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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A)基金净值查询(015509)

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今天最新净值 0.9765 -0.0019 -0.19% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.9765
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4513亿
  • 最近资产：1.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：齐爱军 高莺
近一年平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金累计收益率2.91%
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2026-09-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9788 0.9788 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9789 0.9789 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9758 0.9758 0.0031 0.32%
2026-09-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9763 0.9763 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9753 0.9753 0.0010 0.10%
2026-09-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9787 0.9787 -0.0034 -0.35%
2026-09-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9793 0.9793 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2026-08-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9786 0.9786 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2026-08-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9753 0.9753 0.0004 0.04%
2026-08-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
2026-08-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9772 0.9772 -0.0025 -0.26%
2026-08-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9763 0.9763 0.0009 0.09%
2026-08-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9749 0.9749 0.0014 0.14%
2026-08-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9839 0.9839 -0.0090 -0.92%
2026-08-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9846 0.9846 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9794 0.9794 0.0052 0.53%
2026-08-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9782 0.9782 0.0012 0.12%
2026-08-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9795 0.9795 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9777 0.9777 0.0018 0.18%
2026-08-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9789 0.9789 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9776 0.9776 0.0013 0.13%
2026-08-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9739 0.9739 0.0037 0.38%
2026-08-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9731 0.9731 0.0008 0.08%
2026-08-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9691 0.9691 0.0040 0.41%
2026-08-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9657 0.9657 0.0034 0.35%
2026-08-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9666 0.9666 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9637 0.9637 0.0029 0.30%
2026-07-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9692 0.9692 -0.0055 -0.57%
2026-07-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9680 0.9680 0.0012 0.12%
2026-07-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9760 0.9760 -0.0080 -0.82%
2026-07-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9717 0.9717 0.0043 0.44%
2026-07-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9753 0.9753 -0.0036 -0.37%
2026-07-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
2026-07-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9765 0.9765 -0.0018 -0.18%
2026-07-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9666 0.9666 0.0099 1.02%
2026-07-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9674 0.9674 -0.0008 -0.08%
2026-07-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9729 0.9729 -0.0055 -0.57%
2026-07-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9753 0.9753 -0.0024 -0.25%
2026-07-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9731 0.9731 0.0027 0.28%
2026-07-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9796 0.9796 -0.0065 -0.66%
2026-07-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9843 0.9843 -0.0047 -0.48%
2026-07-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9766 0.9766 0.0077 0.79%
2026-07-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9799 0.9799 -0.0033 -0.34%
2026-07-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9828 0.9828 -0.0029 -0.30%
2026-07-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9847 0.9847 -0.0019 -0.19%
2026-07-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9820 0.9820 0.0027 0.27%
2026-07-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9923 0.9923 -0.0103 -1.04%
2026-07-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9954 0.9954 -0.0031 -0.31%
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2026-06-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01%
2026-06-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9996 0.9996 -0.0079 -0.79%
2026-06-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9940 0.9940 0.0056 0.56%
2026-06-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.25%
2026-06-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 1.0006 1.0006 -0.0091 -0.91%
2026-06-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9967 0.9967 0.0039 0.39%
2026-06-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9924 0.9924 0.0043 0.43%
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2026-06-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9705 0.9705 0.0029 0.30%
2026-06-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9717 0.9717 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9782 0.9782 -0.0065 -0.66%
2026-06-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9697 0.9697 0.0085 0.87%
2026-06-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9792 0.9792 -0.0095 -0.97%
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2026-06-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9862 0.9862 -0.0016 -0.16%
2026-06-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9848 0.9848 0.0014 0.14%
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2026-06-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
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2026-05-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9799 0.9799 0.0003 0.03%
2026-05-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9815 0.9815 -0.0016 -0.16%
2026-05-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9832 0.9832 -0.0017 -0.17%
