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交银恒益灵活配置混合C基金净值查询(014949)

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今天最新净值 1.2358 0.0017 0.14% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2358
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0468亿
  • 最近资产：0.68亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王艺伟 胡湘怡
今年以来交银恒益灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银恒益灵活配置混合C(014949)基金累计收益率3.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2356 1.2356 1.2358 1.2358 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2358 1.2358 1.2341 1.2341 0.0017 0.14%
2026-09-15 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2341 1.2341 1.2358 1.2358 -0.0017 -0.14%
2026-09-14 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2358 1.2358 1.2346 1.2346 0.0012 0.10%
2026-09-11 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2346 1.2346 1.2378 1.2378 -0.0032 -0.26%
2026-09-10 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2378 1.2378 1.2389 1.2389 -0.0011 -0.09%
2026-09-09 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2389 1.2389 1.2382 1.2382 0.0007 0.06%
2026-09-08 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2382 1.2382 1.2381 1.2381 0.0001 0.01%
2026-09-07 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2381 1.2381 1.2375 1.2375 0.0006 0.05%
2026-09-04 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2375 1.2375 1.2377 1.2377 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2377 1.2377 1.2360 1.2360 0.0017 0.14%
2026-09-02 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2360 1.2360 1.2396 1.2396 -0.0036 -0.29%
2026-09-01 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2396 1.2396 1.2400 1.2400 -0.0004 -0.03%
2026-08-31 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2400 1.2400 1.2397 1.2397 0.0003 0.02%
2026-08-28 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2397 1.2397 1.2398 1.2398 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2398 1.2398 1.2375 1.2375 0.0023 0.19%
2026-08-26 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2375 1.2375 1.2351 1.2351 0.0024 0.19%
2026-08-25 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2351 1.2351 1.2339 1.2339 0.0012 0.10%
2026-08-24 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2339 1.2339 1.2355 1.2355 -0.0016 -0.13%
2026-08-21 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2356 1.2356 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2356 1.2356 1.2347 1.2347 0.0009 0.07%
2026-08-19 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2347 1.2347 1.2401 1.2401 -0.0054 -0.44%
2026-08-18 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2401 1.2401 1.2410 1.2410 -0.0009 -0.07%
2026-08-17 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2410 1.2410 1.2358 1.2358 0.0052 0.42%
2026-08-14 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2358 1.2358 1.2356 1.2356 0.0002 0.02%
2026-08-13 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2356 1.2356 1.2372 1.2372 -0.0016 -0.13%
2026-08-12 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2372 1.2372 1.2362 1.2362 0.0010 0.08%
2026-08-11 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2362 1.2362 1.2371 1.2371 -0.0009 -0.07%
2026-08-10 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2371 1.2371 1.2351 1.2351 0.0020 0.16%
2026-08-07 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2351 1.2351 1.2313 1.2313 0.0038 0.31%
2026-08-06 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2313 1.2313 1.2311 1.2311 0.0002 0.02%
2026-08-05 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2311 1.2311 1.2265 1.2265 0.0046 0.38%
2026-08-04 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2265 1.2265 1.2235 1.2235 0.0030 0.25%
2026-08-03 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2235 1.2235 1.2250 1.2250 -0.0015 -0.12%
2026-07-31 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2250 1.2250 1.2239 1.2239 0.0011 0.09%
2026-07-30 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2239 1.2239 1.2259 1.2259 -0.0020 -0.16%
2026-07-29 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2259 1.2259 1.2219 1.2219 0.0040 0.33%
2026-07-28 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2219 1.2219 1.2270 1.2270 -0.0051 -0.42%
2026-07-27 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66%
2026-07-24 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2190 1.2190 1.2238 1.2238 -0.0048 -0.39%
2026-07-23 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2238 1.2238 1.2214 1.2214 0.0024 0.20%
2026-07-22 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2214 1.2214 1.2213 1.2213 0.0001 0.01%
2026-07-21 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2213 1.2213 1.2167 1.2167 0.0046 0.38%
2026-07-20 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2167 1.2167 1.2134 1.2134 0.0033 0.27%
2026-07-17 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2134 1.2134 1.2216 1.2216 -0.0082 -0.67%
2026-07-16 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2216 1.2216 1.2277 1.2277 -0.0061 -0.50%
2026-07-15 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2277 1.2277 1.2280 1.2280 -0.0003 -0.02%
2026-07-14 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2280 1.2280 1.2222 1.2222 0.0058 0.47%
2026-07-13 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2222 1.2222 1.2300 1.2300 -0.0078 -0.63%
2026-07-10 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2300 1.2300 1.2375 1.2375 -0.0075 -0.61%
2026-07-09 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2375 1.2375 1.2296 1.2296 0.0079 0.64%
2026-07-08 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2296 1.2296 1.2344 1.2344 -0.0048 -0.39%
2026-07-07 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2344 1.2344 1.2393 1.2393 -0.0049 -0.40%
