招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)

今天最新净值 1.1288 0.0016 0.14% 2026-08-04

盘中实时估值(仅供参考) 1.2823 0.0146 1.1536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1288
成立日期：2022-03-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.0773亿
最近资产：1.18亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王刚王景绰

近半年招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累计收益率-12.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-04	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1288	1.1288	1.1272	1.1272	0.0016	0.14%
2026-08-03	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1191	1.1191	0.0081	0.72%
2026-07-31	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1191	1.1191	1.1160	1.1160	0.0031	0.28%
2026-07-30	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1160	1.1160	1.1233	1.1233	-0.0073	-0.65%
2026-07-29	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1233	1.1233	1.1048	1.1048	0.0185	1.67%
2026-07-28	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1048	1.1048	1.1237	1.1237	-0.0189	-1.68%
2026-07-27	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1237	1.1237	1.1064	1.1064	0.0173	1.56%
2026-07-24	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1064	1.1064	1.1234	1.1234	-0.0170	-1.51%
2026-07-23	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1234	1.1234	1.1055	1.1055	0.0179	1.62%
2026-07-22	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1055	1.1055	1.1075	1.1075	-0.0020	-0.18%

2026-07-21	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1075	1.1075	1.0938	1.0938	0.0137	1.25%
2026-07-20	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0938	1.0938	1.0836	1.0836	0.0102	0.94%
2026-07-17	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0836	1.0836	1.1078	1.1078	-0.0242	-2.18%
2026-07-16	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1078	1.1078	1.1126	1.1126	-0.0048	-0.43%
2026-07-15	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1126	1.1126	1.1104	1.1104	0.0022	0.20%
2026-07-14	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1104	1.1104	1.1060	1.1060	0.0044	0.40%
2026-07-13	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1060	1.1060	1.1507	1.1507	-0.0447	-3.88%
2026-07-10	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
2026-07-09	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1505	1.1505	1.1474	1.1474	0.0031	0.27%
2026-07-08	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1474	1.1474	1.1669	1.1669	-0.0195	-1.67%
2026-07-07	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1669	1.1669	1.1826	1.1826	-0.0157	-1.33%
2026-07-06	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1826	1.1826	1.1810	1.1810	0.0016	0.14%
2026-07-03	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1810	1.1810	1.1554	1.1554	0.0256	2.22%
2026-07-02	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1554	1.1554	1.1638	1.1638	-0.0084	-0.72%
2026-07-01	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1638	1.1638	1.1579	1.1579	0.0059	0.51%