2026-05-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9784 0.9784 0.0048 0.49%
2026-05-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9734 0.9734 0.0050 0.51%
2026-05-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9775 0.9775 -0.0041 -0.42%
2026-05-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9766 0.9766 0.0009 0.09%
2026-05-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2026-05-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9766 0.9766 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9794 0.9794 -0.0028 -0.29%
2026-05-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9821 0.9821 -0.0027 -0.27%
2026-05-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9801 0.9801 0.0020 0.20%
2026-05-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9805 0.9805 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9780 0.9780 0.0025 0.26%
2026-05-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9784 0.9784 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9774 0.9774 0.0010 0.10%
2026-05-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9759 0.9759 0.0015 0.15%
2026-04-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9755 0.9755 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9757 0.9757 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9762 0.9762 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9758 0.9758 0.0004 0.04%
2026-04-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2026-04-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9752 0.9752 0.0001 0.01%
2026-04-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9751 0.9751 0.0001 0.01%
2026-04-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9741 0.9741 0.0010 0.10%
2026-04-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9742 0.9742 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9735 0.9735 0.0007 0.07%
2026-04-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9737 0.9737 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9730 0.9730 0.0007 0.07%
2026-04-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9735 0.9735 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9714 0.9714 0.0021 0.22%
2026-04-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9713 0.9713 0.0001 0.01%
2026-04-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9715 0.9715 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9722 0.9722 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9710 0.9710 0.0012 0.12%
2026-03-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9715 0.9715 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9715 0.9715 0.0000 0.00%
2026-03-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9708 0.9708 0.0007 0.07%
2026-03-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9716 0.9716 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9701 0.9701 0.0015 0.15%
2026-03-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9682 0.9682 0.0019 0.20%
2026-03-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9724 0.9724 -0.0042 -0.43%
2026-03-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9733 0.9733 -0.0009 -0.09%
2026-03-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9760 0.9760 -0.0027 -0.28%
2026-03-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9752 0.9752 0.0008 0.08%
2026-03-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9769 0.9769 -0.0017 -0.17%
2026-03-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9776 0.9776 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9788 0.9788 -0.0012 -0.12%
2026-03-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9793 0.9793 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2026-03-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9766 0.9766 0.0021 0.22%
2026-03-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9787 0.9787 -0.0021 -0.21%
2026-03-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9780 0.9780 0.0007 0.07%
2026-03-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9771 0.9771 0.0009 0.09%
2026-03-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9786 0.9786 -0.0015 -0.15%
2026-03-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9825 0.9825 -0.0039 -0.40%
2026-03-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9817 0.9817 0.0008 0.08%
2026-02-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9813 0.9813 0.0004 0.04%
2026-02-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9816 0.9816 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9810 0.9810 0.0006 0.06%
2026-02-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9789 0.9789 0.0021 0.21%
2026-02-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9808 0.9808 -0.0019 -0.19%
2026-02-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9795 0.9795 0.0013 0.13%
2026-02-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9793 0.9793 0.0002 0.02%
2026-02-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9791 0.9791 0.0002 0.02%
2026-02-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9756 0.9756 0.0035 0.36%
2026-02-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9759 0.9759 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9780 0.9780 -0.0021 -0.21%
2026-02-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9763 0.9763 0.0017 0.17%
2026-02-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9725 0.9725 0.0038 0.39%
2026-02-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9812 0.9812 -0.0087 -0.89%
2026-01-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9867 0.9867 -0.0055 -0.56%
2026-01-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9848 0.9848 0.0019 0.19%
2026-01-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9814 0.9814 0.0034 0.35%
2026-01-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9804 0.9804 0.0010 0.10%
2026-01-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9797 0.9797 0.0007 0.07%
2026-01-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9771 0.9771 0.0026 0.27%
2026-01-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9770 0.9770 0.0001 0.01%
2026-01-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9738 0.9738 0.0032 0.33%
2026-01-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9736 0.9736 0.0002 0.02%
