富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015231)

今天最新净值 1.0818 -0.0004 -0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2022-03-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6056亿
最近资产：11.97亿
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一年富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0818	1.0818	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0822	1.0822	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-09-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%
2026-09-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0820	1.0820	0.0002	0.02%
2026-09-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2026-09-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2026-09-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0820	1.0820	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%

2026-08-31	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0821	1.0821	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0822	1.0822	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2026-08-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0820	1.0820	0.0001	0.01%
2026-08-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2026-08-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2026-08-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
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2026-08-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0825	1.0825	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2026-08-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0814	1.0814	0.0009	0.08%
2026-08-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-08-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0815	1.0815	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0812	1.0812	0.0003	0.03%
2026-08-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0815	1.0815	-0.0003	-0.03%

2026-08-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0812	1.0812	0.0003	0.03%
2026-08-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0808	1.0808	0.0004	0.04%
2026-08-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2026-08-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2026-08-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2026-08-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0801	1.0801	0.0003	0.03%
2026-07-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0799	1.0799	0.0002	0.02%
2026-07-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%
2026-07-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0801	1.0801	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0797	1.0797	0.0004	0.04%
2026-07-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2026-07-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
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2026-07-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2026-07-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0801	1.0801	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%
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2026-07-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0802	1.0802	0.0004	0.04%
2026-07-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0809	1.0809	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0815	1.0815	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0809	1.0809	0.0006	0.06%
2026-07-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0811	1.0811	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0814	1.0814	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-07-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2026-07-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0817	1.0817	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0819	1.0819	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2026-06-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0808	1.0808	0.0007	0.06%
2026-06-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0812	1.0812	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0808	1.0808	0.0004	0.04%
2026-06-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0804	1.0804	0.0004	0.04%
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2026-06-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
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2026-06-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0789	1.0789	0.0003	0.03%
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2026-06-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0800	1.0800	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0796	1.0796	0.0004	0.04%
2026-06-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0806	1.0806	-0.0010	-0.09%
2026-06-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0812	1.0812	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%
2026-06-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%
2026-06-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0806	1.0806	0.0004	0.04%
2026-06-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0811	1.0811	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-05-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0812	1.0812	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0807	1.0807	0.0005	0.05%
2026-05-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0802	1.0802	0.0005	0.05%
2026-05-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0809	1.0809	-0.0007	-0.06%
2026-05-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%
2026-05-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0805	1.0805	0.0003	0.03%
2026-05-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2026-05-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0809	1.0809	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0815	1.0815	-0.0006	-0.06%
2026-05-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0810	1.0810	0.0005	0.05%
2026-05-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-05-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%
2026-05-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0800	1.0800	0.0004	0.04%
2026-04-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0788	1.0788	0.0005	0.05%
2026-04-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0791	1.0791	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2026-04-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0792	1.0792	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0795	1.0795	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0790	1.0790	0.0005	0.05%
2026-04-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0787	1.0787	0.0003	0.03%
2026-04-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2026-04-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2026-04-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0775	1.0775	0.0008	0.07%
2026-04-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2026-04-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%
2026-04-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%
2026-04-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%
2026-04-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0769	1.0769	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0752	1.0752	0.0017	0.16%
2026-04-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0748	1.0748	0.0004	0.04%
2026-04-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0754	1.0754	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0742	1.0742	0.0012	0.11%
2026-03-31	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0748	1.0748	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0743	1.0743	0.0005	0.05%
2026-03-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0736	1.0736	0.0007	0.07%
2026-03-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0741	1.0741	-0.0005	-0.05%
2026-03-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0732	1.0732	0.0009	0.08%
2026-03-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0719	1.0719	0.0013	0.12%
2026-03-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0743	1.0743	-0.0024	-0.22%
