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大成元合双利债券发起式A基金净值查询(015898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0304 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 -0.0001 -0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0304
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2076亿
最近资产：2.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：岳苗成琦

近一周大成元合双利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成元合双利债券发起式A(015898)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015898	大成元合双利债券发起式A	1.0299	1.0299	1.0304	1.0304	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	015898	大成元合双利债券发起式A	1.0304	1.0304	1.0306	1.0306	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015898	大成元合双利债券发起式A	1.0306	1.0306	1.0316	1.0316	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	015898	大成元合双利债券发起式A	1.0316	1.0316	1.0325	1.0325	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	015898	大成元合双利债券发起式A	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%