山证资管裕辰债券发起式基金净值查询(015500)

今天最新净值 1.1171 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.6770亿
最近资产：40.87亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云蓝烨倪伟杰

近一季山证资管裕辰债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕辰债券发起式(015500)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1173	1.1473	1.1171	1.1471	0.0002	0.02%
2026-09-15	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1171	1.1471	1.1169	1.1469	0.0002	0.02%
2026-09-14	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1169	1.1469	1.1168	1.1468	0.0001	0.01%
2026-09-11	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1168	1.1468	1.1170	1.1470	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1170	1.1470	1.1171	1.1471	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1171	1.1471	1.1171	1.1471	0.0000	0.00%
2026-09-08	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1171	1.1471	1.1171	1.1471	0.0000	0.00%
2026-09-07	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1171	1.1471	1.1169	1.1469	0.0002	0.02%
2026-09-04	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1169	1.1469	1.1167	1.1467	0.0002	0.02%
2026-09-03	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1167	1.1467	1.1163	1.1463	0.0004	0.04%

2026-09-02	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1163	1.1463	1.1164	1.1464	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1164	1.1464	1.1160	1.1460	0.0004	0.04%
2026-08-31	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1160	1.1460	1.1157	1.1457	0.0003	0.03%
2026-08-28	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1157	1.1457	1.1157	1.1457	0.0000	0.00%
2026-08-27	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1157	1.1457	1.1161	1.1461	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1161	1.1461	1.1163	1.1463	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1163	1.1463	1.1164	1.1464	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1164	1.1464	1.1159	1.1459	0.0005	0.04%
2026-08-21	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1159	1.1459	1.1160	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1160	1.1460	1.1161	1.1461	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1161	1.1461	1.1165	1.1465	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1165	1.1465	1.1161	1.1461	0.0004	0.04%
2026-08-17	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1161	1.1461	1.1159	1.1459	0.0002	0.02%
2026-08-14	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1159	1.1459	1.1158	1.1458	0.0001	0.01%
2026-08-13	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1158	1.1458	1.1153	1.1453	0.0005	0.04%

2026-08-12	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1153	1.1453	1.1152	1.1452	0.0001	0.01%
2026-08-11	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1152	1.1452	1.1157	1.1457	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1157	1.1457	1.1151	1.1451	0.0006	0.05%
2026-08-07	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1151	1.1451	1.1147	1.1447	0.0004	0.04%
2026-08-06	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1147	1.1447	1.1146	1.1446	0.0001	0.01%
2026-08-05	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1146	1.1446	1.1147	1.1447	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1147	1.1447	1.1144	1.1444	0.0003	0.03%
2026-08-03	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1144	1.1444	1.1144	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-31	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1144	1.1444	1.1141	1.1441	0.0003	0.03%
2026-07-30	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1141	1.1441	1.1134	1.1434	0.0007	0.06%
2026-07-29	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1134	1.1434	1.1134	1.1434	0.0000	0.00%
2026-07-28	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1134	1.1434	1.1135	1.1435	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1135	1.1435	1.1135	1.1435	0.0000	0.00%
2026-07-24	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1135	1.1435	1.1132	1.1432	0.0003	0.03%
2026-07-23	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1132	1.1432	1.1132	1.1432	0.0000	0.00%
2026-07-22	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1132	1.1432	1.1124	1.1424	0.0008	0.07%
2026-07-21	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1124	1.1424	1.1123	1.1423	0.0001	0.01%
2026-07-20	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1123	1.1423	1.1124	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1124	1.1424	1.1120	1.1420	0.0004	0.04%
2026-07-16	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1120	1.1420	1.1121	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1121	1.1421	1.1120	1.1420	0.0001	0.01%
2026-07-14	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1120	1.1420	1.1119	1.1419	0.0001	0.01%
2026-07-13	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1119	1.1419	1.1122	1.1422	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1122	1.1422	1.1121	1.1421	0.0001	0.01%
2026-07-09	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1121	1.1421	1.1122	1.1422	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1122	1.1422	1.1119	1.1419	0.0003	0.03%
2026-07-07	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1119	1.1419	1.1119	1.1419	0.0000	0.00%
2026-07-06	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1119	1.1419	1.1114	1.1414	0.0005	0.04%
2026-07-03	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1114	1.1414	1.1115	1.1415	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1115	1.1415	1.1114	1.1414	0.0001	0.01%
2026-07-01	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1114	1.1414	1.1120	1.1420	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1120	1.1420	1.1126	1.1426	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1126	1.1426	1.1119	1.1419	0.0007	0.06%
2026-06-26	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1119	1.1419	1.1116	1.1416	0.0003	0.03%
2026-06-25	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1116	1.1416	1.1110	1.1410	0.0006	0.05%
2026-06-24	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1110	1.1410	1.1109	1.1409	0.0001	0.01%
2026-06-23	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1109	1.1409	1.1112	1.1412	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1112	1.1412	1.1112	1.1412	0.0000	0.00%
2026-06-18	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1112	1.1412	1.1110	1.1410	0.0002	0.02%
2026-06-17	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1110	1.1410	1.1106	1.1406	0.0004	0.04%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
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长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%