交银恒益灵活配置混合C基金净值查询(014949)

今天最新净值 1.2341 -0.0017 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2300 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0468亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一季交银恒益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银恒益灵活配置混合C(014949)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2341	1.2341	1.2358	1.2358	-0.0017	-0.14%
2026-09-14	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2358	1.2358	1.2346	1.2346	0.0012	0.10%
2026-09-11	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2346	1.2346	1.2378	1.2378	-0.0032	-0.26%
2026-09-10	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2378	1.2378	1.2389	1.2389	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2389	1.2389	1.2382	1.2382	0.0007	0.06%
2026-09-08	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2382	1.2382	1.2381	1.2381	0.0001	0.01%
2026-09-07	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2381	1.2381	1.2375	1.2375	0.0006	0.05%
2026-09-04	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2375	1.2375	1.2377	1.2377	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2377	1.2377	1.2360	1.2360	0.0017	0.14%
2026-09-02	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2360	1.2360	1.2396	1.2396	-0.0036	-0.29%

2026-09-01	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2396	1.2396	1.2400	1.2400	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2400	1.2400	1.2397	1.2397	0.0003	0.02%
2026-08-28	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2397	1.2397	1.2398	1.2398	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2398	1.2398	1.2375	1.2375	0.0023	0.19%
2026-08-26	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2375	1.2375	1.2351	1.2351	0.0024	0.19%
2026-08-25	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2351	1.2351	1.2339	1.2339	0.0012	0.10%
2026-08-24	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2339	1.2339	1.2355	1.2355	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2355	1.2355	1.2356	1.2356	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2356	1.2356	1.2347	1.2347	0.0009	0.07%
2026-08-19	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2347	1.2347	1.2401	1.2401	-0.0054	-0.44%
2026-08-18	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2401	1.2401	1.2410	1.2410	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2410	1.2410	1.2358	1.2358	0.0052	0.42%
2026-08-14	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2358	1.2358	1.2356	1.2356	0.0002	0.02%
2026-08-13	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2356	1.2356	1.2372	1.2372	-0.0016	-0.13%
2026-08-12	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2372	1.2372	1.2362	1.2362	0.0010	0.08%

2026-08-11	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2362	1.2362	1.2371	1.2371	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2371	1.2371	1.2351	1.2351	0.0020	0.16%
2026-08-07	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2351	1.2351	1.2313	1.2313	0.0038	0.31%
2026-08-06	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2313	1.2313	1.2311	1.2311	0.0002	0.02%
2026-08-05	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2311	1.2311	1.2265	1.2265	0.0046	0.38%
2026-08-04	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2265	1.2265	1.2235	1.2235	0.0030	0.25%
2026-08-03	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2235	1.2235	1.2250	1.2250	-0.0015	-0.12%
2026-07-31	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2250	1.2250	1.2239	1.2239	0.0011	0.09%
2026-07-30	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2239	1.2239	1.2259	1.2259	-0.0020	-0.16%
2026-07-29	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2259	1.2259	1.2219	1.2219	0.0040	0.33%
2026-07-28	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2219	1.2219	1.2270	1.2270	-0.0051	-0.42%
2026-07-27	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2270	1.2270	1.2190	1.2190	0.0080	0.66%
2026-07-24	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2190	1.2190	1.2238	1.2238	-0.0048	-0.39%
2026-07-23	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2238	1.2238	1.2214	1.2214	0.0024	0.20%
2026-07-22	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2214	1.2214	1.2213	1.2213	0.0001	0.01%
2026-07-21	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2213	1.2213	1.2167	1.2167	0.0046	0.38%
2026-07-20	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2167	1.2167	1.2134	1.2134	0.0033	0.27%
2026-07-17	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2134	1.2134	1.2216	1.2216	-0.0082	-0.67%
2026-07-16	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2216	1.2216	1.2277	1.2277	-0.0061	-0.50%
2026-07-15	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2277	1.2277	1.2280	1.2280	-0.0003	-0.02%
2026-07-14	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2280	1.2280	1.2222	1.2222	0.0058	0.47%
2026-07-13	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2222	1.2222	1.2300	1.2300	-0.0078	-0.63%
2026-07-10	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2300	1.2300	1.2375	1.2375	-0.0075	-0.61%
2026-07-09	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2375	1.2375	1.2296	1.2296	0.0079	0.64%
2026-07-08	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2296	1.2296	1.2344	1.2344	-0.0048	-0.39%
2026-07-07	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2344	1.2344	1.2393	1.2393	-0.0049	-0.40%
2026-07-06	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2393	1.2393	1.2398	1.2398	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2398	1.2398	1.2389	1.2389	0.0009	0.07%
2026-07-02	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2389	1.2389	1.2482	1.2482	-0.0093	-0.75%
2026-07-01	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2482	1.2482	1.2459	1.2459	0.0023	0.18%
2026-06-30	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2459	1.2459	1.2452	1.2452	0.0007	0.06%
2026-06-29	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2452	1.2452	1.2378	1.2378	0.0074	0.60%
2026-06-26	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2378	1.2378	1.2453	1.2453	-0.0075	-0.60%
2026-06-25	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2453	1.2453	1.2428	1.2428	0.0025	0.20%
2026-06-24	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2428	1.2428	1.2413	1.2413	0.0015	0.12%
2026-06-23	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2413	1.2413	1.2465	1.2465	-0.0052	-0.42%
2026-06-22	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2465	1.2465	1.2378	1.2378	0.0087	0.70%
2026-06-18	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2378	1.2378	1.2389	1.2389	-0.0011	-0.09%
2026-06-17	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2389	1.2389	1.2332	1.2332	0.0057	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%