	0.45%	-2.34%

鑫元安鑫回报混合C(016259)基金档案

基金代码	016259	基金简称	鑫元安鑫回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李彪俞敏超	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿元	最近份额	1.5100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%