山证资管裕辰债券发起式基金净值查询(015500)
今天最新净值
1.1171
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1471
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：38.6770亿
- 最近资产：40.87亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 蓝烨 倪伟杰
近一年,山证资管裕辰债券发起式(015500)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1473 |
1.1171 |
1.1471 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1171 |
1.1471 |
1.1169 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1169 |
1.1469 |
1.1168 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1168 |
1.1468 |
1.1170 |
1.1470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1170 |
1.1470 |
1.1171 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1471 |
1.1171 |
1.1471 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1471 |
1.1171 |
1.1471 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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| 2026-09-04 |
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山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1467 |
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| 2026-09-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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| 2026-09-01 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1157 |
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| 2026-08-27 |
015500 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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| 2026-08-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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| 2026-08-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1461 |
-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1161 |
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| 2026-08-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1459 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1159 |
1.1459 |
1.1158 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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|
|
| 2026-08-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1153 |
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| 2026-08-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1152 |
1.1452 |
1.1157 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1157 |
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1.1151 |
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| 2026-08-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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| 2026-08-06 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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| 2026-08-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1446 |
1.1147 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1147 |
1.1447 |
1.1144 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1444 |
1.1144 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1144 |
1.1444 |
1.1141 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1141 |
1.1441 |
1.1134 |
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| 2026-07-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
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1.1434 |
1.1134 |
1.1434 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1134 |
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1.1135 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1135 |
1.1435 |
1.1135 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1135 |
1.1435 |
1.1132 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1132 |
1.1432 |
1.1132 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1132 |
1.1432 |
1.1124 |
1.1424 |
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| 2026-07-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1124 |
1.1424 |
1.1123 |
1.1423 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1123 |
1.1423 |
1.1124 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1124 |
1.1424 |
1.1120 |
1.1420 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1120 |
1.1420 |
1.1121 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1121 |
1.1421 |
1.1120 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1120 |
1.1420 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1119 |
1.1419 |
1.1122 |
1.1422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1122 |
1.1422 |
1.1121 |
1.1421 |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1121 |
1.1421 |
1.1122 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1122 |
1.1422 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1119 |
1.1419 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1119 |
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1.1114 |
1.1414 |
0.0005 |
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| 2026-07-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1114 |
1.1414 |
1.1115 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1115 |
1.1415 |
1.1114 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1114 |
1.1414 |
1.1120 |
1.1420 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1120 |
1.1420 |
1.1126 |
1.1426 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1126 |
1.1426 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1119 |
1.1419 |
1.1116 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1116 |
1.1416 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1110 |
1.1410 |
1.1109 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1109 |
1.1409 |
1.1112 |
1.1412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1112 |
1.1412 |
1.1112 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1112 |
1.1412 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1110 |
1.1410 |
1.1106 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1106 |
1.1406 |
1.1098 |
1.1398 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1098 |
1.1398 |
1.1097 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1097 |
1.1397 |
1.1092 |
1.1392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1092 |
1.1392 |
1.1097 |
1.1397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1097 |
1.1397 |
1.1102 |
1.1402 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1102 |
1.1402 |
1.1107 |
1.1407 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1107 |
1.1407 |
1.1110 |
1.1410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1110 |
1.1410 |
1.1115 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1115 |
1.1415 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1110 |
1.1410 |
1.1114 |
1.1414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1114 |
1.1414 |
1.1115 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1115 |
1.1415 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1110 |
1.1410 |
1.1108 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1108 |
1.1408 |
