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大成元合双利债券发起式A(015898)基金分红送配

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今天最新净值 1.0300 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2076亿
最近资产：2.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：岳苗成琦

大成元合双利债券发起式A(015898)暂未进行分红送配

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%