国联益泓90天滚动持有债券A(中融益泓90天滚动持有债券A)基金净值查询(015479)
今天最新净值
1.1502
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1502
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：31.7829亿
- 最近资产：34.44亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 朱柏蓉
近一月国联益泓90天滚动持有债券A|中融益泓90天滚动持有债券A基金净值查询
近一月,国联益泓90天滚动持有债券A(015479)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0009 |
0.08% |
