汇添富稳安三个月持有债券C基金净值查询(015854)
今天最新净值
1.0647
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1053
- 成立日期：2022-07-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.0993亿
- 最近资产：41.50亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖 甘信宇
近一月,汇添富稳安三个月持有债券C(015854)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0647 |
1.1053 |
1.0645 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0645 |
1.1051 |
1.0643 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0643 |
1.1049 |
1.0643 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0643 |
1.1049 |
1.0642 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0642 |
1.1048 |
1.0641 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0641 |
1.1047 |
1.0642 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0642 |
1.1048 |
1.0639 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0639 |
1.1045 |
1.0638 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0638 |
1.1044 |
1.0642 |
1.1048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0642 |
1.1048 |
1.0674 |
1.1080 |
-0.0032 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0674 |
1.1080 |
1.0692 |
1.1098 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0692 |
1.1098 |
1.0687 |
1.1093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0687 |
1.1093 |
1.0694 |
1.1100 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0694 |
1.1100 |
1.0695 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0695 |
1.1101 |
1.0695 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0695 |
1.1101 |
1.0694 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0694 |
1.1100 |
1.0694 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0694 |
1.1100 |
1.0695 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0695 |
1.1101 |
1.0696 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0696 |
1.1102 |
1.0758 |
1.1164 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0758 |
1.1164 |
1.0767 |
1.1173 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
1.0767 |
1.1173 |
1.0730 |
1.1136 |
0.0037 |
0.34% |
