长江丰瑞3个月持有期债券A(长江丰瑞3个月持有债券型A)基金净值查询(015402)

今天最新净值 1.1379 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.3916亿
最近资产：4.11亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近半年长江丰瑞3个月持有期债券A|长江丰瑞3个月持有债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1379	1.1379	0.0004	0.04%
2026-09-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1381	1.1381	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1376	1.1376	0.0005	0.04%
2026-09-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1379	1.1379	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1383	1.1383	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1387	1.1387	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1385	1.1385	0.0002	0.02%
2026-09-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1383	1.1383	0.0002	0.02%
2026-09-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-09-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1380	1.1380	0.0002	0.02%

2026-09-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1384	1.1384	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1384	1.1384	1.1380	1.1380	0.0004	0.04%
2026-08-31	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1382	1.1382	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1386	1.1386	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1387	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1385	1.1385	0.0002	0.02%
2026-08-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2026-08-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1386	1.1386	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1387	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-08-19	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-08-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1382	1.1382	0.0005	0.04%
2026-08-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1376	1.1376	0.0006	0.05%
2026-08-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-13	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1375	1.1375	1.1379	1.1379	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1383	1.1383	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1386	1.1386	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1382	1.1382	0.0004	0.04%
2026-08-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-08-06	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-08-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1380	1.1380	0.0002	0.02%
2026-07-31	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1377	1.1377	0.0003	0.03%
2026-07-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1377	1.1377	1.1375	1.1375	0.0002	0.02%
2026-07-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1375	1.1375	1.1371	1.1371	0.0004	0.04%
2026-07-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1371	1.1371	1.1376	1.1376	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1371	1.1371	0.0005	0.04%
2026-07-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1371	1.1371	1.1375	1.1375	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1375	1.1375	1.1371	1.1371	0.0004	0.04%
2026-07-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1371	1.1371	1.1365	1.1365	0.0006	0.05%
2026-07-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2026-07-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1355	1.1355	0.0009	0.08%
2026-07-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1355	1.1355	1.1353	1.1353	0.0002	0.02%
2026-07-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1353	1.1353	1.1355	1.1355	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1355	1.1355	1.1351	1.1351	0.0004	0.04%
2026-07-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1351	1.1351	1.1342	1.1342	0.0009	0.08%
2026-07-13	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1345	1.1345	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2026-07-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1349	1.1349	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1358	1.1358	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1348	1.1348	0.0010	0.09%
2026-07-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1345	1.1345	0.0003	0.03%
2026-07-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1342	1.1342	0.0003	0.03%
2026-07-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1335	1.1335	0.0007	0.06%
2026-06-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-06-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-06-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1337	1.1337	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-06-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1336	1.1336	1.1338	1.1338	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1338	1.1338	1.1344	1.1344	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1339	1.1339	0.0005	0.04%
2026-06-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1339	1.1339	1.1346	1.1346	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1350	1.1350	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1350	1.1350	1.1346	1.1346	0.0004	0.04%
2026-06-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1338	1.1338	0.0008	0.07%
2026-06-12	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1338	1.1338	1.1331	1.1331	0.0007	0.06%
2026-06-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1331	1.1331	1.1339	1.1339	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1339	1.1339	1.1349	1.1349	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1354	1.1354	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1354	1.1354	1.1361	1.1361	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1361	1.1361	0.0000	0.00%
2026-06-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1364	1.1364	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1366	1.1366	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1366	1.1366	1.1365	1.1365	0.0001	0.01%
2026-06-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1354	1.1354	0.0011	0.10%
2026-05-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1354	1.1354	1.1349	1.1349	0.0005	0.04%
2026-05-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1341	1.1341	0.0008	0.07%
2026-05-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-05-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-05-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1344	1.1344	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1353	1.1353	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1353	1.1353	1.1358	1.1358	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1344	1.1344	0.0014	0.12%
2026-05-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-05-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1349	1.1349	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1364	1.1364	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1358	1.1358	0.0006	0.05%
2026-05-12	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1365	1.1365	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1360	1.1360	0.0005	0.04%
2026-05-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-04-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1354	1.1354	1.1358	1.1358	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1350	1.1350	0.0008	0.07%
2026-04-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-04-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1350	1.1350	1.1353	1.1353	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1353	1.1353	1.1360	1.1360	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1360	1.1360	1.1361	1.1361	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1356	1.1356	0.0005	0.04%
2026-04-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1356	1.1356	1.1352	1.1352	0.0004	0.04%
2026-04-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-04-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1351	1.1351	1.1346	1.1346	0.0005	0.04%
2026-04-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1336	1.1336	0.0010	0.09%
2026-04-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1336	1.1336	1.1334	1.1334	0.0002	0.02%
2026-04-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1323	1.1323	0.0011	0.10%
2026-04-13	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-04-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-04-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1326	1.1326	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1301	1.1301	0.0025	0.22%
2026-04-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1289	1.1289	0.0012	0.11%
2026-04-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1289	1.1289	1.1283	1.1283	0.0006	0.05%
2026-04-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1283	1.1283	1.1287	1.1287	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1287	1.1287	1.1271	1.1271	0.0016	0.14%
2026-03-31	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1281	1.1281	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1281	1.1281	1.1285	1.1285	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1280	1.1280	0.0005	0.04%
2026-03-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1288	1.1288	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1288	1.1288	1.1276	1.1276	0.0012	0.11%
2026-03-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1255	1.1255	0.0021	0.19%
2026-03-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1255	1.1255	1.1262	1.1262	-0.0007	-0.06%
2026-03-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1266	1.1266	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1276	1.1276	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1262	1.1262	0.0014	0.12%
2026-03-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1270	1.1270	-0.0008	-0.07%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%