宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询(016180)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2022-11-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1017亿
- 最近资产：7.40亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：卢贤海 程逸飞
近一年,宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1074 |
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1.1072 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0872 |
1.1072 |
1.0870 |
1.1070 |
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| 2026-09-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1070 |
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| 2026-09-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0871 |
1.1071 |
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| 2026-09-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0869 |
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| 2026-09-07 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-04 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-03 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0859 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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-0.03% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1053 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1055 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1052 |
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| 2026-08-03 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0850 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-30 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0845 |
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| 2026-07-22 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-21 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-20 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1042 |
1.0843 |
1.1043 |
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| 2026-07-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-15 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0841 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0841 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0837 |
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| 2026-07-02 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0834 |
1.1034 |
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1.1031 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1030 |
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1.1032 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1032 |
1.0832 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1026 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1026 |
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1.1023 |
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| 2026-06-15 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0823 |
1.1023 |
1.0823 |
1.1023 |
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| 2026-06-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0823 |
1.1023 |
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1.1022 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.1022 |
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1.1024 |
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-0.02% |
| 2026-06-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0824 |
1.1024 |
1.0827 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0827 |
1.1027 |
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1.1029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0829 |
1.1029 |
1.0831 |
1.1031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
1.1031 |
1.0831 |
1.1031 |
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0.00% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
1.1031 |
1.0831 |
1.1031 |
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0.00% |
| 2026-06-03 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
1.1031 |
1.0832 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0832 |
1.1032 |
1.0831 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
1.1031 |
1.0829 |
1.1029 |
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0.02% |
| 2026-05-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0829 |
1.1029 |
1.0828 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0828 |
1.1028 |
1.0825 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0825 |
1.1025 |
1.0822 |
1.1022 |
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| 2026-05-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0822 |
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| 2026-05-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0820 |
1.1020 |
1.0818 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0818 |
1.1018 |
1.0819 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0819 |
1.1019 |
1.0819 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0819 |
1.1019 |
1.0817 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0817 |
1.1017 |
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1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0814 |
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1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0811 |
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| 2026-05-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0810 |
1.1010 |
1.0810 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0810 |
1.1010 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0807 |
1.1007 |
1.0805 |
1.1005 |
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0.02% |
| 2026-05-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0805 |
1.1005 |
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1.1002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0802 |
1.1002 |
1.0802 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0805 |
1.1005 |
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1.1007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0807 |
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0.03% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0804 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0800 |
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-0.04% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0804 |
1.1004 |
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1.1008 |
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-0.04% |
| 2026-04-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0808 |
1.1008 |
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-0.03% |
| 2026-04-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0811 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0807 |
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1.1003 |
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| 2026-04-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0803 |
1.1003 |
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1.1001 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0801 |
1.1001 |
1.0796 |
1.0996 |
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0.05% |
| 2026-04-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0796 |
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1.0796 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0796 |
1.0996 |
1.0796 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0796 |
1.0996 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0791 |
1.0991 |
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0.03% |
| 2026-04-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0791 |
1.0991 |
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| 2026-04-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0789 |
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1.0790 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0790 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0789 |
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0.05% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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0.03% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0781 |
1.0981 |
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1.0982 |
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-0.01% |
| 2026-04-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0782 |
1.0982 |
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-0.02% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0784 |
1.0984 |
1.0784 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0784 |
1.0984 |
1.0778 |
1.0978 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0778 |
1.0978 |
1.0777 |
1.0977 |
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| 2026-03-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0777 |
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1.0775 |
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0.0002 |
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| 2026-03-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0775 |
1.0975 |
1.0776 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0776 |
1.0976 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0772 |
1.0972 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0772 |
1.0972 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0772 |
1.0972 |
1.0772 |
1.0972 |
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| 2026-03-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0772 |
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1.0768 |
1.0968 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0768 |
1.0968 |
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| 2026-03-16 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0765 |
1.0965 |
1.0769 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0769 |
1.0969 |
1.0770 |
1.0970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0770 |
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1.0769 |
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| 2026-03-11 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0769 |
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1.0769 |
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0.00% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-03-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0768 |
1.0968 |
1.0770 |
1.0970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0770 |