2026-07-06 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2393 1.2393 1.2398 1.2398 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2398 1.2398 1.2389 1.2389 0.0009 0.07%
2026-07-02 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2389 1.2389 1.2482 1.2482 -0.0093 -0.75%
2026-07-01 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2482 1.2482 1.2459 1.2459 0.0023 0.18%
2026-06-30 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2459 1.2459 1.2452 1.2452 0.0007 0.06%
2026-06-29 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2452 1.2452 1.2378 1.2378 0.0074 0.60%
2026-06-26 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2378 1.2378 1.2453 1.2453 -0.0075 -0.60%
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2026-06-24 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2428 1.2428 1.2413 1.2413 0.0015 0.12%
2026-06-23 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2413 1.2413 1.2465 1.2465 -0.0052 -0.42%
2026-06-22 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2465 1.2465 1.2378 1.2378 0.0087 0.70%
2026-06-18 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2378 1.2378 1.2389 1.2389 -0.0011 -0.09%
2026-06-17 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2389 1.2389 1.2332 1.2332 0.0057 0.46%
2026-06-16 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2332 1.2332 1.2334 1.2334 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2334 1.2334 1.2278 1.2278 0.0056 0.46%
2026-06-12 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2278 1.2278 1.2244 1.2244 0.0034 0.28%
2026-06-11 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2244 1.2244 1.2251 1.2251 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2251 1.2251 1.2269 1.2269 -0.0018 -0.15%
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2026-06-08 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2213 1.2213 1.2294 1.2294 -0.0081 -0.66%
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2026-06-04 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2343 1.2343 1.2338 1.2338 0.0005 0.04%
2026-06-03 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2338 1.2338 1.2347 1.2347 -0.0009 -0.07%
2026-06-02 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2347 1.2347 1.2355 1.2355 -0.0008 -0.06%
2026-06-01 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2355 1.2355 0.0000 0.00%
2026-05-29 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2341 1.2341 0.0014 0.11%
2026-05-28 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2341 1.2341 1.2348 1.2348 -0.0007 -0.06%
2026-05-27 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2348 1.2348 1.2347 1.2347 0.0001 0.01%
2026-05-26 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2347 1.2347 1.2348 1.2348 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2348 1.2348 1.2303 1.2303 0.0045 0.37%
2026-05-22 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2303 1.2303 1.2262 1.2262 0.0041 0.33%
2026-05-21 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2262 1.2262 1.2368 1.2368 -0.0106 -0.86%
2026-05-20 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2368 1.2368 1.2389 1.2389 -0.0021 -0.17%
2026-05-19 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2389 1.2389 1.2335 1.2335 0.0054 0.44%
2026-05-18 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2335 1.2335 1.2378 1.2378 -0.0043 -0.35%
2026-05-15 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2378 1.2378 1.2409 1.2409 -0.0031 -0.25%
2026-05-14 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2409 1.2409 1.2483 1.2483 -0.0074 -0.59%
2026-05-13 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2483 1.2483 1.2431 1.2431 0.0052 0.42%
2026-05-12 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2431 1.2431 1.2447 1.2447 -0.0016 -0.13%
2026-05-11 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2447 1.2447 1.2372 1.2372 0.0075 0.61%
2026-05-08 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2372 1.2372 1.2374 1.2374 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2337 1.2337 1.2347 1.2347 -0.0010 -0.08%
2026-04-29 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2347 1.2347 1.2323 1.2323 0.0024 0.19%
2026-04-28 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2323 1.2323 1.2298 1.2298 0.0025 0.20%
2026-04-27 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2298 1.2298 1.2299 1.2299 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2299 1.2299 1.2293 1.2293 0.0006 0.05%
2026-04-23 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2293 1.2293 1.2304 1.2304 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 0.0000 0.00%
2026-04-21 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2304 1.2304 1.2262 1.2262 0.0042 0.34%
2026-04-20 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2262 1.2262 1.2235 1.2235 0.0027 0.22%
2026-04-17 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2235 1.2235 1.2267 1.2267 -0.0032 -0.26%
2026-04-16 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2267 1.2267 1.2248 1.2248 0.0019 0.16%
2026-04-15 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2248 1.2248 1.2227 1.2227 0.0021 0.17%
2026-04-14 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2227 1.2227 1.2195 1.2195 0.0032 0.26%
2026-04-13 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2195 1.2195 1.2196 1.2196 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2196 1.2196 1.2181 1.2181 0.0015 0.12%
2026-04-09 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2181 1.2181 1.2216 1.2216 -0.0035 -0.29%
2026-04-08 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2216 1.2216 1.2146 1.2146 0.0070 0.58%
2026-04-07 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2146 1.2146 1.2140 1.2140 0.0006 0.05%
