平安中证同业存单AAA指数7天持有(平安中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015645)

今天最新净值 1.0758 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2022-05-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.7033亿
最近资产：8.07亿
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧田元强

近一季平安中证同业存单AAA指数7天持有|平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0758	1.0758	1.0758	1.0758	0.0000	0.00%
2026-09-14	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%
2026-09-10	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2026-09-09	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2026-09-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0756	1.0756	1.0757	1.0757	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2026-09-04	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2026-09-03	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2026-09-02	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2026-08-31	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-08-28	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2026-08-27	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2026-08-26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%
2026-08-24	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%
2026-08-21	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2026-08-20	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-08-19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-08-18	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-08-17	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-08-14	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2026-08-13	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2026-08-12	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%

2026-08-11	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2026-08-07	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0749	1.0749	1.0746	1.0746	0.0003	0.03%
2026-08-06	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-05	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-04	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-03	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-07-31	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-07-30	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2026-07-29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2026-07-28	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2026-07-27	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2026-07-24	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2026-07-23	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%
2026-07-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0744	1.0744	1.0744	1.0744	0.0000	0.00%
2026-07-21	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0744	1.0744	1.0744	1.0744	0.0000	0.00%
2026-07-20	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2026-07-17	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	0.0000	0.00%
2026-07-16	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	0.0000	0.00%
2026-07-15	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2026-07-14	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2026-07-13	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2026-07-10	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2026-07-09	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2026-07-08	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0741	1.0741	1.0741	1.0741	0.0000	0.00%
2026-07-07	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0741	1.0741	1.0741	1.0741	0.0000	0.00%
2026-07-06	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%
2026-07-03	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-02	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%
2026-07-01	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2026-06-29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0739	1.0739	1.0736	1.0736	0.0003	0.03%
2026-06-26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-06-25	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2026-06-24	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
2026-06-23	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0733	1.0733	1.0734	1.0734	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-06-18	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2026-06-17	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%