平安策略优选1年持有混合A基金净值查询(015485)
今天最新净值
1.2170
-0.0244 -2.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3586
0.0243 1.8242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2170
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3802亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一年,平安策略优选1年持有混合A(015485)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0244 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0148 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0157 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0574 |
4.74% |
| 2026-09-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0256 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0192 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0387 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0168 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0191 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0490 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0482 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0276 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.1100 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0226 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4223 |
1.4223 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0630 |
4.63% |
| 2026-08-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0285 |
2.14% |
| 2026-08-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0258 |
1.97% |
|
|
| 2026-08-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0365 |
-2.78% |
| 2026-08-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0323 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0168 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0834 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0590 |
-4.86% |
| 2026-07-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0487 |
3.98% |
| 2026-07-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0972 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.1169 |
-8.78% |
| 2026-07-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0475 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4006 |
1.4006 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0550 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4703 |
1.4703 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0501 |
-3.41% |
| 2026-07-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.3846 |
1.3846 |
0.1358 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0581 |
-4.20% |
| 2026-07-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4427 |
1.4427 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.1262 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5689 |
1.5689 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0505 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6194 |
1.6194 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0631 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6825 |
1.6825 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0544 |
3.34% |
| 2026-07-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6281 |
1.6281 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0745 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7026 |
1.7026 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.1247 |
-7.32% |
| 2026-07-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8273 |
1.8273 |
1.7032 |
1.7032 |
0.1241 |
7.29% |
| 2026-07-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7032 |
1.7032 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7097 |
1.7097 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0200 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7297 |
1.7297 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0616 |
-3.56% |
| 2026-07-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7913 |
1.7913 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8073 |
1.8073 |
1.9482 |
1.9482 |
-0.1409 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9482 |
1.9482 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0531 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0013 |
2.0013 |
1.9717 |
1.9717 |
0.0296 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9717 |
1.9717 |
1.9674 |
1.9674 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9674 |
1.9674 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0539 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0213 |
2.0213 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0796 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9417 |
1.9417 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0437 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.9927 |
1.9927 |
-0.0947 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9927 |
1.9927 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0141 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9786 |
1.9786 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0729 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9057 |
1.9057 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0440 |
2.36% |
| 2026-06-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8617 |
1.8617 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0363 |
1.99% |
| 2026-06-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8254 |
1.8254 |
1.7123 |
1.7123 |
0.1131 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7123 |
1.7123 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7207 |
1.7207 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7301 |
1.7301 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0326 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7627 |
1.7627 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0972 |
5.84% |
| 2026-06-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0671 |
-4.03% |
| 2026-06-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7326 |
1.7326 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0608 |
-3.39% |
| 2026-06-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7934 |
1.7934 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0532 |
3.06% |
| 2026-06-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7402 |
1.7402 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0384 |
2.26% |
| 2026-06-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7018 |
1.7018 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0641 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6377 |
1.6377 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0694 |
-4.24% |
| 2026-05-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7071 |
1.7071 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0711 |
-4.16% |
| 2026-05-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0573 |
3.33% |
| 2026-05-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0314 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7523 |
1.7523 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0534 |
-3.05% |
| 2026-05-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8057 |
1.8057 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0423 |
2.40% |
| 2026-05-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7634 |
1.7634 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0616 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7018 |
1.7018 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0966 |
-5.68% |
| 2026-05-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7984 |
1.7984 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0289 |
1.63% |
| 2026-05-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7695 |
1.7695 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0247 |
1.42% |
| 2026-05-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7448 |
1.7448 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0304 |
1.77% |
| 2026-05-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7144 |
1.7144 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0451 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7595 |
1.7595 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0259 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7854 |
1.7854 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0253 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7601 |
1.7601 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7554 |
1.7554 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0576 |
3.39% |
| 2026-05-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6978 |
1.6978 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6120 |
1.6120 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0161 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5959 |
1.5959 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0151 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5808 |
1.5808 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0316 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6124 |
1.6124 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2026-04-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6254 |
1.6254 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0373 |
-2.29% |
| 2026-04-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6627 |
1.6627 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6708 |
1.6708 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0682 |
4.26% |
| 2026-04-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6026 |
1.6026 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0101 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5870 |
1.5870 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0590 |
3.86% |
| 2026-04-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5280 |
1.5280 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0509 |
3.45% |
| 2026-04-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0161 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4932 |
1.4932 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0408 |
2.82% |
| 2026-04-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0339 |
2.40% |
| 2026-04-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4154 |
1.4154 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0850 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0166 |
1.26% |
| 2026-04-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0163 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3299 |
1.3299 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0476 |
3.71% |
| 2026-03-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2823 |
1.2823 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0254 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0233 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3270 |
1.3270 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0322 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0347 |
2.75% |
| 2026-03-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0534 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0463 |
-3.53% |
| 2026-03-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0251 |
1.88% |
| 2026-03-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0477 |
-3.57% |
| 2026-03-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0518 |
-3.72% |
| 2026-03-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0238 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0212 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4876 |
1.4876 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-03-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0331 |
-2.19% |
| 2026-03-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5122 |
1.5122 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5113 |
1.5113 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0261 |
1.76% |
| 2026-03-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0127 |
0.86% |
| 2026-03-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0511 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5236 |
1.5236 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0404 |
2.72% |
| 2026-02-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0307 |
2.11% |
| 2026-02-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4525 |
1.4525 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0225 |
1.57% |
| 2026-02-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4258 |
1.4258 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0559 |
4.08% |
| 2026-02-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0467 |
-3.41% |
| 2026-02-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4166 |
1.4166 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0385 |
2.79% |
| 2026-02-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-02-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0481 |
3.62% |
| 2026-02-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-02-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0504 |
-3.83% |
| 2026-02-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0445 |
3.35% |
| 2026-02-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0766 |
-5.77% |
| 2026-01-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0320 |
-2.21% |
| 2026-01-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0299 |
2.11% |
| 2026-01-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4166 |
1.4166 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0244 |
1.76% |
| 2026-01-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0320 |
2.36% |
| 2026-01-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0262 |
1.98% |
| 2026-01-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0234 |
-1.74% |
| 2026-01-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0198 |
1.49% |
| 2026-01-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0355 |
2.75% |
| 2026-01-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0140 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2026-01-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0227 |
1.79% |
| 2026-01-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0255 |
-2.01% |
| 2026-01-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0119 |
0.93% |
| 2026-01-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0088 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0287 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0196 |
-1.55% |
| 2025-12-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2025-12-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0183 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0137 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0486 |
4.09% |
| 2025-12-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2025-12-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0566 |
4.90% |
| 2025-12-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0340 |
-2.94% |
| 2025-12-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0211 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0309 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0322 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0206 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0188 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0424 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0441 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0622 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0412 |
-3.47% |
| 2025-11-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0259 |
-2.12% |
| 2025-11-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0284 |
-2.33% |
| 2025-11-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0291 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0519 |
4.24% |
| 2025-11-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0661 |
-5.34% |
| 2025-10-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0340 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0537 |
4.20% |
| 2025-10-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0765 |
6.36% |
| 2025-10-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0632 |
5.45% |
| 2025-10-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0262 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0443 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0414 |
3.64% |
| 2025-10-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0655 |
-5.45% |
| 2025-10-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0508 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0245 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0526 |
-4.09% |
| 2025-09-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2025-09-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0462 |
3.68% |
| 2025-09-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0214 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0094 |
0.75% |
