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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

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今天最新净值 1.0578 -0.0042 -0.40% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0578
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2788亿
  • 最近资产：10.58亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺 易文斐 吴心洋
近半年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0578 1.0578 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0620 1.0620 -0.0042 -0.40%
2026-09-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0652 1.0652 -0.0032 -0.30%
2026-09-09 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2026-09-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0663 1.0663 -0.0015 -0.14%
2026-09-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0619 1.0619 0.0044 0.41%
2026-09-04 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0629 1.0629 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0610 1.0610 0.0019 0.18%
2026-09-02 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0664 1.0664 -0.0054 -0.51%
2026-09-01 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0687 1.0687 -0.0023 -0.22%
2026-08-31 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0676 1.0676 0.0011 0.10%
2026-08-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0689 1.0689 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0651 1.0651 0.0038 0.36%
2026-08-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0631 1.0631 0.0020 0.19%
2026-08-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0622 1.0622 0.0009 0.08%
2026-08-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0675 1.0675 -0.0053 -0.50%
2026-08-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0654 1.0654 0.0021 0.20%
2026-08-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0636 1.0636 0.0018 0.17%
2026-08-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0751 1.0751 -0.0115 -1.08%
2026-08-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0764 1.0764 -0.0013 -0.12%
2026-08-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0704 1.0704 0.0060 0.56%
2026-08-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0688 1.0688 0.0016 0.15%
2026-08-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0688 1.0688 1.0703 1.0703 -0.0015 -0.14%
2026-08-12 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0675 1.0675 0.0028 0.26%
2026-08-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0694 1.0694 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0681 1.0681 0.0013 0.12%
2026-08-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0681 1.0681 1.0627 1.0627 0.0054 0.51%
2026-08-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0545 1.0545 0.0083 0.79%
2026-08-04 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0450 1.0450 0.0095 0.91%
2026-08-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0476 1.0476 -0.0026 -0.25%
2026-07-31 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0390 1.0390 0.0086 0.83%
2026-07-30 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0489 1.0489 -0.0099 -0.95%
2026-07-29 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0454 1.0454 0.0035 0.33%
2026-07-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0579 1.0579 -0.0125 -1.20%
2026-07-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0579 1.0579 1.0508 1.0508 0.0071 0.68%
2026-07-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0580 1.0580 -0.0072 -0.68%
2026-07-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0564 1.0564 0.0016 0.15%
2026-07-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0596 1.0596 -0.0032 -0.30%
2026-07-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0596 1.0596 1.0443 1.0443 0.0153 1.44%
2026-07-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0454 1.0454 -0.0011 -0.11%
2026-07-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0600 1.0600 -0.0146 -1.40%
2026-07-16 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0600 1.0600 1.0655 1.0655 -0.0055 -0.52%
2026-07-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0660 1.0660 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47%
2026-07-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0704 1.0704 -0.0094 -0.88%
2026-07-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0738 1.0738 -0.0034 -0.32%
2026-07-09 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0692 1.0692 0.0046 0.43%
2026-07-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0692 1.0692 1.0733 1.0733 -0.0041 -0.38%
2026-07-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0764 1.0764 -0.0031 -0.29%
2026-07-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0772 1.0772 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0731 1.0731 0.0041 0.38%
2026-07-02 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0782 1.0782 -0.0051 -0.47%
2026-07-01 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0797 1.0797 -0.0015 -0.14%
2026-06-30 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0765 1.0765 0.0032 0.30%
2026-06-29 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0747 1.0747 0.0018 0.17%
2026-06-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0801 1.0801 -0.0054 -0.50%
2026-06-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0776 1.0776 0.0025 0.23%
2026-06-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0750 1.0750 0.0026 0.24%
2026-06-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0817 1.0817 -0.0067 -0.62%
2026-06-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0792 1.0792 0.0025 0.23%
2026-06-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0779 1.0779 0.0013 0.12%
2026-06-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0757 1.0757 0.0022 0.20%
2026-06-16 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0750 1.0750 0.0007 0.07%
2026-06-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0669 1.0669 0.0081 0.76%
2026-06-12 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0642 1.0642 0.0027 0.25%
2026-06-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0665 1.0665 -0.0023 -0.22%
2026-06-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0717 1.0717 -0.0052 -0.49%
2026-06-09 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0667 1.0667 0.0050 0.47%
2026-06-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0667 1.0667 1.0738 1.0738 -0.0071 -0.66%
2026-06-05 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0769 1.0769 -0.0031 -0.29%
2026-06-04 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0782 1.0782 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2026-06-02 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0763 1.0763 0.0019 0.18%
2026-06-01 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0771 1.0771 -0.0008 -0.07%
2026-05-29 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0788 1.0788 -0.0017 -0.16%
2026-05-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2026-05-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0808 1.0808 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0801 1.0801 0.0007 0.06%
2026-05-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0783 1.0783 0.0018 0.17%
2026-05-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0743 1.0743 0.0040 0.37%
2026-05-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0743 1.0743 1.0777 1.0777 -0.0034 -0.32%
2026-05-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2026-05-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0760 1.0760 0.0014 0.13%
2026-05-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0776 1.0776 -0.0016 -0.15%
2026-05-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0803 1.0803 -0.0027 -0.25%
2026-05-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0844 1.0844 -0.0041 -0.38%
2026-05-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0820 1.0820 0.0024 0.22%
2026-05-12 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0829 1.0829 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0810 1.0810 0.0019 0.18%
2026-05-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0819 1.0819 -0.0009 -0.08%
2026-05-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0793 1.0793 0.0026 0.24%
2026-05-06 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0754 1.0754 0.0039 0.36%
2026-04-28 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0737 1.0737 -0.0015 -0.14%
2026-04-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2026-04-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0736 1.0736 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0761 1.0761 -0.0025 -0.23%
2026-04-22 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0752 1.0752 0.0009 0.08%
2026-04-21 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2026-04-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2026-04-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0743 1.0743 1.0750 1.0750 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0716 1.0716 0.0034 0.32%
2026-04-15 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2026-04-14 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0692 1.0692 0.0023 0.22%
2026-04-13 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0692 1.0692 1.0697 1.0697 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0677 1.0677 0.0020 0.19%
2026-04-09 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0677 1.0677 1.0691 1.0691 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0613 1.0613 0.0078 0.73%
2026-04-07 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0604 1.0604 0.0009 0.08%
2026-04-03 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0614 1.0614 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0643 1.0643 -0.0029 -0.27%
2026-04-01 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0592 1.0592 0.0051 0.48%
2026-03-31 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0617 1.0617 -0.0025 -0.24%
2026-03-30 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2026-03-27 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0595 1.0595 0.0019 0.18%
2026-03-26 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0625 1.0625 -0.0030 -0.28%
2026-03-25 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0589 1.0589 0.0036 0.34%
2026-03-24 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0538 1.0538 0.0051 0.48%
2026-03-23 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0630 1.0630 -0.0092 -0.87%
2026-03-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0655 1.0655 -0.0025 -0.23%
2026-03-19 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0716 1.0716 -0.0061 -0.57%
2026-03-18 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0704 1.0704 0.0012 0.11%
2026-03-17 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0727 1.0727 -0.0023 -0.21%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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