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平安中证同业存单AAA指数7天持有(平安中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015645)

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今天最新净值 1.0758 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0758
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7033亿
  • 最近资产：8.07亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：段玮婧 田元强
近一年平安中证同业存单AAA指数7天持有|平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
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2026-09-11 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2026-09-10 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2026-09-09 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2026-09-08 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 1.0756 1.0757 1.0757 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2026-09-04 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2026-09-03 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2026-09-02 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2026-08-31 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2026-08-28 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2026-08-27 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00%
2026-08-26 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
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2026-08-12 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
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2026-08-10 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
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2026-08-06 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-08-05 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-08-04 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-08-03 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-07-31 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-07-30 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2026-07-29 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
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2026-07-27 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
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2026-07-13 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
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2026-06-02 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2026-06-01 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
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2026-05-28 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2026-05-27 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
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2026-05-15 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0727 1.0727 1.0728 1.0728 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
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2026-04-23 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2026-04-22 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2026-04-21 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2026-04-20 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2026-04-17 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2026-04-16 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2026-04-15 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2026-04-14 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2026-04-13 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2026-04-10 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2026-04-09 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2026-04-08 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-04-07 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2026-04-03 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2026-04-02 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2026-04-01 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2026-03-31 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2026-03-30 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2026-03-27 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2026-03-26 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2026-03-25 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2026-03-24 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2026-03-23 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2026-03-20 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2026-03-19 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2026-03-18 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2026-03-17 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2026-03-16 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2026-03-13 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
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2026-03-11 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2026-03-10 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2026-03-09 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2026-03-06 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2026-03-05 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2026-03-04 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2026-03-03 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2026-03-02 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
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2026-02-26 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2026-02-25 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2026-02-24 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2026-02-13 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2026-02-12 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2026-02-11 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2026-02-10 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2026-02-09 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2026-02-06 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2026-02-05 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2026-02-04 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
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2026-02-02 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2026-01-30 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
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2026-01-27 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2026-01-26 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2026-01-23 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
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2026-01-19 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-01-16 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2026-01-15 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-01-14 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2026-01-13 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2026-01-12 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
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2025-12-31 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-12-30 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
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2025-12-24 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-12-23 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-12-22 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
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2025-11-27 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-11-26 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-11-25 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-11-24 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-11-21 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-11-20 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-11-19 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
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2025-11-05 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-11-04 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-11-03 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-10-31 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-10-30 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-10-29 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-10-28 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2025-10-27 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0643 1.0643 1.0639 1.0639 0.0004 0.04%
2025-10-24 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-10-23 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2025-10-22 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-10-21 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-10-20 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2025-10-17 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-10-16 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-10-15 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-10-14 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-10-13 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0638 1.0638 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-10-09 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-09-30 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2025-09-29 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2025-09-26 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-09-25 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-09-24 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2025-09-22 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-09-19 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-09-18 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-09-17 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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