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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

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今天最新净值 1.0425 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1369
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.4612亿
  • 最近资产：31.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐青
今年以来万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,万家鑫瑞纯债D(015207)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0426 1.1370 1.0425 1.1369 0.0001 0.01%
2026-09-16 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0425 1.1369 1.0424 1.1368 0.0001 0.01%
2026-09-15 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0424 1.1368 1.0424 1.1368 0.0000 0.00%
2026-09-14 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0424 1.1368 1.0424 1.1368 0.0000 0.00%
2026-09-11 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0424 1.1368 1.0424 1.1368 0.0000 0.00%
2026-09-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0424 1.1368 1.0424 1.1368 0.0000 0.00%
2026-09-09 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0424 1.1368 1.0423 1.1367 0.0001 0.01%
2026-09-08 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0423 1.1367 1.0422 1.1366 0.0001 0.01%
2026-09-07 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0422 1.1366 1.0420 1.1364 0.0002 0.02%
2026-09-04 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0420 1.1364 1.0420 1.1364 0.0000 0.00%
2026-09-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0420 1.1364 1.0418 1.1362 0.0002 0.02%
2026-09-02 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0418 1.1362 1.0418 1.1362 0.0000 0.00%
2026-09-01 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0418 1.1362 1.0416 1.1360 0.0002 0.02%
2026-08-31 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0416 1.1360 1.0415 1.1359 0.0001 0.01%
2026-08-28 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0415 1.1359 1.0416 1.1360 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0416 1.1360 1.0417 1.1361 -0.0001 -0.01%
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2026-08-21 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0413 1.1357 1.0415 1.1359 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0415 1.1359 1.0416 1.1360 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0416 1.1360 1.0416 1.1360 0.0000 0.00%
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2026-08-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0405 1.1349 1.0402 1.1346 0.0003 0.03%
2026-08-12 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0402 1.1346 1.0402 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-11 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0402 1.1346 1.0403 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0403 1.1347 1.0400 1.1344 0.0003 0.03%
2026-08-07 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0400 1.1344 1.0397 1.1341 0.0003 0.03%
2026-08-06 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0397 1.1341 1.0395 1.1339 0.0002 0.02%
2026-08-05 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0395 1.1339 1.0394 1.1338 0.0001 0.01%
2026-08-04 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0394 1.1338 1.0393 1.1337 0.0001 0.01%
2026-08-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0393 1.1337 1.0392 1.1336 0.0001 0.01%
2026-07-31 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0392 1.1336 1.0389 1.1333 0.0003 0.03%
2026-07-30 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0389 1.1333 1.0387 1.1331 0.0002 0.02%
2026-07-29 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0387 1.1331 1.0387 1.1331 0.0000 0.00%
2026-07-28 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0387 1.1331 1.0389 1.1333 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0389 1.1333 1.0390 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0390 1.1334 1.0390 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-23 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0390 1.1334 1.0391 1.1335 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0384 1.1328 1.0385 1.1329 -0.0001 -0.01%
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2026-07-16 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0383 1.1327 1.0383 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-15 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0383 1.1327 1.0381 1.1325 0.0002 0.02%
2026-07-14 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0381 1.1325 1.0379 1.1323 0.0002 0.02%
2026-07-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0379 1.1323 1.0377 1.1321 0.0002 0.02%
2026-07-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0377 1.1321 1.0377 1.1321 0.0000 0.00%
2026-07-09 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0377 1.1321 1.0377 1.1321 0.0000 0.00%
2026-07-08 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0377 1.1321 1.0375 1.1319 0.0002 0.02%
2026-07-07 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0375 1.1319 1.0374 1.1318 0.0001 0.01%
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2026-07-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0368 1.1312 1.0368 1.1312 0.0000 0.00%
2026-07-02 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0368 1.1312 1.0366 1.1310 0.0002 0.02%
2026-07-01 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0366 1.1310 1.0371 1.1315 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0371 1.1315 1.0373 1.1317 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0373 1.1317 1.0368 1.1312 0.0005 0.05%
2026-06-26 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0368 1.1312 1.0367 1.1311 0.0001 0.01%
2026-06-25 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0367 1.1311 1.0362 1.1306 0.0005 0.05%
2026-06-24 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0362 1.1306 1.0361 1.1305 0.0001 0.01%
2026-06-23 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0361 1.1305 1.0364 1.1308 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0364 1.1308 1.0365 1.1309 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0365 1.1309 1.0362 1.1306 0.0003 0.03%
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2026-06-16 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0357 1.1301 1.0352 1.1296 0.0005 0.05%
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2026-06-08 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0362 1.1306 1.0367 1.1311 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0367 1.1311 1.0372 1.1316 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0372 1.1316 1.0372 1.1316 0.0000 0.00%
2026-06-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0372 1.1316 1.0374 1.1318 -0.0002 -0.02%
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2026-05-29 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0368 1.1312 1.0366 1.1310 0.0002 0.02%
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2026-05-27 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0363 1.1307 1.0356 1.1300 0.0007 0.07%
2026-05-26 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0356 1.1300 1.0353 1.1297 0.0003 0.03%
