宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询(016180)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1076
- 成立日期：2022-11-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1017亿
- 最近资产：7.40亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：卢贤海 程逸飞
近半年,宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1077 |
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| 2026-09-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0876 |
1.1076 |
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| 2026-09-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1074 |
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| 2026-09-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0872 |
1.1072 |
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| 2026-09-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-10 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-09 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-07 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-04 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0857 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-26 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0861 |
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| 2026-08-24 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0859 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1064 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0852 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-03 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1050 |
1.0850 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0846 |
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| 2026-07-28 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0847 |
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| 2026-07-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-23 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0845 |
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| 2026-07-22 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-21 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-20 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-13 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0841 |
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| 2026-07-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-08 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0841 |
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| 2026-07-07 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-06 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-03 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0837 |
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| 2026-07-02 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-06-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0838 |
1.1038 |
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-0.02% |
| 2026-06-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0840 |
1.1040 |
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1.1035 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1035 |
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| 2026-06-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0834 |
1.1034 |
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1.1031 |
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| 2026-06-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-06-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1030 |
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1.1032 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1032 |
1.0832 |
1.1032 |
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| 2026-06-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1032 |
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1.1029 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0829 |
1.1029 |
1.0826 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0826 |
1.1026 |
1.0823 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0823 |
1.1023 |
1.0823 |
1.1023 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0823 |
1.1023 |
1.0822 |
1.1022 |
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| 2026-06-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0822 |
1.1022 |
1.0824 |
1.1024 |
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-0.02% |
| 2026-06-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0824 |
1.1024 |
1.0827 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0827 |
1.1027 |
1.0829 |
1.1029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0829 |
1.1029 |
1.0831 |
1.1031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
1.1031 |
1.0831 |
1.1031 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
1.1031 |
1.0831 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
1.1031 |
1.0832 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0832 |
1.1032 |
1.0831 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
1.1031 |
1.0829 |
1.1029 |
0.0002 |
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| 2026-05-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0829 |
1.1029 |
1.0828 |
1.1028 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0828 |
1.1028 |
1.0825 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0825 |
1.1025 |
1.0822 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0822 |
1.1022 |
1.0820 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0820 |
1.1020 |
1.0818 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0818 |
1.1018 |
1.0819 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0819 |
1.1019 |
1.0819 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0819 |
1.1019 |
1.0817 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0817 |
1.1017 |
1.0814 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0814 |
1.1014 |
1.0811 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0811 |
1.1011 |
1.0810 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0810 |
1.1010 |
1.0810 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0810 |
1.1010 |
1.0807 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0807 |
1.1007 |
1.0805 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0805 |
1.1005 |
1.0802 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0802 |
1.1002 |
1.0802 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0805 |
1.1005 |
1.0807 |
1.1007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0807 |
1.1007 |
1.0804 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0804 |
1.1004 |
1.0800 |
1.1000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0800 |
1.1000 |
1.0804 |
1.1004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0804 |
1.1004 |
1.0808 |
1.1008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0808 |
1.1008 |
1.0811 |
1.1011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0811 |
1.1011 |
1.0807 |
1.1007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0807 |
1.1007 |
1.0803 |
1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0803 |
1.1003 |
1.0801 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0801 |
1.1001 |
1.0796 |
1.0996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0796 |
1.0996 |
1.0796 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0796 |
1.0996 |
1.0796 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0796 |
1.0996 |
1.0794 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0794 |
1.0994 |
1.0791 |
1.0991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0791 |
1.0991 |
1.0789 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0789 |
1.0989 |
1.0790 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0790 |
1.0990 |
1.0789 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0789 |
1.0989 |
1.0784 |
1.0984 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0784 |
1.0984 |
1.0781 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0781 |
1.0981 |
1.0782 |
1.0982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0782 |
1.0982 |
1.0784 |
1.0984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0784 |
1.0984 |
1.0784 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0784 |
1.0984 |
1.0778 |
1.0978 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0778 |
1.0978 |
1.0777 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0777 |
1.0977 |
1.0775 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0775 |
1.0975 |
1.0776 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0776 |
1.0976 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0772 |
1.0972 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0772 |
1.0972 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0772 |
1.0972 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0772 |
1.0972 |
1.0768 |
1.0968 |
0.0004 |
0.04% |