2026-04-03 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2140 1.2140 1.2180 1.2180 -0.0040 -0.33%
2026-04-02 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2180 1.2180 1.2184 1.2184 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2184 1.2184 1.2165 1.2165 0.0019 0.16%
2026-03-31 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2165 1.2165 1.2182 1.2182 -0.0017 -0.14%
2026-03-30 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2182 1.2182 1.2185 1.2185 -0.0003 -0.02%
2026-03-27 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2185 1.2185 1.2162 1.2162 0.0023 0.19%
2026-03-26 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2162 1.2162 1.2197 1.2197 -0.0035 -0.29%
2026-03-25 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2197 1.2197 1.2127 1.2127 0.0070 0.58%
2026-03-24 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2127 1.2127 1.2048 1.2048 0.0079 0.66%
2026-03-23 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2048 1.2048 1.2194 1.2194 -0.0146 -1.20%
2026-03-20 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2194 1.2194 1.2222 1.2222 -0.0028 -0.23%
2026-03-19 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2222 1.2222 1.2305 1.2305 -0.0083 -0.67%
2026-03-18 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2305 1.2305 1.2303 1.2303 0.0002 0.02%
2026-03-17 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2303 1.2303 1.2340 1.2340 -0.0037 -0.30%
2026-03-16 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2340 1.2340 1.2375 1.2375 -0.0035 -0.28%
2026-03-13 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2375 1.2375 1.2392 1.2392 -0.0017 -0.14%
2026-03-12 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2392 1.2392 1.2389 1.2389 0.0003 0.02%
2026-03-11 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2389 1.2389 1.2338 1.2338 0.0051 0.41%
2026-03-10 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2338 1.2338 1.2303 1.2303 0.0035 0.28%
2026-03-09 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2303 1.2303 1.2336 1.2336 -0.0033 -0.27%
2026-03-06 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2336 1.2336 1.2284 1.2284 0.0052 0.42%
2026-03-05 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2284 1.2284 1.2234 1.2234 0.0050 0.41%
2026-03-04 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2234 1.2234 1.2266 1.2266 -0.0032 -0.26%
2026-03-03 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2266 1.2266 1.2386 1.2386 -0.0120 -0.97%
2026-03-02 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2386 1.2386 1.2393 1.2393 -0.0007 -0.06%
2026-02-27 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2393 1.2393 1.2376 1.2376 0.0017 0.14%
2026-02-26 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2376 1.2376 1.2394 1.2394 -0.0018 -0.15%
2026-02-25 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2394 1.2394 1.2355 1.2355 0.0039 0.32%
2026-02-24 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2315 1.2315 0.0040 0.32%
2026-02-13 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2315 1.2315 1.2400 1.2400 -0.0085 -0.69%
2026-02-12 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2400 1.2400 1.2367 1.2367 0.0033 0.27%
2026-02-11 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2367 1.2367 1.2332 1.2332 0.0035 0.28%
2026-02-10 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2332 1.2332 1.2332 1.2332 0.0000 0.00%
2026-02-09 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2332 1.2332 1.2233 1.2233 0.0099 0.81%
2026-02-06 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2233 1.2233 1.2234 1.2234 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2234 1.2234 1.2279 1.2279 -0.0045 -0.37%
2026-02-04 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2279 1.2279 1.2227 1.2227 0.0052 0.43%
2026-02-03 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2227 1.2227 1.2120 1.2120 0.0107 0.88%
2026-02-02 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2120 1.2120 1.2315 1.2315 -0.0195 -1.58%
2026-01-30 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2315 1.2315 1.2384 1.2384 -0.0069 -0.56%
2026-01-29 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2384 1.2384 1.2384 1.2384 0.0000 0.00%
2026-01-28 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2384 1.2384 1.2332 1.2332 0.0052 0.42%
2026-01-27 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2332 1.2332 1.2367 1.2367 -0.0035 -0.28%
2026-01-26 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2367 1.2367 1.2361 1.2361 0.0006 0.05%
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2026-01-21 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2333 1.2333 1.2291 1.2291 0.0042 0.34%
2026-01-20 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2291 1.2291 1.2251 1.2251 0.0040 0.33%
2026-01-19 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2251 1.2251 1.2163 1.2163 0.0088 0.72%
2026-01-16 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2163 1.2163 1.2181 1.2181 -0.0018 -0.15%
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2026-01-12 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2187 1.2187 1.2134 1.2134 0.0053 0.44%
2026-01-09 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2134 1.2134 1.2066 1.2066 0.0068 0.56%
2026-01-08 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2066 1.2066 1.2084 1.2084 -0.0018 -0.15%
2026-01-07 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2084 1.2084 1.2089 1.2089 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2089 1.2089 1.2005 1.2005 0.0084 0.70%
2026-01-05 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2005 1.2005 1.1918 1.1918 0.0087 0.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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