基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长贰号混合 易方达消费行业股票 华夏回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 中海优质成长混合 诺安先锋混合A 富国中证军工指数(LOF)A 南方全球精选配置 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成元合双利债券发起式A基金净值查询(015898)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0304 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 -0.0001 -0.0143% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0304
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2076亿
  • 最近资产：2.11亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：岳苗 成琦
近一年大成元合双利债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成元合双利债券发起式A(015898)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0306 1.0306 1.0316 1.0316 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0316 1.0316 1.0325 1.0325 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2026-09-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2026-09-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2026-09-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2026-09-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10%
2026-09-01 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2026-08-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2026-08-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2026-08-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2026-08-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2026-08-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2026-08-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0323 1.0323 1.0354 1.0354 -0.0031 -0.30%
2026-08-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2026-08-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0353 1.0353 1.0329 1.0329 0.0024 0.23%
2026-08-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2026-08-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0327 1.0327 1.0337 1.0337 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0337 1.0337 1.0324 1.0324 0.0013 0.13%
2026-08-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0324 1.0324 1.0346 1.0346 -0.0022 -0.21%
2026-08-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2026-08-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0342 1.0342 1.0328 1.0328 0.0014 0.14%
2026-08-06 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2026-08-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2026-08-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2026-07-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0317 1.0317 1.0320 1.0320 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
2026-07-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0313 1.0313 1.0341 1.0341 -0.0028 -0.27%
2026-07-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0341 1.0341 1.0328 1.0328 0.0013 0.13%
2026-07-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0328 1.0328 1.0340 1.0340 -0.0012 -0.12%
2026-07-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0342 1.0342 1.0354 1.0354 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0354 1.0354 1.0320 1.0320 0.0034 0.33%
2026-07-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0321 1.0321 1.0349 1.0349 -0.0028 -0.27%
2026-07-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0349 1.0349 1.0368 1.0368 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0368 1.0368 1.0383 1.0383 -0.0015 -0.14%
2026-07-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0383 1.0383 1.0375 1.0375 0.0008 0.08%
2026-07-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0375 1.0375 1.0381 1.0381 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0381 1.0381 1.0407 1.0407 -0.0026 -0.25%
2026-07-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0407 1.0407 1.0374 1.0374 0.0033 0.32%
2026-07-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0374 1.0374 1.0368 1.0368 0.0006 0.06%
2026-07-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0425 1.0425 -0.0043 -0.41%
2026-07-01 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0425 1.0425 1.0448 1.0448 -0.0023 -0.22%
2026-06-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0448 1.0448 1.0411 1.0411 0.0037 0.36%
2026-06-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0411 1.0411 1.0395 1.0395 0.0016 0.15%
2026-06-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0395 1.0395 1.0437 1.0437 -0.0042 -0.40%
2026-06-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0437 1.0437 1.0415 1.0415 0.0022 0.21%
2026-06-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0415 1.0415 1.0389 1.0389 0.0026 0.25%
2026-06-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0389 1.0389 1.0414 1.0414 -0.0025 -0.24%
2026-06-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0414 1.0414 1.0394 1.0394 0.0020 0.19%
2026-06-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0394 1.0394 1.0382 1.0382 0.0012 0.12%
2026-06-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.11%
2026-06-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
2026-06-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0368 1.0368 1.0343 1.0343 0.0025 0.24%
2026-06-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2026-06-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0337 1.0337 1.0346 1.0346 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0346 1.0346 1.0357 1.0357 -0.0011 -0.11%
2026-06-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0357 1.0357 1.0346 1.0346 0.0011 0.11%
2026-06-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0346 1.0346 1.0358 1.0358 -0.0012 -0.12%
2026-06-05 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0358 1.0358 1.0376 1.0376 -0.0018 -0.17%
2026-06-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0376 1.0376 1.0381 1.0381 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0374 1.0374 0.0008 0.08%
2026-06-01 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0374 1.0374 1.0382 1.0382 -0.0008 -0.08%
2026-05-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0388 1.0388 1.0382 1.0382 0.0006 0.06%
2026-05-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2026-05-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0379 1.0379 1.0398 1.0398 -0.0019 -0.18%
2026-05-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20%
