基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方光元债券A(南方光元债券) - 基金主页(代码:015948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0704 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1204
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.5447亿
最近资产：28.82亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄杨能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.07%	0.19%	0.62%	2.67%	4.71%	9.29%	10.64%
同类排名	1139/2488	135/2520	541/2515	1035/2504	829/2453	894/2168	696/1723	-

南方光元债券A(015948)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0706	0.02%
2026-09-16	1.0704	0.04%
2026-09-15	1.0700	0.02%
2026-09-14	1.0698	0.02%
2026-09-11	1.0696	-0.02%
2026-09-10	1.0698	0.01%

南方光元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0300元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0200元

南方光元债券A(015948)基金档案

基金代码	015948	基金简称	南方光元债券A	基金全称
发行日期	2022-08-23~2022-09-20	成立日期	2022-09-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶铄杨能	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	28.82亿	最近份额	27.5447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%