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中欧琪福混合C基金净值查询(014760)

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今天最新净值 1.1069 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1069
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4331亿
  • 最近资产：0.45亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：彭震威 李泽南
近半年中欧琪福混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧琪福混合C(014760)基金累计收益率0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014760 中欧琪福混合C 1.1086 1.1086 1.1069 1.1069 0.0017 0.15%
2026-09-15 014760 中欧琪福混合C 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 014760 中欧琪福混合C 1.1071 1.1071 1.1086 1.1086 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 014760 中欧琪福混合C 1.1086 1.1086 1.1099 1.1099 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 014760 中欧琪福混合C 1.1099 1.1099 1.1113 1.1113 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 014760 中欧琪福混合C 1.1113 1.1113 1.1106 1.1106 0.0007 0.06%
2026-09-08 014760 中欧琪福混合C 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 014760 中欧琪福混合C 1.1109 1.1109 1.1092 1.1092 0.0017 0.15%
2026-09-04 014760 中欧琪福混合C 1.1092 1.1092 1.1099 1.1099 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 014760 中欧琪福混合C 1.1099 1.1099 1.1089 1.1089 0.0010 0.09%
2026-09-02 014760 中欧琪福混合C 1.1089 1.1089 1.1112 1.1112 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 014760 中欧琪福混合C 1.1112 1.1112 1.1122 1.1122 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 014760 中欧琪福混合C 1.1122 1.1122 1.1113 1.1113 0.0009 0.08%
2026-08-28 014760 中欧琪福混合C 1.1113 1.1113 1.1118 1.1118 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 014760 中欧琪福混合C 1.1118 1.1118 1.1099 1.1099 0.0019 0.17%
2026-08-26 014760 中欧琪福混合C 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2026-08-25 014760 中欧琪福混合C 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2026-08-24 014760 中欧琪福混合C 1.1092 1.1092 1.1109 1.1109 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 014760 中欧琪福混合C 1.1109 1.1109 1.1100 1.1100 0.0009 0.08%
2026-08-20 014760 中欧琪福混合C 1.1100 1.1100 1.1104 1.1104 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 014760 中欧琪福混合C 1.1104 1.1104 1.1150 1.1150 -0.0046 -0.41%
2026-08-18 014760 中欧琪福混合C 1.1150 1.1150 1.1143 1.1143 0.0007 0.06%
2026-08-17 014760 中欧琪福混合C 1.1143 1.1143 1.1098 1.1098 0.0045 0.41%
2026-08-14 014760 中欧琪福混合C 1.1098 1.1098 1.1083 1.1083 0.0015 0.14%
2026-08-13 014760 中欧琪福混合C 1.1083 1.1083 1.1096 1.1096 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 014760 中欧琪福混合C 1.1096 1.1096 1.1086 1.1086 0.0010 0.09%
2026-08-11 014760 中欧琪福混合C 1.1086 1.1086 1.1101 1.1101 -0.0015 -0.14%
2026-08-10 014760 中欧琪福混合C 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
2026-08-07 014760 中欧琪福混合C 1.1096 1.1096 1.1077 1.1077 0.0019 0.17%
2026-08-06 014760 中欧琪福混合C 1.1077 1.1077 1.1081 1.1081 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 014760 中欧琪福混合C 1.1081 1.1081 1.1055 1.1055 0.0026 0.24%
2026-08-04 014760 中欧琪福混合C 1.1055 1.1055 1.1049 1.1049 0.0006 0.05%
2026-08-03 014760 中欧琪福混合C 1.1049 1.1049 1.1058 1.1058 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 014760 中欧琪福混合C 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2026-07-30 014760 中欧琪福混合C 1.1052 1.1052 1.1057 1.1057 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 014760 中欧琪福混合C 1.1057 1.1057 1.1047 1.1047 0.0010 0.09%