2026-03-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0748	1.0748	-0.0005	-0.05%
2026-03-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0761	1.0761	-0.0013	-0.12%
2026-03-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0757	1.0757	0.0004	0.04%
2026-03-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0762	1.0762	-0.0005	-0.05%
2026-03-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0768	1.0768	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0772	1.0772	-0.0004	-0.04%
2026-03-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0773	1.0773	0.0003	0.03%
2026-03-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0766	1.0766	0.0007	0.07%
2026-03-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0774	1.0774	-0.0008	-0.07%
2026-03-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%
2026-03-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0766	1.0766	0.0004	0.04%
2026-03-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0772	1.0772	-0.0006	-0.06%
2026-03-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0786	1.0786	-0.0014	-0.13%
2026-03-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0774	1.0774	0.0012	0.11%
2026-02-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%
2026-02-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0773	1.0773	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%
2026-02-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0754	1.0754	0.0015	0.14%
2026-02-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0764	1.0764	-0.0010	-0.09%
2026-02-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2026-02-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2026-02-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%
2026-02-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0743	1.0743	0.0015	0.14%
2026-02-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0745	1.0745	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0753	1.0753	-0.0008	-0.07%
2026-02-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0742	1.0742	0.0011	0.10%
2026-02-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0728	1.0728	0.0014	0.13%
2026-02-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0756	1.0756	-0.0028	-0.26%
2026-01-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0777	1.0777	-0.0021	-0.19%
2026-01-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0770	1.0770	0.0007	0.06%
2026-01-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0758	1.0758	0.0012	0.11%
2026-01-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0756	1.0756	0.0002	0.02%
2026-01-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%
2026-01-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0739	1.0739	0.0010	0.09%
2026-01-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2026-01-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0731	1.0731	0.0008	0.07%
2026-01-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0728	1.0728	0.0003	0.03%
2026-01-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%
2026-01-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0721	1.0721	0.0002	0.02%
2026-01-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2026-01-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2026-01-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-01-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2026-01-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0700	1.0700	0.0008	0.07%
2026-01-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-01-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0696	1.0696	0.0008	0.07%
2026-01-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0682	1.0682	0.0014	0.13%
2025-12-31	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2025-12-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2025-12-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0688	1.0688	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0684	1.0684	0.0004	0.04%
2025-12-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2025-12-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0681	1.0681	0.0002	0.02%
2025-12-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0678	1.0678	0.0003	0.03%
2025-12-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%
2025-12-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0666	1.0666	0.0007	0.07%
2025-12-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%
2025-12-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0656	1.0656	0.0010	0.09%
2025-12-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0663	1.0663	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2025-12-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2025-12-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0656	1.0656	0.0004	0.04%
2025-12-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0660	1.0660	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2025-12-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0655	1.0655	0.0005	0.05%
2025-12-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0658	1.0658	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0663	1.0663	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0657	1.0657	0.0006	0.06%
2025-11-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0653	1.0653	0.0004	0.04%
2025-11-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0654	1.0654	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0656	1.0656	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%
2025-11-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%
2025-11-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0660	1.0660	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2025-11-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0663	1.0663	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0667	1.0667	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0672	1.0672	-0.0005	-0.05%
2025-11-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0663	1.0663	0.0009	0.08%
2025-11-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0663	1.0663	0.0000	0.00%
2025-11-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0661	1.0661	0.0002	0.02%
2025-11-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0652	1.0652	0.0009	0.08%
2025-11-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0644	1.0644	0.0011	0.10%
2025-11-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0641	1.0641	0.0003	0.03%
2025-11-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0651	1.0651	-0.0010	-0.09%
2025-11-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-10-31	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2025-10-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2025-10-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0637	1.0637	0.0011	0.10%
2025-10-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0651	1.0651	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%
2025-10-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0636	1.0636	0.0007	0.07%
2025-10-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0639	1.0639	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0656	1.0656	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0640	1.0640	0.0016	0.15%
2025-10-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0647	1.0647	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2025-10-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2025-10-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0626	1.0626	0.0019	0.18%
2025-10-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0635	1.0635	-0.0009	-0.08%
2025-10-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0625	1.0625	0.0010	0.09%
2025-09-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0589	1.0589	0.0016	0.15%
2025-09-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0594	1.0594	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2025-09-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-09-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0582	1.0582	0.0010	0.09%
2025-09-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%