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南方光元债券A(南方光元债券)基金净值查询(015948)

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今天最新净值 1.0704 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1204
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.5447亿
  • 最近资产：28.82亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：陶铄 杨能
今年以来南方光元债券A|南方光元债券基金净值查询
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今年以来,南方光元债券A(015948)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015948 南方光元债券A 1.0706 1.1206 1.0704 1.1204 0.0002 0.02%
2026-09-16 015948 南方光元债券A 1.0704 1.1204 1.0700 1.1200 0.0004 0.04%
2026-09-15 015948 南方光元债券A 1.0700 1.1200 1.0698 1.1198 0.0002 0.02%
2026-09-14 015948 南方光元债券A 1.0698 1.1198 1.0696 1.1196 0.0002 0.02%
2026-09-11 015948 南方光元债券A 1.0696 1.1196 1.0698 1.1198 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015948 南方光元债券A 1.0698 1.1198 1.0697 1.1197 0.0001 0.01%
2026-09-09 015948 南方光元债券A 1.0697 1.1197 1.0695 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-08 015948 南方光元债券A 1.0695 1.1195 1.0696 1.1196 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015948 南方光元债券A 1.0696 1.1196 1.0692 1.1192 0.0004 0.04%
2026-09-04 015948 南方光元债券A 1.0692 1.1192 1.0690 1.1190 0.0002 0.02%
2026-09-03 015948 南方光元债券A 1.0690 1.1190 1.0686 1.1186 0.0004 0.04%
2026-09-02 015948 南方光元债券A 1.0686 1.1186 1.0687 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015948 南方光元债券A 1.0687 1.1187 1.0682 1.1182 0.0005 0.05%
2026-08-31 015948 南方光元债券A 1.0682 1.1182 1.0680 1.1180 0.0002 0.02%
2026-08-28 015948 南方光元债券A 1.0680 1.1180 1.0681 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015948 南方光元债券A 1.0681 1.1181 1.0687 1.1187 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 015948 南方光元债券A 1.0687 1.1187 1.0688 1.1188 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015948 南方光元债券A 1.0688 1.1188 1.0689 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015948 南方光元债券A 1.0689 1.1189 1.0684 1.1184 0.0005 0.05%
2026-08-21 015948 南方光元债券A 1.0684 1.1184 1.0686 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015948 南方光元债券A 1.0686 1.1186 1.0688 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015948 南方光元债券A 1.0688 1.1188 1.0691 1.1191 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 015948 南方光元债券A 1.0691 1.1191 1.0686 1.1186 0.0005 0.05%
2026-08-17 015948 南方光元债券A 1.0686 1.1186 1.0684 1.1184 0.0002 0.02%
2026-08-14 015948 南方光元债券A 1.0684 1.1184 1.0682 1.1182 0.0002 0.02%
2026-08-13 015948 南方光元债券A 1.0682 1.1182 1.0677 1.1177 0.0005 0.05%
2026-08-12 015948 南方光元债券A 1.0677 1.1177 1.0677 1.1177 0.0000 0.00%
2026-08-11 015948 南方光元债券A 1.0677 1.1177 1.0678 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015948 南方光元债券A 1.0678 1.1178 1.0673 1.1173 0.0005 0.05%
2026-08-07 015948 南方光元债券A 1.0673 1.1173 1.0670 1.1170 0.0003 0.03%
2026-08-06 015948 南方光元债券A 1.0670 1.1170 1.0670 1.1170 0.0000 0.00%
2026-08-05 015948 南方光元债券A 1.0670 1.1170 1.0669 1.1169 0.0001 0.01%
2026-08-04 015948 南方光元债券A 1.0669 1.1169 1.0668 1.1168 0.0001 0.01%
2026-08-03 015948 南方光元债券A 1.0668 1.1168 1.0666 1.1166 0.0002 0.02%
2026-07-31 015948 南方光元债券A 1.0666 1.1166 1.0664 1.1164 0.0002 0.02%
2026-07-30 015948 南方光元债券A 1.0664 1.1164 1.0660 1.1160 0.0004 0.04%
