基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0874 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：2022-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1017亿
最近资产：7.40亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海程逸飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0200元

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%