2026-07-28 014760 中欧琪福混合C 1.1047 1.1047 1.1064 1.1064 -0.0017 -0.15%
2026-07-27 014760 中欧琪福混合C 1.1064 1.1064 1.1019 1.1019 0.0045 0.41%
2026-07-24 014760 中欧琪福混合C 1.1019 1.1019 1.1033 1.1033 -0.0014 -0.13%
2026-07-23 014760 中欧琪福混合C 1.1033 1.1033 1.1037 1.1037 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 014760 中欧琪福混合C 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2026-07-21 014760 中欧琪福混合C 1.1028 1.1028 1.1012 1.1012 0.0016 0.15%
2026-07-20 014760 中欧琪福混合C 1.1012 1.1012 1.0992 1.0992 0.0020 0.18%
2026-07-17 014760 中欧琪福混合C 1.0992 1.0992 1.1034 1.1034 -0.0042 -0.38%
2026-07-16 014760 中欧琪福混合C 1.1034 1.1034 1.1079 1.1079 -0.0045 -0.41%
2026-07-15 014760 中欧琪福混合C 1.1079 1.1079 1.1095 1.1095 -0.0016 -0.14%
2026-07-14 014760 中欧琪福混合C 1.1095 1.1095 1.1073 1.1073 0.0022 0.20%
2026-07-13 014760 中欧琪福混合C 1.1073 1.1073 1.1100 1.1100 -0.0027 -0.24%
2026-07-10 014760 中欧琪福混合C 1.1100 1.1100 1.1134 1.1134 -0.0034 -0.31%
2026-07-09 014760 中欧琪福混合C 1.1134 1.1134 1.1094 1.1094 0.0040 0.36%
2026-07-08 014760 中欧琪福混合C 1.1094 1.1094 1.1088 1.1088 0.0006 0.05%
2026-07-07 014760 中欧琪福混合C 1.1088 1.1088 1.1101 1.1101 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 014760 中欧琪福混合C 1.1101 1.1101 1.1084 1.1084 0.0017 0.15%
2026-07-03 014760 中欧琪福混合C 1.1084 1.1084 1.1080 1.1080 0.0004 0.04%
2026-07-02 014760 中欧琪福混合C 1.1080 1.1080 1.1139 1.1139 -0.0059 -0.53%
2026-07-01 014760 中欧琪福混合C 1.1139 1.1139 1.1165 1.1165 -0.0026 -0.23%
2026-06-30 014760 中欧琪福混合C 1.1165 1.1165 1.1156 1.1156 0.0009 0.08%
2026-06-29 014760 中欧琪福混合C 1.1156 1.1156 1.1139 1.1139 0.0017 0.15%
2026-06-26 014760 中欧琪福混合C 1.1139 1.1139 1.1184 1.1184 -0.0045 -0.40%
2026-06-25 014760 中欧琪福混合C 1.1184 1.1184 1.1161 1.1161 0.0023 0.21%
2026-06-24 014760 中欧琪福混合C 1.1161 1.1161 1.1141 1.1141 0.0020 0.18%
2026-06-23 014760 中欧琪福混合C 1.1141 1.1141 1.1201 1.1201 -0.0060 -0.54%
2026-06-22 014760 中欧琪福混合C 1.1201 1.1201 1.1160 1.1160 0.0041 0.37%
2026-06-18 014760 中欧琪福混合C 1.1160 1.1160 1.1144 1.1144 0.0016 0.14%
2026-06-17 014760 中欧琪福混合C 1.1144 1.1144 1.1126 1.1126 0.0018 0.16%
2026-06-16 014760 中欧琪福混合C 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 014760 中欧琪福混合C 1.1129 1.1129 1.1075 1.1075 0.0054 0.49%
2026-06-12 014760 中欧琪福混合C 1.1075 1.1075 1.1056 1.1056 0.0019 0.17%
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2026-06-10 014760 中欧琪福混合C 1.1063 1.1063 1.1094 1.1094 -0.0031 -0.28%
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2026-06-05 014760 中欧琪福混合C 1.1100 1.1100 1.1147 1.1147 -0.0047 -0.42%
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2026-06-03 014760 中欧琪福混合C 1.1152 1.1152 1.1131 1.1131 0.0021 0.19%
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2026-06-01 014760 中欧琪福混合C 1.1089 1.1089 1.1120 1.1120 -0.0031 -0.28%
2026-05-29 014760 中欧琪福混合C 1.1120 1.1120 1.1155 1.1155 -0.0035 -0.31%
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2026-05-27 014760 中欧琪福混合C 1.1141 1.1141 1.1178 1.1178 -0.0037 -0.33%
2026-05-26 014760 中欧琪福混合C 1.1178 1.1178 1.1202 1.1202 -0.0024 -0.21%
2026-05-25 014760 中欧琪福混合C 1.1202 1.1202 1.1163 1.1163 0.0039 0.35%
2026-05-22 014760 中欧琪福混合C 1.1163 1.1163 1.1129 1.1129 0.0034 0.31%
