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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A)基金净值查询(015509)

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今天最新净值 0.9765 -0.0019 -0.19% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.9765
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4513亿
  • 最近资产：1.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：齐爱军 高莺
近一季平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金累计收益率0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9765 0.9765 -0.0035 -0.36%
2026-09-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9784 0.9784 -0.0019 -0.19%
2026-09-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9788 0.9788 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9789 0.9789 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9758 0.9758 0.0031 0.32%
2026-09-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9763 0.9763 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9753 0.9753 0.0010 0.10%
2026-09-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9787 0.9787 -0.0034 -0.35%
2026-09-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9793 0.9793 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2026-08-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9786 0.9786 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2026-08-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9753 0.9753 0.0004 0.04%
2026-08-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
2026-08-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9772 0.9772 -0.0025 -0.26%
2026-08-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9763 0.9763 0.0009 0.09%
2026-08-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9749 0.9749 0.0014 0.14%
2026-08-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9839 0.9839 -0.0090 -0.92%
2026-08-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9846 0.9846 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9794 0.9794 0.0052 0.53%
2026-08-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9782 0.9782 0.0012 0.12%
2026-08-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9795 0.9795 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9777 0.9777 0.0018 0.18%
2026-08-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9789 0.9789 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9776 0.9776 0.0013 0.13%
2026-08-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9739 0.9739 0.0037 0.38%
2026-08-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9731 0.9731 0.0008 0.08%
2026-08-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9691 0.9691 0.0040 0.41%
2026-08-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9657 0.9657 0.0034 0.35%
2026-08-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9666 0.9666 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9637 0.9637 0.0029 0.30%
2026-07-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9692 0.9692 -0.0055 -0.57%
2026-07-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9680 0.9680 0.0012 0.12%
2026-07-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9760 0.9760 -0.0080 -0.82%
2026-07-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9717 0.9717 0.0043 0.44%
2026-07-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9753 0.9753 -0.0036 -0.37%
2026-07-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
2026-07-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9765 0.9765 -0.0018 -0.18%
2026-07-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9666 0.9666 0.0099 1.02%
2026-07-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9674 0.9674 -0.0008 -0.08%
2026-07-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9729 0.9729 -0.0055 -0.57%
2026-07-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9753 0.9753 -0.0024 -0.25%
2026-07-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9731 0.9731 0.0027 0.28%
2026-07-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9796 0.9796 -0.0065 -0.66%
2026-07-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9843 0.9843 -0.0047 -0.48%
2026-07-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9766 0.9766 0.0077 0.79%
2026-07-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9799 0.9799 -0.0033 -0.34%
2026-07-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9828 0.9828 -0.0029 -0.30%
2026-07-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9847 0.9847 -0.0019 -0.19%
2026-07-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9820 0.9820 0.0027 0.27%
2026-07-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9923 0.9923 -0.0103 -1.04%
2026-07-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9954 0.9954 -0.0031 -0.31%
2026-06-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9918 0.9918 0.0036 0.36%
2026-06-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01%
2026-06-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9996 0.9996 -0.0079 -0.79%
2026-06-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9940 0.9940 0.0056 0.56%
2026-06-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.25%
2026-06-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 1.0006 1.0006 -0.0091 -0.91%
2026-06-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9967 0.9967 0.0039 0.39%
2026-06-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9924 0.9924 0.0043 0.43%
2026-06-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9895 0.9895 0.0029 0.29%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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