国联益泓90天滚动持有债券A(中融益泓90天滚动持有债券A)基金净值查询(015479)

今天最新净值 1.1506 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1506
成立日期：2022-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：31.7829亿
最近资产：34.44亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍朱柏蓉

近一季国联益泓90天滚动持有债券A|中融益泓90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联益泓90天滚动持有债券A(015479)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1502	1.1502	1.1506	1.1506	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1506	1.1506	1.1500	1.1500	0.0006	0.05%
2026-09-11	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1500	1.1500	1.1501	1.1501	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1501	1.1501	1.1505	1.1505	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1505	1.1505	1.1509	1.1509	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1509	1.1509	1.1507	1.1507	0.0002	0.02%
2026-09-07	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1507	1.1507	1.1504	1.1504	0.0003	0.03%
2026-09-04	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1504	1.1504	1.1504	1.1504	0.0000	0.00%
2026-09-03	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1504	1.1504	1.1504	1.1504	0.0000	0.00%
2026-09-02	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1504	1.1504	1.1508	1.1508	-0.0004	-0.03%

2026-09-01	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1508	1.1508	1.1504	1.1504	0.0004	0.03%
2026-08-31	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1504	1.1504	1.1508	1.1508	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1508	1.1508	1.1511	1.1511	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1511	1.1511	1.1515	1.1515	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1515	1.1515	1.1511	1.1511	0.0004	0.03%
2026-08-25	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1511	1.1511	1.1506	1.1506	0.0005	0.04%
2026-08-24	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1506	1.1506	1.1502	1.1502	0.0004	0.03%
2026-08-21	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1502	1.1502	1.1505	1.1505	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1505	1.1505	1.1504	1.1504	0.0001	0.01%
2026-08-19	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1504	1.1504	1.1507	1.1507	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1507	1.1507	1.1504	1.1504	0.0003	0.03%
2026-08-17	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1504	1.1504	1.1495	1.1495	0.0009	0.08%
2026-08-14	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1495	1.1495	1.1493	1.1493	0.0002	0.02%
2026-08-13	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1493	1.1493	1.1495	1.1495	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1495	1.1495	1.1500	1.1500	-0.0005	-0.04%

2026-08-11	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2026-08-10	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1500	1.1500	1.1497	1.1497	0.0003	0.03%
2026-08-07	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1497	1.1497	1.1499	1.1499	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1499	1.1499	1.1501	1.1501	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-08-04	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1500	1.1500	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%
2026-08-03	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1498	1.1498	1.1494	1.1494	0.0004	0.03%
2026-07-31	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1494	1.1494	1.1490	1.1490	0.0004	0.03%
2026-07-30	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
2026-07-29	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1488	1.1488	1.1482	1.1482	0.0006	0.05%
2026-07-28	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1482	1.1482	1.1483	1.1483	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1483	1.1483	1.1475	1.1475	0.0008	0.07%
2026-07-24	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1475	1.1475	1.1482	1.1482	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1482	1.1482	1.1476	1.1476	0.0006	0.05%
2026-07-22	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1476	1.1476	1.1471	1.1471	0.0005	0.04%
2026-07-21	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1471	1.1471	1.1468	1.1468	0.0003	0.03%
2026-07-20	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1468	1.1468	1.1461	1.1461	0.0007	0.06%
2026-07-17	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1461	1.1461	1.1460	1.1460	0.0001	0.01%
2026-07-16	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1460	1.1460	1.1458	1.1458	0.0002	0.02%
2026-07-15	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1458	1.1458	1.1451	1.1451	0.0007	0.06%
2026-07-14	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1451	1.1451	1.1443	1.1443	0.0008	0.07%
2026-07-13	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1443	1.1443	1.1446	1.1446	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1446	1.1446	1.1441	1.1441	0.0005	0.04%
2026-07-09	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1441	1.1441	1.1441	1.1441	0.0000	0.00%
2026-07-08	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1441	1.1441	1.1438	1.1438	0.0003	0.03%
2026-07-07	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1438	1.1438	1.1445	1.1445	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1445	1.1445	1.1439	1.1439	0.0006	0.05%
2026-07-03	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1439	1.1439	1.1433	1.1433	0.0006	0.05%
2026-07-02	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1433	1.1433	1.1430	1.1430	0.0003	0.03%
2026-07-01	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2026-06-30	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%
2026-06-29	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1426	1.1426	1.1425	1.1425	0.0001	0.01%
2026-06-26	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1425	1.1425	1.1429	1.1429	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1429	1.1429	1.1433	1.1433	-0.0004	-0.03%
2026-06-24	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1433	1.1433	1.1439	1.1439	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1439	1.1439	1.1445	1.1445	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%
2026-06-18	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1445	1.1445	1.1450	1.1450	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1450	1.1450	1.1453	1.1453	-0.0003	-0.03%
2026-06-16	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1453	1.1453	1.1451	1.1451	0.0002	0.02%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%