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山证资管裕辰债券发起式基金净值查询(015500)

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今天最新净值 1.1171 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.6770亿
最近资产：40.87亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云蓝烨倪伟杰

近一周山证资管裕辰债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管裕辰债券发起式(015500)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1173	1.1473	1.1171	1.1471	0.0002	0.02%
2026-09-15	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1171	1.1471	1.1169	1.1469	0.0002	0.02%
2026-09-14	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1169	1.1469	1.1168	1.1468	0.0001	0.01%
2026-09-11	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1168	1.1468	1.1170	1.1470	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1170	1.1470	1.1171	1.1471	-0.0001	-0.01%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%