富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015231)

今天最新净值 1.0818 -0.0004 -0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2022-03-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6056亿
最近资产：11.97亿
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0818	1.0818	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0822	1.0822	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-09-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%
2026-09-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0820	1.0820	0.0002	0.02%
2026-09-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2026-09-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2026-09-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0820	1.0820	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%

2026-08-31	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0821	1.0821	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0822	1.0822	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2026-08-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0820	1.0820	0.0001	0.01%
2026-08-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2026-08-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2026-08-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2026-08-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0814	1.0814	0.0004	0.04%
2026-08-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0825	1.0825	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2026-08-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0814	1.0814	0.0009	0.08%
2026-08-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-08-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0815	1.0815	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0812	1.0812	0.0003	0.03%
2026-08-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0815	1.0815	-0.0003	-0.03%

2026-08-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0812	1.0812	0.0003	0.03%
2026-08-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0808	1.0808	0.0004	0.04%
2026-08-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2026-08-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2026-08-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2026-08-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0801	1.0801	0.0003	0.03%
2026-07-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0799	1.0799	0.0002	0.02%
2026-07-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%
2026-07-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0801	1.0801	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0797	1.0797	0.0004	0.04%
2026-07-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2026-07-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2026-07-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%
2026-07-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2026-07-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0801	1.0801	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0806	1.0806	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0802	1.0802	0.0004	0.04%
2026-07-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0809	1.0809	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0815	1.0815	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0809	1.0809	0.0006	0.06%
2026-07-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0811	1.0811	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0814	1.0814	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-07-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2026-07-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0817	1.0817	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0819	1.0819	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2026-06-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0808	1.0808	0.0007	0.06%
2026-06-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0812	1.0812	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0808	1.0808	0.0004	0.04%
2026-06-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0804	1.0804	0.0004	0.04%
2026-06-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0811	1.0811	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-06-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%
2026-06-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0803	1.0803	0.0005	0.05%
2026-06-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%