平安策略优选1年持有混合A基金净值查询(015485)
今天最新净值
1.2170
-0.0244 -2.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3586
0.0243 1.8242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2170
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3802亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安策略优选1年持有混合A(015485)基金累计收益率-10.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0244 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0148 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0157 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0574 |
4.74% |
| 2026-09-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0256 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0192 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0387 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0168 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0191 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0490 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0482 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0276 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.1100 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0226 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4223 |
1.4223 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0630 |
4.63% |