2026-05-25 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0353 1.1297 1.0350 1.1294 0.0003 0.03%
2026-05-22 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0350 1.1294 1.0352 1.1296 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0352 1.1296 1.0353 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0353 1.1297 1.0351 1.1295 0.0002 0.02%
2026-05-19 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0351 1.1295 1.0346 1.1290 0.0005 0.05%
2026-05-18 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0346 1.1290 1.0341 1.1285 0.0005 0.05%
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2026-05-14 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0340 1.1284 1.0340 1.1284 0.0000 0.00%
2026-05-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0340 1.1284 1.0334 1.1278 0.0006 0.06%
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2026-04-30 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0325 1.1269 1.0324 1.1268 0.0001 0.01%
2026-04-29 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0324 1.1268 1.0321 1.1265 0.0003 0.03%
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2026-04-27 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0319 1.1263 1.0321 1.1265 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0321 1.1265 1.0325 1.1269 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0325 1.1269 1.0326 1.1270 -0.0001 -0.01%
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2026-04-20 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0321 1.1265 1.0319 1.1263 0.0002 0.02%
2026-04-17 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0319 1.1263 1.0317 1.1261 0.0002 0.02%
2026-04-16 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0317 1.1261 1.0316 1.1260 0.0001 0.01%
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2026-04-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0317 1.1261 1.0315 1.1259 0.0002 0.02%
2026-04-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0315 1.1259 1.0314 1.1258 0.0001 0.01%
2026-04-09 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0314 1.1258 1.0835 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0835 1.1259 1.0834 1.1258 0.0001 0.01%
2026-04-07 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0834 1.1258 1.0830 1.1254 0.0004 0.04%
2026-04-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0830 1.1254 1.0826 1.1250 0.0004 0.04%
2026-04-02 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0826 1.1250 1.0824 1.1248 0.0002 0.02%
2026-04-01 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0824 1.1248 1.0825 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0825 1.1249 1.0823 1.1247 0.0002 0.02%
2026-03-30 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0823 1.1247 1.0808 1.1232 0.0015 0.14%
2026-03-27 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0808 1.1232 1.0806 1.1230 0.0002 0.02%
2026-03-26 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0806 1.1230 1.0804 1.1228 0.0002 0.02%
2026-03-25 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0804 1.1228 1.0803 1.1227 0.0001 0.01%
2026-03-24 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0803 1.1227 1.0802 1.1226 0.0001 0.01%
2026-03-23 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0802 1.1226 1.0803 1.1227 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0803 1.1227 1.0801 1.1225 0.0002 0.02%
2026-03-19 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0801 1.1225 1.0799 1.1223 0.0002 0.02%
2026-03-18 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0799 1.1223 1.0795 1.1219 0.0004 0.04%
2026-03-17 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0795 1.1219 1.0793 1.1217 0.0002 0.02%
2026-03-16 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0793 1.1217 1.0795 1.1219 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0795 1.1219 1.0792 1.1216 0.0003 0.03%
2026-03-12 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0792 1.1216 1.0790 1.1214 0.0002 0.02%
2026-03-11 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0790 1.1214 1.0791 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0791 1.1215 1.0790 1.1214 0.0001 0.01%
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2026-03-05 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0796 1.1220 1.0795 1.1219 0.0001 0.01%
2026-03-04 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0795 1.1219 1.0792 1.1216 0.0003 0.03%
2026-03-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0792 1.1216 1.0790 1.1214 0.0002 0.02%
2026-03-02 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0790 1.1214 1.0786 1.1210 0.0004 0.04%
2026-02-27 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0786 1.1210 1.0784 1.1208 0.0002 0.02%
2026-02-26 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0784 1.1208 1.0788 1.1212 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0788 1.1212 1.0791 1.1215 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0791 1.1215 1.0786 1.1210 0.0005 0.05%
2026-02-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0786 1.1210 1.0785 1.1209 0.0001 0.01%
2026-02-12 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0785 1.1209 1.0784 1.1208 0.0001 0.01%
2026-02-11 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0784 1.1208 1.0781 1.1205 0.0003 0.03%
2026-02-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0781 1.1205 1.0781 1.1205 0.0000 0.00%
2026-02-09 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0781 1.1205 1.0777 1.1201 0.0004 0.04%
2026-02-06 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0777 1.1201 1.0773 1.1197 0.0004 0.04%
2026-02-05 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0773 1.1197 1.0770 1.1194 0.0003 0.03%
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2026-02-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0770 1.1194 1.0770 1.1194 0.0000 0.00%
2026-02-02 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0770 1.1194 1.0768 1.1192 0.0002 0.02%
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2026-01-28 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0769 1.1193 1.0768 1.1192 0.0001 0.01%
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2026-01-26 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0770 1.1194 1.0767 1.1191 0.0003 0.03%
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2026-01-22 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0764 1.1188 1.0765 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0765 1.1189 1.0763 1.1187 0.0002 0.02%
2026-01-20 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0763 1.1187 1.0762 1.1186 0.0001 0.01%
2026-01-19 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0762 1.1186 1.0760 1.1184 0.0002 0.02%
2026-01-16 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0760 1.1184 1.0758 1.1182 0.0002 0.02%
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2026-01-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0755 1.1179 1.0754 1.1178 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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