1.1106 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1106 |
1.1406 |
1.1098 |
1.1398 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1098 |
1.1398 |
1.1091 |
1.1391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1091 |
1.1391 |
1.1087 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1087 |
1.1387 |
1.1088 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1088 |
1.1388 |
1.1088 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1088 |
1.1388 |
1.1088 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1088 |
1.1388 |
1.1080 |
1.1380 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1080 |
1.1380 |
1.1077 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1077 |
1.1377 |
1.1077 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1077 |
1.1377 |
1.1077 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1077 |
1.1377 |
1.1074 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1074 |
1.1374 |
1.1071 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1071 |
1.1371 |
1.1067 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1067 |
1.1367 |
1.1065 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1067 |
1.1367 |
1.1069 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1069 |
1.1369 |
1.1062 |
1.1362 |
0.0007 |
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| 2026-04-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1062 |
1.1362 |
1.1058 |
1.1358 |
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0.04% |
| 2026-04-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1058 |
1.1358 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1062 |
1.1362 |
1.1065 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1065 |
1.1365 |
1.1069 |
1.1369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1069 |
1.1369 |
1.1064 |
1.1364 |
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0.05% |
| 2026-04-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1064 |
1.1364 |
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1.1359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1059 |
1.1359 |
1.1057 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1057 |
1.1357 |
1.1049 |
1.1349 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1049 |
1.1349 |
1.1049 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1049 |
1.1349 |
1.1047 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1047 |
1.1347 |
1.1045 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1045 |
1.1345 |
1.1041 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1041 |
1.1341 |
1.1037 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1037 |
1.1337 |
1.1040 |
1.1340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1040 |
1.1340 |
1.1039 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1039 |
1.1339 |
1.1032 |
1.1332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1032 |
1.1332 |
1.1027 |
1.1327 |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1027 |
1.1327 |
1.1026 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1026 |
1.1326 |
1.1030 |
1.1330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1030 |
1.1330 |
1.1031 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1031 |
1.1331 |
1.1023 |
1.1323 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1023 |
1.1323 |
1.1021 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1021 |
1.1321 |
1.1020 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1020 |
1.1320 |
1.1019 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1019 |
1.1319 |
1.1017 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1017 |
1.1317 |
1.1016 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1016 |
1.1316 |
1.1015 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1015 |
1.1315 |
1.1014 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1014 |
1.1314 |
1.1008 |
1.1308 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1008 |
1.1308 |
1.1005 |
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0.03% |
| 2026-03-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1005 |
1.1305 |
1.1009 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1009 |
1.1309 |
1.1008 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1008 |
1.1308 |
1.1003 |
1.1303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1003 |
1.1303 |
1.1004 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1004 |
1.1304 |
1.1002 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1002 |
1.1302 |
1.1012 |
1.1312 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1012 |
1.1312 |
1.1012 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1012 |
1.1312 |
1.1010 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1010 |
1.1310 |
1.1006 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1006 |
1.1306 |
1.1004 |
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| 2026-03-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1004 |
1.1304 |
1.0995 |
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| 2026-02-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0995 |
1.1295 |
1.0992 |
1.1292 |
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0.03% |
| 2026-02-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0992 |
1.1292 |
1.0999 |
1.1299 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0999 |
1.1299 |
1.1004 |
1.1304 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1004 |
1.1304 |
1.0998 |
1.1298 |
0.0006 |
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| 2026-02-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0998 |
1.1298 |
1.0997 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0997 |
1.1297 |
1.0995 |
1.1295 |
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| 2026-02-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0995 |
1.1295 |
1.0992 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0992 |
1.1292 |
1.0992 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0992 |
1.1292 |
1.0988 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0988 |
1.1288 |
1.0982 |
1.1282 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0982 |
1.1282 |
1.0978 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0978 |
1.1278 |
1.0977 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0977 |
1.1277 |
1.0977 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0977 |
1.1277 |
1.0975 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0975 |
1.1275 |
1.0976 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0976 |
1.1276 |
1.0976 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0976 |
1.1276 |
1.0974 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0974 |
1.1274 |
1.0976 |
1.1276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0976 |
1.1276 |
1.0974 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0974 |
1.1274 |
1.0970 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0970 |
1.1270 |