2026-05-21 014760 中欧琪福混合C 1.1129 1.1129 1.1177 1.1177 -0.0048 -0.43%
2026-05-20 014760 中欧琪福混合C 1.1177 1.1177 1.1162 1.1162 0.0015 0.13%
2026-05-19 014760 中欧琪福混合C 1.1162 1.1162 1.1125 1.1125 0.0037 0.33%
2026-05-18 014760 中欧琪福混合C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-05-15 014760 中欧琪福混合C 1.1123 1.1123 1.1171 1.1171 -0.0048 -0.43%
2026-05-14 014760 中欧琪福混合C 1.1171 1.1171 1.1210 1.1210 -0.0039 -0.35%
2026-05-13 014760 中欧琪福混合C 1.1210 1.1210 1.1191 1.1191 0.0019 0.17%
2026-05-12 014760 中欧琪福混合C 1.1191 1.1191 1.1179 1.1179 0.0012 0.11%
2026-05-11 014760 中欧琪福混合C 1.1179 1.1179 1.1153 1.1153 0.0026 0.23%
2026-05-08 014760 中欧琪福混合C 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 014760 中欧琪福混合C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-04-29 014760 中欧琪福混合C 1.1115 1.1115 1.1090 1.1090 0.0025 0.23%
2026-04-28 014760 中欧琪福混合C 1.1090 1.1090 1.1099 1.1099 -0.0009 -0.08%
2026-04-27 014760 中欧琪福混合C 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-24 014760 中欧琪福混合C 1.1097 1.1097 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 014760 中欧琪福混合C 1.1101 1.1101 1.1119 1.1119 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 014760 中欧琪福混合C 1.1119 1.1119 1.1100 1.1100 0.0019 0.17%
2026-04-21 014760 中欧琪福混合C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-04-20 014760 中欧琪福混合C 1.1098 1.1098 1.1088 1.1088 0.0010 0.09%
2026-04-17 014760 中欧琪福混合C 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2026-04-16 014760 中欧琪福混合C 1.1083 1.1083 1.1060 1.1060 0.0023 0.21%
2026-04-15 014760 中欧琪福混合C 1.1060 1.1060 1.1063 1.1063 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 014760 中欧琪福混合C 1.1063 1.1063 1.1042 1.1042 0.0021 0.19%
2026-04-13 014760 中欧琪福混合C 1.1042 1.1042 1.1043 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 014760 中欧琪福混合C 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2026-04-09 014760 中欧琪福混合C 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 014760 中欧琪福混合C 1.1040 1.1040 1.1004 1.1004 0.0036 0.33%
2026-04-07 014760 中欧琪福混合C 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2026-04-03 014760 中欧琪福混合C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2026-04-02 014760 中欧琪福混合C 1.0998 1.0998 1.1012 1.1012 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 014760 中欧琪福混合C 1.1012 1.1012 1.0995 1.0995 0.0017 0.15%
2026-03-31 014760 中欧琪福混合C 1.0995 1.0995 1.1013 1.1013 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 014760 中欧琪福混合C 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2026-03-27 014760 中欧琪福混合C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-03-26 014760 中欧琪福混合C 1.1006 1.1006 1.1022 1.1022 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 014760 中欧琪福混合C 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
2026-03-24 014760 中欧琪福混合C 1.1011 1.1011 1.0994 1.0994 0.0017 0.15%
2026-03-23 014760 中欧琪福混合C 1.0994 1.0994 1.1025 1.1025 -0.0031 -0.28%
2026-03-20 014760 中欧琪福混合C 1.1025 1.1025 1.1030 1.1030 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 014760 中欧琪福混合C 1.1030 1.1030 1.1054 1.1054 -0.0024 -0.22%
2026-03-18 014760 中欧琪福混合C 1.1054 1.1054 1.1037 1.1037 0.0017 0.15%
2026-03-17 014760 中欧琪福混合C 1.1037 1.1037 1.1052 1.1052 -0.0015 -0.14%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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