2026-07-29 015948 南方光元债券A 1.0660 1.1160 1.0662 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 015948 南方光元债券A 1.0662 1.1162 1.0663 1.1163 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015948 南方光元债券A 1.0663 1.1163 1.0665 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 015948 南方光元债券A 1.0665 1.1165 1.0662 1.1162 0.0003 0.03%
2026-07-23 015948 南方光元债券A 1.0662 1.1162 1.0661 1.1161 0.0001 0.01%
2026-07-22 015948 南方光元债券A 1.0661 1.1161 1.0655 1.1155 0.0006 0.06%
2026-07-21 015948 南方光元债券A 1.0655 1.1155 1.0654 1.1154 0.0001 0.01%
2026-07-20 015948 南方光元债券A 1.0654 1.1154 1.0655 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015948 南方光元债券A 1.0655 1.1155 1.0652 1.1152 0.0003 0.03%
2026-07-16 015948 南方光元债券A 1.0652 1.1152 1.0653 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015948 南方光元债券A 1.0653 1.1153 1.0653 1.1153 0.0000 0.00%
2026-07-14 015948 南方光元债券A 1.0653 1.1153 1.0652 1.1152 0.0001 0.01%
2026-07-13 015948 南方光元债券A 1.0652 1.1152 1.0653 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015948 南方光元债券A 1.0653 1.1153 1.0652 1.1152 0.0001 0.01%
2026-07-09 015948 南方光元债券A 1.0652 1.1152 1.0652 1.1152 0.0000 0.00%
2026-07-08 015948 南方光元债券A 1.0652 1.1152 1.0650 1.1150 0.0002 0.02%
2026-07-07 015948 南方光元债券A 1.0650 1.1150 1.0649 1.1149 0.0001 0.01%
2026-07-06 015948 南方光元债券A 1.0649 1.1149 1.0646 1.1146 0.0003 0.03%
2026-07-03 015948 南方光元债券A 1.0646 1.1146 1.0646 1.1146 0.0000 0.00%
2026-07-02 015948 南方光元债券A 1.0646 1.1146 1.0644 1.1144 0.0002 0.02%
2026-07-01 015948 南方光元债券A 1.0644 1.1144 1.0651 1.1151 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015948 南方光元债券A 1.0651 1.1151 1.0653 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015948 南方光元债券A 1.0653 1.1153 1.0648 1.1148 0.0005 0.05%
2026-06-26 015948 南方光元债券A 1.0648 1.1148 1.0647 1.1147 0.0001 0.01%
2026-06-25 015948 南方光元债券A 1.0647 1.1147 1.0642 1.1142 0.0005 0.05%
2026-06-24 015948 南方光元债券A 1.0642 1.1142 1.0640 1.1140 0.0002 0.02%
2026-06-23 015948 南方光元债券A 1.0640 1.1140 1.0645 1.1145 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 015948 南方光元债券A 1.0645 1.1145 1.0647 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 015948 南方光元债券A 1.0647 1.1147 1.0644 1.1144 0.0003 0.03%
2026-06-17 015948 南方光元债券A 1.0644 1.1144 1.0638 1.1138 0.0006 0.06%
2026-06-16 015948 南方光元债券A 1.0638 1.1138 1.0631 1.1131 0.0007 0.07%
2026-06-15 015948 南方光元债券A 1.0631 1.1131 1.0627 1.1127 0.0004 0.04%
2026-06-12 015948 南方光元债券A 1.0627 1.1127 1.0623 1.1123 0.0004 0.04%
2026-06-11 015948 南方光元债券A 1.0623 1.1123 1.0630 1.1130 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 015948 南方光元债券A 1.0630 1.1130 1.0636 1.1136 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015948 南方光元债券A 1.0636 1.1136 1.0640 1.1140 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 015948 南方光元债券A 1.0640 1.1140 1.0645 1.1145 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015948 南方光元债券A 1.0645 1.1145 1.0649 1.1149 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 015948 南方光元债券A 1.0649 1.1149 1.0647 1.1147 0.0002 0.02%
2026-06-03 015948 南方光元债券A 1.0647 1.1147 1.0649 1.1149 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 015948 南方光元债券A 1.0649 1.1149 1.0649 1.1149 0.0000 0.00%
2026-06-01 015948 南方光元债券A 1.0649 1.1149 1.0644 1.1144 0.0005 0.05%
2026-05-29 015948 南方光元债券A 1.0644 1.1144 1.0642 1.1142 0.0002 0.02%
2026-05-28 015948 南方光元债券A 1.0642 1.1142 1.0640 1.1140 0.0002 0.02%
