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长江丰瑞3个月持有期债券A(长江丰瑞3个月持有债券型A) - 基金主页(代码:015402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1379 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.3916亿
最近资产：4.11亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-0.07%	0.03%	0.29%	2.38%	5.83%	9.95%	12.76%
同类排名	380/839	512/850	363/857	403/855	358/806	322/694	285/603	-

长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1383	0.04%
2026-09-15	1.1379	-0.02%
2026-09-14	1.1381	0.04%
2026-09-11	1.1376	-0.03%
2026-09-10	1.1379	-0.04%
2026-09-09	1.1383	-0.04%

长江丰瑞3个月持有期债券A基金动态

长江丰瑞3个月持有期债券A 下周重磅事件一览：中美通胀数据即将公布；两大央行利率决议强势来袭；12只新股及15只新基蓄势待发

指数型基金：景顺长城中证1000指数增强A、C；华安中证500指数增强A、C
标签：年率指数利率混合债券欧元区截至关联基金：长江丰瑞3个月持有期债券A 长信睿利收益一年持有混合A 大成品质医疗股票A 华安新能源主题混合A 华安中证500指数增强A 景顺长城中证1000指数增强A 太平安元债券A 易方达高质量增长量化精选股票A

长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金档案

基金代码	015402	基金简称	长江丰瑞3个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-25	成立日期	2022-04-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	漆志伟	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	4.11亿元	最近份额	5.3916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.46%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.46%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%