博时恒益稳健一年持有期混合C(博时恒益稳健一年持有期混合C)基金净值查询(015273)
今天最新净值
1.2038
-0.0018 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1772
-0.0007 -0.0627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2038
- 成立日期：2022-04-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4790亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李石
近一月博时恒益稳健一年持有期混合C|博时恒益稳健一年持有期混合C基金净值查询
近一月,博时恒益稳健一年持有期混合C(015273)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0047 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有期混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0056 |
0.46% |