2026-01-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9722 0.9722 0.0014 0.14%
2026-01-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9722 0.9722 0.0000 0.00%
2026-01-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9720 0.9720 0.0002 0.02%
2026-01-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9704 0.9704 0.0016 0.16%
2026-01-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9714 0.9714 -0.0010 -0.10%
2026-01-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9687 0.9687 0.0027 0.28%
2026-01-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9665 0.9665 0.0022 0.23%
2026-01-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9671 0.9671 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9669 0.9669 0.0002 0.02%
2026-01-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9644 0.9644 0.0025 0.26%
2026-01-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9605 0.9605 0.0039 0.41%
2025-12-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9611 0.9611 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9616 0.9616 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9635 0.9635 -0.0019 -0.20%
2025-12-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9629 0.9629 0.0006 0.06%
2025-12-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9629 0.9629 0.0000 0.00%
2025-12-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9621 0.9621 0.0008 0.08%
2025-12-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9613 0.9613 0.0008 0.08%
2025-12-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9589 0.9589 0.0024 0.25%
2025-12-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9581 0.9581 0.0008 0.08%
2025-12-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9586 0.9586 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9555 0.9555 0.0031 0.32%
2025-12-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9582 0.9582 -0.0027 -0.28%
2025-12-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9589 0.9589 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9563 0.9563 0.0026 0.27%
2025-12-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9572 0.9572 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9561 0.9561 0.0011 0.12%
2025-12-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9573 0.9573 -0.0012 -0.13%
2025-12-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9572 0.9572 0.0001 0.01%
2025-12-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9555 0.9555 0.0017 0.18%
2025-12-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9559 0.9559 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9565 0.9565 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9577 0.9577 -0.0012 -0.13%
2025-12-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9562 0.9562 0.0015 0.16%
2025-11-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9550 0.9550 0.0012 0.13%
2025-11-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9553 0.9553 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9554 0.9554 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9535 0.9535 0.0019 0.20%
2025-11-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9523 0.9523 0.0012 0.13%
2025-11-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9562 0.9562 -0.0039 -0.41%
2025-11-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9569 0.9569 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9560 0.9560 0.0009 0.09%
2025-11-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9581 0.9581 -0.0021 -0.22%
2025-11-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9598 0.9598 -0.0017 -0.18%
2025-11-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9626 0.9626 -0.0028 -0.29%
2025-11-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9602 0.9602 0.0024 0.25%
2025-11-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9604 0.9604 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9608 0.9608 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9590 0.9590 0.0018 0.19%
2025-11-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9595 0.9595 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9568 0.9568 0.0027 0.28%
2025-11-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9562 0.9562 0.0006 0.06%
2025-11-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9585 0.9585 -0.0023 -0.24%
2025-11-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9578 0.9578 0.0007 0.07%
2025-10-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9583 0.9583 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9592 0.9592 -0.0009 -0.09%
2025-10-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9573 0.9573 0.0019 0.20%
2025-10-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9591 0.9591 -0.0018 -0.19%
2025-10-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9569 0.9569 0.0022 0.23%
2025-10-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9557 0.9557 0.0012 0.13%
2025-10-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9560 0.9560 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9584 0.9584 -0.0024 -0.25%
2025-10-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9558 0.9558 0.0026 0.27%
2025-10-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9566 0.9566 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9584 0.9584 -0.0018 -0.19%
2025-10-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9583 0.9583 0.0001 0.01%
2025-10-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9553 0.9553 0.0030 0.31%
2025-10-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9574 0.9574 -0.0021 -0.22%
2025-10-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9564 0.9564 0.0010 0.10%
2025-10-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9598 0.9598 -0.0034 -0.35%
2025-09-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9539 0.9539 -0.0017 -0.18%
2025-09-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9537 0.9537 0.0002 0.02%
2025-09-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9523 0.9523 0.0014 0.15%
2025-09-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9529 0.9529 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9517 0.9517 0.0012 0.13%
2025-09-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9516 0.9516 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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