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交银恒益灵活配置混合C基金盘中实时估值(014949)

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今天最新净值 1.2358 0.0012 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2358
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0468亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

交银恒益灵活配置混合C基金014949重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600919	江苏银行	0.0000	0.97%	2.88%	0.0279%
600941	中国移动	0.0000	0.83%	0.65%	0.0054%
603986	兆易创新	0.0000	0.71%	0.13%	0.0009%
002371	北方华创	0.0000	0.62%	-0.09%	-0.0006%
601336	新华保险	0.0000	0.61%	-0.27%	-0.0016%
300037	新宙邦	0.0000	0.57%	-1.47%	-0.0084%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%	0.0033%
601211	国泰海通	0.0000	0.55%	0.53%	0.0029%
600011	华能国际	0.0000	0.52%	2.45%	0.0127%
688146	中船特气	0.0000	0.50%	-2.31%	-0.0116%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.43%		0.0309%		33.93%

交银恒益灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	0.27%
2026-09-14	0.10%	0.27%
2026-09-11	-0.26%	0.27%
2026-09-10	-0.09%	0.27%
2026-09-09	0.06%	0.27%
2026-09-08	0.01%	0.27%
2026-09-07	0.05%	0.27%
2026-09-04	-0.02%	0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银恒益灵活配置混合C基金014949实时估值图

交银恒益灵活配置混合C基金014949实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%