2026-05-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0377 1.0377 1.0344 1.0344 0.0033 0.32%
2026-05-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0344 1.0344 1.0392 1.0392 -0.0048 -0.46%
2026-05-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0392 1.0392 1.0376 1.0376 0.0016 0.15%
2026-05-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0376 1.0376 1.0360 1.0360 0.0016 0.15%
2026-05-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2026-05-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0356 1.0356 1.0382 1.0382 -0.0026 -0.25%
2026-05-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0415 1.0415 -0.0033 -0.32%
2026-05-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0415 1.0415 1.0395 1.0395 0.0020 0.19%
2026-05-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2026-05-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0393 1.0393 1.0366 1.0366 0.0027 0.26%
2026-05-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0309 1.0309 1.0301 1.0301 0.0008 0.08%
2026-04-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0301 1.0301 1.0272 1.0272 0.0029 0.28%
2026-04-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2026-04-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2026-04-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0255 1.0255 1.0266 1.0266 -0.0011 -0.11%
2026-04-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0266 1.0266 1.0238 1.0238 0.0028 0.27%
2026-04-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2026-04-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0237 1.0237 1.0240 1.0240 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2026-04-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0230 1.0230 1.0202 1.0202 0.0028 0.27%
2026-04-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0202 1.0202 1.0207 1.0207 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0207 1.0207 1.0189 1.0189 0.0018 0.18%
2026-04-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2026-04-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0185 1.0185 1.0169 1.0169 0.0016 0.16%
2026-04-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0169 1.0169 1.0182 1.0182 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0182 1.0182 1.0158 1.0158 0.0024 0.24%
2026-04-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2026-04-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2026-03-31 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0153 1.0153 1.0163 1.0163 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0163 1.0163 1.0169 1.0169 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2026-03-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2026-03-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2026-03-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0175 1.0175 1.0154 1.0154 0.0021 0.21%
2026-03-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0154 1.0154 1.0176 1.0176 -0.0022 -0.22%
2026-03-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0180 1.0180 1.0196 1.0196 -0.0016 -0.16%
2026-03-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05%
2026-03-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0191 1.0191 1.0202 1.0202 -0.0011 -0.11%
2026-03-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0202 1.0202 1.0211 1.0211 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2026-03-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-03-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2026-03-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0218 1.0218 1.0194 1.0194 0.0024 0.24%
2026-03-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0194 1.0194 1.0225 1.0225 -0.0031 -0.30%
2026-03-06 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2026-03-05 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2026-03-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0215 1.0215 1.0226 1.0226 -0.0011 -0.11%
2026-03-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0226 1.0226 1.0266 1.0266 -0.0040 -0.39%
2026-03-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0267 1.0267 1.0271 1.0271 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0271 1.0271 1.0276 1.0276 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2026-02-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0269 1.0269 1.0243 1.0243 0.0026 0.25%
2026-02-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0243 1.0243 1.0274 1.0274 -0.0031 -0.30%
2026-02-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0274 1.0274 1.0255 1.0255 0.0019 0.19%
2026-02-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0255 1.0255 1.0247 1.0247 0.0008 0.08%
2026-02-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0247 1.0247 1.0239 1.0239 0.0008 0.08%
2026-02-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0239 1.0239 1.0199 1.0199 0.0040 0.39%
2026-02-06 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0200 1.0200 1.0221 1.0221 -0.0021 -0.21%
2026-02-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0221 1.0221 1.0208 1.0208 0.0013 0.13%
2026-02-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0208 1.0208 1.0168 1.0168 0.0040 0.39%
2026-02-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0168 1.0168 1.0231 1.0231 -0.0063 -0.62%
2026-01-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0231 1.0231 1.0254 1.0254 -0.0023 -0.22%
2026-01-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0254 1.0254 1.0270 1.0270 -0.0016 -0.16%
2026-01-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0270 1.0270 1.0249 1.0249 0.0021 0.20%
2026-01-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2026-01-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2026-01-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0246 1.0246 1.0232 1.0232 0.0014 0.14%
2026-01-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0232 1.0232 1.0220 1.0220 0.0012 0.12%
2026-01-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2026-01-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0202 1.0202 1.0178 1.0178 0.0024 0.24%
2026-01-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0178 1.0178 1.0160 1.0160 0.0018 0.18%
2026-01-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0160 1.0160 1.0146 1.0146 0.0014 0.14%