1.0970 |
1.0770 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0770 |
1.0970 |
1.0770 |
1.0970 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0765 |
1.0965 |
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| 2026-02-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0764 |
1.0964 |
1.0765 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0765 |
1.0965 |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0767 |
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1.0764 |
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0.03% |
| 2026-02-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0764 |
1.0964 |
1.0764 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0764 |
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1.0763 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0763 |
1.0963 |
1.0762 |
1.0962 |
0.0001 |
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| 2026-02-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0762 |
1.0962 |
1.0762 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0762 |
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1.0958 |
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| 2026-02-06 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0758 |
1.0958 |
1.0757 |
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0.01% |
| 2026-02-05 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0757 |
1.0957 |
1.0756 |
1.0956 |
0.0001 |
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| 2026-02-04 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0756 |
1.0956 |
1.0756 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0756 |
1.0956 |
1.0755 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0755 |
1.0955 |
1.0754 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0754 |
1.0954 |
1.0754 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0754 |
1.0954 |
1.0754 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0754 |
1.0954 |
1.0750 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0750 |
1.0950 |
1.0751 |
1.0951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0751 |
1.0951 |
1.0749 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0749 |
1.0949 |
1.0747 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0747 |
1.0947 |
1.0746 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0746 |
1.0946 |
1.0744 |
1.0944 |
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| 2026-01-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0744 |
1.0944 |
1.0742 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0742 |
1.0942 |
1.0741 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0741 |
1.0941 |
1.0738 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0738 |
1.0938 |
1.0736 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0736 |
1.0936 |
1.0734 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0734 |
1.0934 |
1.0734 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0734 |
1.0934 |
1.0730 |
1.0930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0730 |
1.0930 |
1.0729 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0729 |
1.0929 |
1.0727 |
1.0927 |
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0.02% |
| 2026-01-07 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0727 |
1.0927 |
1.0728 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0728 |
1.0928 |
1.0730 |
1.0930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0730 |
1.0930 |
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0.04% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0726 |
1.0926 |
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| 2025-12-30 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0724 |
1.0924 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0723 |
1.0923 |
1.0724 |
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-0.01% |
| 2025-12-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0722 |
1.0922 |
1.0720 |
1.0920 |
0.0002 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0720 |
1.0920 |
1.0720 |
1.0920 |
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0.00% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0720 |
1.0920 |
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0.03% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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0.01% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0916 |
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1.0913 |
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0.03% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0713 |
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1.0710 |
1.0910 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0910 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0909 |
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1.0908 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0908 |
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-0.02% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0710 |
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0.00% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0908 |
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1.0906 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0706 |
1.0906 |
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1.0904 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0704 |
1.0904 |
1.0704 |
1.0904 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
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-0.05% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0907 |
1.0707 |
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0.0000 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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-0.02% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0707 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0705 |
1.0905 |
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-0.01% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0906 |
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-0.06% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
1.0912 |
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-0.01% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0713 |
1.0913 |
1.0713 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0913 |
1.0715 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0915 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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0.0001 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0713 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
1.0912 |
1.0709 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
1.0909 |
1.0707 |
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| 2025-11-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0707 |
1.0907 |
1.0708 |
1.0908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0708 |
1.0908 |
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| 2025-11-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0706 |
1.0906 |
1.0704 |
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0.0002 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0704 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0903 |
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1.0905 |
-0.0002 |
-0.02% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0705 |
1.0905 |
1.0706 |
1.0906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0706 |
1.0906 |
1.0705 |
1.0905 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0705 |
1.0905 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
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1.0898 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0698 |
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1.0696 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0885 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0680 |
1.0880 |
1.0678 |
1.0878 |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0678 |
1.0878 |
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| 2025-10-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0677 |
1.0877 |
1.0678 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0678 |
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0.03% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0675 |
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1.0672 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0672 |
1.0872 |
1.0671 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0671 |
1.0871 |
1.0671 |
1.0871 |
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0.00% |
| 2025-10-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0871 |
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1.0862 |
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| 2025-10-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
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1.0862 |
1.0659 |
1.0859 |
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0.03% |
| 2025-10-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0659 |
1.0859 |
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1.0852 |
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0.07% |
| 2025-09-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0652 |
1.0852 |
1.0645 |
1.0845 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0645 |
1.0845 |
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0.03% |
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016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0642 |
1.0842 |
1.0641 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0641 |
1.0841 |
1.0646 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0646 |
1.0846 |
1.0656 |
1.0856 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0656 |
1.0856 |
1.0661 |
1.0861 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0661 |
1.0861 |
1.0662 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0662 |
1.0862 |
1.0664 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0664 |
1.0864 |
1.0666 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
1.0866 |
1.0664 |
1.0864 |
0.0002 |
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| 2025-09-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0664 |
1.0864 |
1.0662 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
