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交银恒益灵活配置混合C - 基金主页(代码:014949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2358 0.0017 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2300 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2358
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0468亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.69%	-0.25%	-	0.21%	5.52%	11.95%	10.09%	9.16%
同类排名	991/2282	819/2314	418/2307	540/2292	1040/2265	1835/2173	1468/2101	-

交银恒益灵活配置混合C(014949)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2356	-0.02%
2026-09-16	1.2358	0.14%
2026-09-15	1.2341	-0.14%
2026-09-14	1.2358	0.10%
2026-09-11	1.2346	-0.26%
2026-09-10	1.2378	-0.09%

交银恒益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.97%	2.88%
600941	中国移动	0.0000	0.83%	0.65%
603986	兆易创新	0.0000	0.71%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.62%	-0.09%
601336	新华保险	0.0000	0.61%	-0.27%
300037	新宙邦	0.0000	0.57%	-1.47%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
601211	国泰海通	0.0000	0.55%	0.53%
600011	华能国际	0.0000	0.52%	2.45%
688146	中船特气	0.0000	0.50%	-2.31%

交银恒益灵活配置混合C(014949)基金档案

基金代码	014949	基金简称	交银恒益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王艺伟胡湘怡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿元	最近份额	6.0468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%