2026-05-27 015948 南方光元债券A 1.0640 1.1140 1.0633 1.1133 0.0007 0.07%
2026-05-26 015948 南方光元债券A 1.0633 1.1133 1.0630 1.1130 0.0003 0.03%
2026-05-25 015948 南方光元债券A 1.0630 1.1130 1.0627 1.1127 0.0003 0.03%
2026-05-22 015948 南方光元债券A 1.0627 1.1127 1.0628 1.1128 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 015948 南方光元债券A 1.0628 1.1128 1.0629 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015948 南方光元债券A 1.0629 1.1129 1.0627 1.1127 0.0002 0.02%
2026-05-19 015948 南方光元债券A 1.0627 1.1127 1.0623 1.1123 0.0004 0.04%
2026-05-18 015948 南方光元债券A 1.0623 1.1123 1.0620 1.1120 0.0003 0.03%
2026-05-15 015948 南方光元债券A 1.0620 1.1120 1.0619 1.1119 0.0001 0.01%
2026-05-14 015948 南方光元债券A 1.0619 1.1119 1.0619 1.1119 0.0000 0.00%
2026-05-13 015948 南方光元债券A 1.0619 1.1119 1.0615 1.1115 0.0004 0.04%
2026-05-12 015948 南方光元债券A 1.0615 1.1115 1.0612 1.1112 0.0003 0.03%
2026-05-11 015948 南方光元债券A 1.0612 1.1112 1.0609 1.1109 0.0003 0.03%
2026-05-08 015948 南方光元债券A 1.0609 1.1109 1.0608 1.1108 0.0001 0.01%
2026-04-30 015948 南方光元债券A 1.0607 1.1107 1.0608 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 015948 南方光元债券A 1.0608 1.1108 1.0603 1.1103 0.0005 0.05%
2026-04-28 015948 南方光元债券A 1.0603 1.1103 1.0599 1.1099 0.0004 0.04%
2026-04-27 015948 南方光元债券A 1.0599 1.1099 1.0601 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015948 南方光元债券A 1.0601 1.1101 1.0603 1.1103 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015948 南方光元债券A 1.0603 1.1103 1.0605 1.1105 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 015948 南方光元债券A 1.0605 1.1105 1.0603 1.1103 0.0002 0.02%
2026-04-21 015948 南方光元债券A 1.0603 1.1103 1.0601 1.1101 0.0002 0.02%
2026-04-20 015948 南方光元债券A 1.0601 1.1101 1.0598 1.1098 0.0003 0.03%
2026-04-17 015948 南方光元债券A 1.0598 1.1098 1.0594 1.1094 0.0004 0.04%
2026-04-16 015948 南方光元债券A 1.0594 1.1094 1.0593 1.1093 0.0001 0.01%
2026-04-15 015948 南方光元债券A 1.0593 1.1093 1.0593 1.1093 0.0000 0.00%
2026-04-14 015948 南方光元债券A 1.0593 1.1093 1.0590 1.1090 0.0003 0.03%
2026-04-13 015948 南方光元债券A 1.0590 1.1090 1.0586 1.1086 0.0004 0.04%
2026-04-10 015948 南方光元债券A 1.0586 1.1086 1.0585 1.1085 0.0001 0.01%
2026-04-09 015948 南方光元债券A 1.0585 1.1085 1.0586 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 015948 南方光元债券A 1.0586 1.1086 1.0584 1.1084 0.0002 0.02%
2026-04-07 015948 南方光元债券A 1.0584 1.1084 1.0578 1.1078 0.0006 0.06%
2026-04-03 015948 南方光元债券A 1.0578 1.1078 1.0572 1.1072 0.0006 0.06%
2026-04-02 015948 南方光元债券A 1.0572 1.1072 1.0571 1.1071 0.0001 0.01%
2026-04-01 015948 南方光元债券A 1.0571 1.1071 1.0571 1.1071 0.0000 0.00%
2026-03-31 015948 南方光元债券A 1.0571 1.1071 1.0570 1.1070 0.0001 0.01%
2026-03-30 015948 南方光元债券A 1.0570 1.1070 1.0564 1.1064 0.0006 0.06%
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2026-03-24 015948 南方光元债券A 1.0559 1.1059 1.0557 1.1057 0.0002 0.02%
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2026-03-20 015948 南方光元债券A 1.0557 1.1057 1.0556 1.1056 0.0001 0.01%
2026-03-19 015948 南方光元债券A 1.0556 1.1056 1.0556 1.1056 0.0000 0.00%
2026-03-18 015948 南方光元债券A 1.0556 1.1056 1.0550 1.1050 0.0006 0.06%
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2026-01-20 015948 南方光元债券A 1.0511 1.1011 1.0507 1.1007 0.0004 0.04%
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2026-01-16 015948 南方光元债券A 1.0505 1.1005 1.0502 1.1002 0.0003 0.03%
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