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华夏永康添福混合C - 基金主页(代码:015067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0686 0.0148 0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8723 0.0140 0.7546% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0686
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5320亿
最近资产：0.93亿
基金公司：
基金经理：柳万军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.94%	-0.10%	-2.70%	-8.94%	18.46%	60.94%	52.28%	32.84%
同类排名	17/1265	408/1329	1218/1333	1293/1317	15/1231	16/1176	14/1130	-

华夏永康添福混合C(015067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0649	-0.18%
2026-09-16	2.0686	0.72%
2026-09-15	2.0538	-0.02%
2026-09-14	2.0543	-0.08%
2026-09-11	2.0560	-0.53%
2026-09-10	2.0669	-0.13%

华夏永康添福混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.01%	0.13%
688048	长光华芯	0.0000	0.91%	2.61%
300285	国瓷材料	0.0000	0.86%	1.62%
688531	日联科技	0.0000	0.85%	4.88%
002463	沪电股份	0.0000	0.82%	2.55%
688548	广钢气体	0.0000	0.77%	-3.18%
688300	联瑞新材	0.0000	0.75%	6.63%
600183	生益科技	0.0000	0.74%	1.84%
300223	君正股份	0.0000	0.61%	0.47%
002436	兴森科技	0.0000	0.60%	2.20%

华夏永康添福混合C(015067)基金档案

基金代码	015067	基金简称	华夏永康添福混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	柳万军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.93亿	最近份额	0.5320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%