汇添富稳安三个月持有债券C基金净值查询(015854)

今天最新净值 1.0647 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：2022-07-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.0993亿
最近资产：41.50亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖甘信宇

近一季汇添富稳安三个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳安三个月持有债券C(015854)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0649	1.1055	1.0647	1.1053	0.0002	0.02%
2026-09-15	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0647	1.1053	1.0645	1.1051	0.0002	0.02%
2026-09-14	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0645	1.1051	1.0643	1.1049	0.0002	0.02%
2026-09-11	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0643	1.1049	1.0643	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-10	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0643	1.1049	1.0642	1.1048	0.0001	0.01%
2026-09-09	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0642	1.1048	1.0641	1.1047	0.0001	0.01%
2026-09-08	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0641	1.1047	1.0642	1.1048	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0642	1.1048	1.0639	1.1045	0.0003	0.03%
2026-09-04	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0639	1.1045	1.0638	1.1044	0.0001	0.01%
2026-09-03	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0638	1.1044	1.0642	1.1048	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0642	1.1048	1.0674	1.1080	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0674	1.1080	1.0692	1.1098	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0692	1.1098	1.0687	1.1093	0.0005	0.05%
2026-08-28	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0687	1.1093	1.0694	1.1100	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0694	1.1100	1.0695	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0695	1.1101	1.0695	1.1101	0.0000	0.00%
2026-08-25	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0695	1.1101	1.0694	1.1100	0.0001	0.01%
2026-08-24	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0694	1.1100	1.0694	1.1100	0.0000	0.00%
2026-08-21	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0694	1.1100	1.0695	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0695	1.1101	1.0696	1.1102	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0696	1.1102	1.0758	1.1164	-0.0062	-0.58%
2026-08-18	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0758	1.1164	1.0767	1.1173	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0767	1.1173	1.0730	1.1136	0.0037	0.34%
2026-08-14	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0730	1.1136	1.0732	1.1138	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0732	1.1138	1.0750	1.1156	-0.0018	-0.17%

2026-08-12	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0750	1.1156	1.0753	1.1159	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0753	1.1159	1.0764	1.1170	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0764	1.1170	1.0756	1.1162	0.0008	0.07%
2026-08-07	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0756	1.1162	1.0751	1.1157	0.0005	0.05%
2026-08-06	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0751	1.1157	1.0747	1.1153	0.0004	0.04%
2026-08-05	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0747	1.1153	1.0735	1.1141	0.0012	0.11%
2026-08-04	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0735	1.1141	1.0707	1.1113	0.0028	0.26%
2026-08-03	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0707	1.1113	1.0726	1.1132	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0726	1.1132	1.0716	1.1122	0.0010	0.09%
2026-07-30	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0716	1.1122	1.0722	1.1128	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0722	1.1128	1.0718	1.1124	0.0004	0.04%
2026-07-28	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0718	1.1124	1.0730	1.1136	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0730	1.1136	1.0724	1.1130	0.0006	0.06%
2026-07-24	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0724	1.1130	1.0721	1.1127	0.0003	0.03%
2026-07-23	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0721	1.1127	1.0716	1.1122	0.0005	0.05%
2026-07-22	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0716	1.1122	1.0714	1.1120	0.0002	0.02%
2026-07-21	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0714	1.1120	1.0704	1.1110	0.0010	0.09%
2026-07-20	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0704	1.1110	1.0707	1.1113	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0707	1.1113	1.0706	1.1112	0.0001	0.01%
2026-07-16	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0706	1.1112	1.0712	1.1118	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0712	1.1118	1.0716	1.1122	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0716	1.1122	1.0708	1.1114	0.0008	0.07%
2026-07-13	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0708	1.1114	1.0718	1.1124	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0718	1.1124	1.0727	1.1133	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0727	1.1133	1.0712	1.1118	0.0015	0.14%
2026-07-08	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0712	1.1118	1.0723	1.1129	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0723	1.1129	1.0726	1.1132	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0726	1.1132	1.0724	1.1130	0.0002	0.02%
2026-07-03	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0724	1.1130	1.0737	1.1143	-0.0013	-0.12%
2026-07-02	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0737	1.1143	1.0769	1.1175	-0.0032	-0.30%
2026-07-01	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0769	1.1175	1.0799	1.1205	-0.0030	-0.28%
2026-06-30	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0799	1.1205	1.0789	1.1195	0.0010	0.09%
2026-06-29	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0789	1.1195	1.0785	1.1191	0.0004	0.04%
2026-06-26	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0785	1.1191	1.0789	1.1195	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0789	1.1195	1.0789	1.1195	0.0000	0.00%
2026-06-24	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0789	1.1195	1.0788	1.1194	0.0001	0.01%
2026-06-23	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0788	1.1194	1.0793	1.1199	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0793	1.1199	1.0793	1.1199	0.0000	0.00%
2026-06-18	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0793	1.1199	1.0790	1.1196	0.0003	0.03%
2026-06-17	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0790	1.1196	1.0785	1.1191	0.0005	0.05%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%