长江丰瑞3个月持有期债券A(长江丰瑞3个月持有债券型A)基金净值查询(015402)
今天最新净值
1.1379
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3916亿
- 最近资产：4.11亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
近一月长江丰瑞3个月持有期债券A|长江丰瑞3个月持有债券型A基金净值查询
近一月,长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05% |