1.0970 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0970 |
1.1270 |
1.0967 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0967 |
1.1267 |
1.0963 |
1.1263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0963 |
1.1263 |
1.0961 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0961 |
1.1261 |
1.0957 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0957 |
1.1257 |
1.0956 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0956 |
1.1256 |
1.0956 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0956 |
1.1256 |
1.0954 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0954 |
1.1254 |
1.0951 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0951 |
1.1251 |
1.0948 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0948 |
1.1248 |
1.0943 |
1.1243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0943 |
1.1243 |
1.0947 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0947 |
1.1247 |
1.0954 |
1.1254 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0954 |
1.1254 |
1.0952 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0952 |
1.1252 |
1.0949 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0949 |
1.1249 |
1.0950 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0950 |
1.1250 |
1.0958 |
1.1258 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0958 |
1.1258 |
1.0956 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0956 |
1.1256 |
1.0956 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0956 |
1.1256 |
1.0955 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0955 |
1.1255 |
1.0950 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0950 |
1.1250 |
1.0951 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0951 |
1.1251 |
1.0945 |
1.1245 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0945 |
1.1245 |
1.0942 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0942 |
1.1242 |
1.0935 |
1.1235 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0935 |
1.1235 |
1.0933 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0933 |
1.1233 |
1.0938 |
1.1238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0938 |
1.1238 |
1.0942 |
1.1242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0942 |
1.1242 |
1.0937 |
1.1237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0937 |
1.1237 |
1.0934 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0934 |
1.1234 |
1.0929 |
1.1229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0929 |
1.1229 |
1.0929 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0929 |
1.1229 |
1.0925 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0925 |
1.1225 |
1.0935 |
1.1235 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0935 |
1.1235 |
1.0938 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0938 |
1.1238 |
1.0941 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0941 |
1.1241 |
1.0939 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0939 |
1.1239 |
1.0935 |
1.1235 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0935 |
1.1235 |
1.0938 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0938 |
1.1238 |
1.0944 |
1.1244 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0944 |
1.1244 |
1.0947 |
1.1247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0947 |
1.1247 |
1.0947 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0947 |
1.1247 |
1.0947 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0947 |
1.1247 |
1.0945 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0945 |
1.1245 |
1.0945 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0945 |
1.1245 |
1.0944 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0944 |
1.1244 |
1.0941 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0941 |
1.1241 |
1.0939 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0939 |
1.1239 |
1.0938 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0938 |
1.1238 |
1.0935 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0935 |
1.1235 |
1.0933 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0933 |
1.1233 |
1.0930 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0930 |
1.1230 |
1.0933 |
1.1233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0933 |
1.1233 |
1.0937 |
1.1237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0937 |
1.1237 |
1.0936 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0936 |
1.1236 |
1.0937 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0937 |
1.1237 |
1.0936 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0936 |
1.1236 |
1.0930 |
1.1230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0930 |
1.1230 |
1.0926 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0926 |
1.1226 |
1.0921 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0921 |
1.1221 |
1.0915 |
1.1215 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0915 |
1.1215 |
1.0912 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0912 |
1.1212 |
1.0911 |
1.1211 |
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| 2025-10-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0911 |
1.1211 |
1.0910 |
1.1210 |
0.0001 |
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| 2025-10-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0910 |
1.1210 |
1.0909 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0909 |
1.1209 |
1.0907 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0907 |
1.1207 |
1.0908 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0908 |
1.1208 |
1.0904 |
1.1204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0904 |
1.1204 |
1.0901 |
1.1201 |
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0.03% |
| 2025-10-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0901 |
1.1201 |
1.0902 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0902 |
1.1202 |
1.0902 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0902 |
1.1202 |
1.0897 |
1.1197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0897 |
1.1197 |
1.0898 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0898 |
1.1198 |
1.0891 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0891 |
1.1191 |
1.0886 |
1.1186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0886 |
1.1186 |
1.0885 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0885 |
1.1185 |
1.0883 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0883 |
1.1183 |
1.0884 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0884 |
1.1184 |
1.0891 |
1.1191 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0891 |
1.1191 |
1.0895 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0895 |
1.1195 |
1.0893 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0893 |
1.1193 |
1.0896 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0896 |
1.1196 |
1.0897 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0897 |
1.1197 |
1.0894 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