2026-06-30	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1579	1.1579	1.1330	1.1330	0.0249	2.20%
2026-06-29	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1330	1.1330	1.1276	1.1276	0.0054	0.48%
2026-06-26	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1276	1.1276	1.1446	1.1446	-0.0170	-1.49%
2026-06-25	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1446	1.1446	1.1514	1.1514	-0.0068	-0.59%
2026-06-24	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1514	1.1514	1.1584	1.1584	-0.0070	-0.60%
2026-06-23	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1584	1.1584	1.1816	1.1816	-0.0232	-1.96%
2026-06-22	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1816	1.1816	1.1686	1.1686	0.0130	1.11%
2026-06-18	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1686	1.1686	1.1626	1.1626	0.0060	0.52%
2026-06-17	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1626	1.1626	1.1569	1.1569	0.0057	0.49%
2026-06-16	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1569	1.1569	1.1623	1.1623	-0.0054	-0.46%
2026-06-15	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1623	1.1623	1.1580	1.1580	0.0043	0.37%
2026-06-12	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1580	1.1580	1.1384	1.1384	0.0196	1.72%
2026-06-11	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1379	1.1379	0.0005	0.04%
2026-06-10	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1379	1.1379	1.1466	1.1466	-0.0087	-0.76%
2026-06-09	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1466	1.1466	1.1433	1.1433	0.0033	0.29%
2026-06-08	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1433	1.1433	1.1694	1.1694	-0.0261	-2.23%
2026-06-05	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1746	1.1746	-0.0052	-0.44%
2026-06-04	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1746	1.1746	1.1725	1.1725	0.0021	0.18%
2026-06-03	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1725	1.1725	1.1764	1.1764	-0.0039	-0.33%
2026-06-02	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1764	1.1764	1.1848	1.1848	-0.0084	-0.71%
2026-06-01	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1848	1.1848	1.1867	1.1867	-0.0019	-0.16%
2026-05-29	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1867	1.1867	1.2169	1.2169	-0.0302	-2.48%
2026-05-28	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2169	1.2169	1.2098	1.2098	0.0071	0.59%
2026-05-27	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2098	1.2098	1.2221	1.2221	-0.0123	-1.01%
2026-05-26	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2221	1.2221	1.2310	1.2310	-0.0089	-0.72%
2026-05-25	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2310	1.2310	1.2301	1.2301	0.0009	0.07%
2026-05-22	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2301	1.2301	1.2242	1.2242	0.0059	0.48%
2026-05-21	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2242	1.2242	1.2401	1.2401	-0.0159	-1.28%
2026-05-20	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2401	1.2401	1.2441	1.2441	-0.0040	-0.32%
2026-05-19	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2441	1.2441	1.2386	1.2386	0.0055	0.44%
2026-05-18	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2386	1.2386	1.2509	1.2509	-0.0123	-0.98%
2026-05-15	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2509	1.2509	1.2670	1.2670	-0.0161	-1.27%
2026-05-14	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2670	1.2670	1.2879	1.2879	-0.0209	-1.62%
2026-05-13	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2879	1.2879	1.2734	1.2734	0.0145	1.14%
2026-05-12	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2734	1.2734	1.2845	1.2845	-0.0111	-0.86%
2026-05-11	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2845	1.2845	1.2819	1.2819	0.0026	0.20%
2026-05-08	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2819	1.2819	1.2660	1.2660	0.0159	1.26%
2026-04-30	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2521	1.2521	1.2487	1.2487	0.0034	0.27%
2026-04-29	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2487	1.2487	1.2489	1.2489	-0.0002	-0.02%
2026-04-28	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2489	1.2489	1.2572	1.2572	-0.0083	-0.66%
2026-04-27	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2572	1.2572	1.2615	1.2615	-0.0043	-0.34%
2026-04-24	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2615	1.2615	1.2807	1.2807	-0.0192	-1.52%
2026-04-23	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2807	1.2807	1.2740	1.2740	0.0067	0.53%
2026-04-22	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2740	1.2740	1.2737	1.2737	0.0003	0.02%
2026-04-21	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2737	1.2737	1.2786	1.2786	-0.0049	-0.38%
2026-04-20	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2786	1.2786	1.2691	1.2691	0.0095	0.75%
2026-04-17	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2691	1.2691	1.2659	1.2659	0.0032	0.25%
2026-04-16	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2659	1.2659	1.2603	1.2603	0.0056	0.44%
2026-04-15	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2603	1.2603	1.2607	1.2607	-0.0004	-0.03%
2026-04-14	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2607	1.2607	1.2573	1.2573	0.0034	0.27%
2026-04-13	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2573	1.2573	1.2520	1.2520	0.0053	0.42%
2026-04-10	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2520	1.2520	1.2375	1.2375	0.0145	1.17%
2026-04-09	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2375	1.2375	1.2419	1.2419	-0.0044	-0.35%
2026-04-08	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2419	1.2419	1.2092	1.2092	0.0327	2.70%
2026-04-07	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2092	1.2092	1.2095	1.2095	-0.0003	-0.02%
2026-04-03	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2095	1.2095	1.2171	1.2171	-0.0076	-0.62%
2026-04-02	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2171	1.2171	1.2290	1.2290	-0.0119	-0.97%
2026-04-01	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2290	1.2290	1.2193	1.2193	0.0097	0.80%
2026-03-31	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2193	1.2193	1.2251	1.2251	-0.0058	-0.47%
2026-03-30	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2251	1.2251	1.2227	1.2227	0.0024	0.20%
2026-03-27	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2227	1.2227	1.2147	1.2147	0.0080	0.66%
2026-03-26	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2147	1.2147	1.2294	1.2294	-0.0147	-1.20%
2026-03-25	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2294	1.2294	1.2126	1.2126	0.0168	1.39%
2026-03-24	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2126	1.2126	1.1963	1.1963	0.0163	1.36%
2026-03-23	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1963	1.1963	1.2311	1.2311	-0.0348	-2.83%
2026-03-20	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2311	1.2311	1.2478	1.2478	-0.0167	-1.34%
2026-03-19	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2478	1.2478	1.2753	1.2753	-0.0275	-2.16%
2026-03-18	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2753	1.2753	1.2677	1.2677	0.0076	0.60%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%