中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015353)

今天最新净值 1.0500 -0.0062 -0.59% 2025-11-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：2022-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1164亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一年中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0562	1.0562	-0.0062	-0.59%
2025-11-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0614	1.0614	-0.0052	-0.49%
2025-11-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0686	1.0686	-0.0072	-0.67%
2025-11-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0626	1.0626	0.0060	0.56%
2025-11-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0617	1.0617	0.0009	0.08%
2025-11-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0648	1.0648	-0.0031	-0.29%
2025-11-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0513	1.0513	0.0135	1.27%
2025-11-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0538	1.0538	-0.0025	-0.24%
2025-11-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0505	1.0505	0.0033	0.31%
2025-11-05	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0501	1.0501	0.0004	0.04%

2025-11-04	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0571	1.0571	-0.0070	-0.66%
2025-11-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0566	1.0566	0.0005	0.05%
2025-10-31	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0556	1.0556	0.0010	0.09%
2025-10-30	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0616	1.0616	-0.0060	-0.57%
2025-10-29	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0560	1.0560	0.0056	0.53%
2025-10-28	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0602	1.0602	-0.0042	-0.40%
2025-10-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0570	1.0570	0.0032	0.30%
2025-10-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0588	1.0588	-0.0018	-0.17%
2025-10-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0559	1.0559	0.0029	0.27%
2025-10-22	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0574	1.0574	-0.0015	-0.14%
2025-10-21	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0521	1.0521	0.0053	0.50%
2025-10-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0524	1.0524	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0648	1.0648	-0.0124	-1.18%
2025-10-16	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0660	1.0660	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0569	1.0569	0.0091	0.86%

2025-10-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0583	1.0583	-0.0014	-0.13%
2025-10-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0662	1.0662	-0.0079	-0.74%
2025-10-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0708	1.0708	-0.0046	-0.43%
2025-09-26	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0638	1.0638	-0.0058	-0.55%
2025-09-25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0643	1.0643	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0574	1.0574	0.0069	0.65%
2025-09-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0646	1.0646	-0.0072	-0.68%
2025-09-22	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0670	1.0670	-0.0024	-0.22%
2025-09-19	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0658	1.0658	0.0012	0.11%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中欧瑾和C	2.0803	4.54%
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中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
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