交银恒益灵活配置混合C基金净值查询(014949)
今天最新净值
1.2358
0.0012 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2300
-0.0003 -0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2358
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0468亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
近一月,交银恒益灵活配置混合C(014949)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0036 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0052 |
0.42% |
