华夏永康添福混合C基金净值查询(015067)
今天最新净值
2.0543
-0.0017 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8723
0.0140 0.7546%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0543
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5320亿
- 最近资产：0.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳万军
近一月,华夏永康添福混合C(015067)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0538 |
2.0538 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0543 |
2.0543 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0669 |
2.0669 |
-0.0109 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0669 |
2.0669 |
2.0695 |
2.0695 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0695 |
2.0695 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0713 |
2.0713 |
2.0738 |
2.0738 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0738 |
2.0738 |
2.0673 |
2.0673 |
0.0065 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0673 |
2.0673 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0721 |
2.0721 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0676 |
2.0676 |
2.0775 |
2.0775 |
-0.0099 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0775 |
2.0775 |
2.0848 |
2.0848 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0848 |
2.0848 |
2.0865 |
2.0865 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0865 |
2.0865 |
2.0943 |
2.0943 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0943 |
2.0943 |
2.0878 |
2.0878 |
0.0065 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0878 |
2.0878 |
2.0833 |
2.0833 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0833 |
2.0833 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0167 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0996 |
2.0996 |
2.1044 |
2.1044 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.1044 |
2.1044 |
2.0931 |
2.0931 |
0.0113 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.0931 |
2.0931 |
2.1214 |
2.1214 |
-0.0283 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.1214 |
2.1214 |
2.1222 |
2.1222 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
015067 |
华夏永康添福混合C |
2.1222 |
2.1222 |
2.0997 |
2.0997 |
0.0225 |
1.07% |
