长信稳健增长一年持有混合A基金净值查询(014752)
今天最新净值
0.9958
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9776
0.0004 0.0457%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0358
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3643亿
- 最近资产：9.00亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖 胡梦承
近一月,长信稳健增长一年持有混合A(014752)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9967 |
1.0367 |
0.9958 |
1.0358 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9958 |
1.0358 |
0.9962 |
1.0362 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9962 |
1.0362 |
0.9953 |
1.0353 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9953 |
1.0353 |
0.9980 |
1.0380 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9980 |
1.0380 |
0.9996 |
1.0396 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9996 |
1.0396 |
0.9999 |
1.0399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9999 |
1.0399 |
1.0006 |
1.0406 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0006 |
1.0406 |
0.9988 |
1.0388 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9988 |
1.0388 |
1.0001 |
1.0401 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0001 |
1.0401 |
0.9974 |
1.0374 |
0.0027 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9974 |
1.0374 |
0.9982 |
1.0382 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9982 |
1.0382 |
1.0001 |
1.0401 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0001 |
1.0401 |
0.9974 |
1.0374 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9974 |
1.0374 |
0.9986 |
1.0386 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9986 |
1.0386 |
0.9964 |
1.0364 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9964 |
1.0364 |
0.9952 |
1.0352 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9952 |
1.0352 |
0.9955 |
1.0355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9955 |
1.0355 |
0.9990 |
1.0390 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9990 |
1.0390 |
1.0008 |
1.0408 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0008 |
1.0408 |
1.0004 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0004 |
1.0404 |
1.0078 |
1.0478 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0078 |
1.0478 |
1.0091 |
1.0491 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
1.0091 |
1.0491 |
1.0065 |
1.0465 |
0.0026 |
0.26% |
