平安策略优选1年持有混合A基金净值查询(015485)
今天最新净值
1.2170
-0.0244 -2.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3586
0.0243 1.8242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2170
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3802亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安策略优选1年持有混合A(015485)基金累计收益率-28.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0244 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0148 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0157 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0574 |
4.74% |
| 2026-09-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0256 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0192 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0387 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0168 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0191 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0490 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0482 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0276 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.1100 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0226 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4223 |
1.4223 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0630 |
4.63% |
| 2026-08-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0285 |
2.14% |
| 2026-08-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0258 |
1.97% |
|
|
| 2026-08-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0365 |
-2.78% |
| 2026-08-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0323 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0168 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0834 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0590 |
-4.86% |
| 2026-07-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0487 |
3.98% |
| 2026-07-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0972 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.1169 |
-8.78% |
| 2026-07-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0475 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4006 |
1.4006 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0550 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4703 |
1.4703 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0501 |
-3.41% |
| 2026-07-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.3846 |
1.3846 |
0.1358 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0581 |
-4.20% |
| 2026-07-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.4427 |
1.4427 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.1262 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.5689 |
1.5689 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0505 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6194 |
1.6194 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0631 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6825 |
1.6825 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0544 |
3.34% |
| 2026-07-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.6281 |
1.6281 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0745 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7026 |
1.7026 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.1247 |
-7.32% |
| 2026-07-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8273 |
1.8273 |
1.7032 |
1.7032 |
0.1241 |
7.29% |
| 2026-07-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7032 |
1.7032 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7097 |
1.7097 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0200 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7297 |
1.7297 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0616 |
-3.56% |
| 2026-07-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.7913 |
1.7913 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8073 |
1.8073 |
1.9482 |
1.9482 |
-0.1409 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9482 |
1.9482 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0531 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0013 |
2.0013 |
1.9717 |
1.9717 |
0.0296 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9717 |
1.9717 |
1.9674 |
1.9674 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9674 |
1.9674 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0539 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
2.0213 |
2.0213 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0796 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9417 |
1.9417 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0437 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.9927 |
1.9927 |
-0.0947 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9927 |
1.9927 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0141 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9786 |
1.9786 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0729 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.9057 |
1.9057 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0440 |
2.36% |
