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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询(016180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0874 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：2022-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1017亿
最近资产：7.40亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海程逸飞

近一周宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0876	1.1076	1.0874	1.1074	0.0002	0.02%
2026-09-15	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0874	1.1074	1.0872	1.1072	0.0002	0.02%
2026-09-14	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0872	1.1072	1.0870	1.1070	0.0002	0.02%
2026-09-11	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0870	1.1070	1.0871	1.1071	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0871	1.1071	1.0870	1.1070	0.0001	0.01%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%