2026-01-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0146 1.0146 1.0135 1.0135 0.0011 0.11%
2026-01-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0135 1.0135 1.0155 1.0155 -0.0020 -0.20%
2026-01-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2026-01-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2026-01-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0135 1.0135 1.0142 1.0142 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2026-01-06 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0134 1.0134 1.0107 1.0107 0.0027 0.27%
2026-01-05 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0107 1.0107 1.0076 1.0076 0.0031 0.31%
2025-12-31 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0076 1.0076 1.0084 1.0084 -0.0008 -0.08%
2025-12-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08%
2025-12-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0076 1.0076 1.0095 1.0095 -0.0019 -0.19%
2025-12-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-12-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0094 1.0094 1.0081 1.0081 0.0013 0.13%
2025-12-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0081 1.0081 1.0071 1.0071 0.0010 0.10%
2025-12-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-12-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2025-12-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2025-12-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0055 1.0055 1.0066 1.0066 -0.0011 -0.11%
2025-12-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0066 1.0066 1.0050 1.0050 0.0016 0.16%
2025-12-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0050 1.0050 1.0065 1.0065 -0.0015 -0.15%
2025-12-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0065 1.0065 1.0078 1.0078 -0.0013 -0.13%
2025-12-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0078 1.0078 1.0064 1.0064 0.0014 0.14%
2025-12-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0064 1.0064 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2025-12-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0073 1.0073 1.0080 1.0080 -0.0007 -0.07%
2025-12-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2025-12-05 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0077 1.0077 1.0064 1.0064 0.0013 0.13%
2025-12-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-12-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0076 1.0076 1.0066 1.0066 0.0010 0.10%
2025-11-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0066 1.0066 1.0056 1.0056 0.0010 0.10%
2025-11-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0056 1.0056 1.0068 1.0068 -0.0012 -0.12%
2025-11-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2025-11-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-11-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0064 1.0064 1.0099 1.0099 -0.0035 -0.35%
2025-11-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2025-11-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0104 1.0104 1.0120 1.0120 -0.0016 -0.16%
2025-11-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0120 1.0120 1.0138 1.0138 -0.0018 -0.18%
2025-11-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0138 1.0138 1.0156 1.0156 -0.0018 -0.18%
2025-11-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0156 1.0156 1.0139 1.0139 0.0017 0.17%
2025-11-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0139 1.0139 1.0141 1.0141 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0141 1.0141 1.0152 1.0152 -0.0011 -0.11%
2025-11-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0156 1.0156 1.0161 1.0161 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0161 1.0161 1.0140 1.0140 0.0021 0.21%
2025-11-05 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0140 1.0140 1.0124 1.0124 0.0016 0.16%
2025-11-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0124 1.0124 1.0144 1.0144 -0.0020 -0.20%
2025-11-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2025-10-31 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0141 1.0141 1.0148 1.0148 -0.0007 -0.07%
2025-10-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0148 1.0148 1.0160 1.0160 -0.0012 -0.12%
2025-10-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0160 1.0160 1.0131 1.0131 0.0029 0.29%
2025-10-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0131 1.0131 1.0138 1.0138 -0.0007 -0.07%
2025-10-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0138 1.0138 1.0112 1.0112 0.0026 0.26%
2025-10-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0112 1.0112 1.0086 1.0086 0.0026 0.26%
2025-10-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-10-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0084 1.0084 1.0097 1.0097 -0.0013 -0.13%
2025-10-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0097 1.0097 1.0070 1.0070 0.0027 0.27%
2025-10-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%
2025-10-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0060 1.0060 1.0092 1.0092 -0.0032 -0.32%
2025-10-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0094 1.0094 1.0062 1.0062 0.0032 0.32%
2025-10-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0062 1.0062 1.0088 1.0088 -0.0026 -0.26%
2025-10-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0088 1.0088 1.0109 1.0109 -0.0021 -0.21%
2025-10-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0109 1.0109 1.0135 1.0135 -0.0026 -0.26%
2025-10-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0135 1.0135 1.0118 1.0118 0.0017 0.17%
2025-09-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2025-09-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0112 1.0112 1.0094 1.0094 0.0018 0.18%
2025-09-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0094 1.0094 1.0106 1.0106 -0.0012 -0.12%
2025-09-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0107 1.0107 1.0083 1.0083 0.0024 0.24%
2025-09-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-09-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2025-09-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0080 1.0080 1.0072 1.0072 0.0008 0.08%
2025-09-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0075 1.0075 1.0055 1.0055 0.0020 0.20%
2025-09-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