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广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)

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今天最新净值 1.1398 -0.0013 -0.11% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1398
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4182亿
  • 最近资产：3.49亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：杨喆 宋家骥
近半年广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1396 1.1396 1.1398 1.1398 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1398 1.1398 1.1411 1.1411 -0.0013 -0.11%
2026-09-11 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 1.1411 1.1422 1.1422 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1422 1.1422 1.1432 1.1432 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1432 1.1432 1.1436 1.1436 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2026-09-07 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1435 1.1435 1.1414 1.1414 0.0021 0.18%
2026-09-04 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1414 1.1414 1.1411 1.1411 0.0003 0.03%
2026-09-03 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 1.1411 1.1397 1.1397 0.0014 0.12%
2026-09-02 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1397 1.1397 1.1420 1.1420 -0.0023 -0.20%
2026-09-01 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1420 1.1420 1.1411 1.1411 0.0009 0.08%
2026-08-31 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 1.1411 1.1402 1.1402 0.0009 0.08%
2026-08-28 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 1.1402 1.1406 1.1406 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1406 1.1406 1.1411 1.1411 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 1.1411 1.1419 1.1419 -0.0008 -0.07%
2026-08-25 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1419 1.1419 1.1426 1.1426 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1426 1.1426 1.1433 1.1433 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1433 1.1433 1.1422 1.1422 0.0011 0.10%
2026-08-20 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2026-08-19 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1421 1.1421 1.1470 1.1470 -0.0049 -0.43%
2026-08-18 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1470 1.1470 1.1463 1.1463 0.0007 0.06%
2026-08-17 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1463 1.1463 1.1438 1.1438 0.0025 0.22%
2026-08-14 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1438 1.1438 1.1429 1.1429 0.0009 0.08%
2026-08-13 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1429 1.1429 1.1425 1.1425 0.0004 0.04%
2026-08-12 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1425 1.1425 1.1417 1.1417 0.0008 0.07%
2026-08-11 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1418 1.1418 1.1410 1.1410 0.0008 0.07%
2026-08-07 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18%
2026-08-06 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1391 1.1391 1.1381 1.1381 0.0010 0.09%
2026-08-04 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1381 1.1381 1.1344 1.1344 0.0037 0.33%
2026-08-03 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1344 1.1344 1.1348 1.1348 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1348 1.1348 1.1321 1.1321 0.0027 0.24%
2026-07-30 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1321 1.1321 1.1334 1.1334 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1334 1.1334 1.1322 1.1322 0.0012 0.11%
2026-07-28 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1322 1.1322 1.1376 1.1376 -0.0054 -0.47%
2026-07-27 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1376 1.1376 1.1353 1.1353 0.0023 0.20%
2026-07-24 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1353 1.1353 1.1374 1.1374 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1374 1.1374 1.1369 1.1369 0.0005 0.04%
2026-07-22 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1369 1.1369 1.1372 1.1372 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1372 1.1372 1.1327 1.1327 0.0045 0.40%
2026-07-20 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1327 1.1327 1.1320 1.1320 0.0007 0.06%
2026-07-17 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1320 1.1320 1.1364 1.1364 -0.0044 -0.39%
2026-07-16 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1364 1.1364 1.1385 1.1385 -0.0021 -0.18%
2026-07-15 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1385 1.1385 1.1389 1.1389 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1389 1.1389 1.1366 1.1366 0.0023 0.20%
2026-07-13 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1366 1.1366 1.1394 1.1394 -0.0028 -0.25%
2026-07-10 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1394 1.1394 1.1424 1.1424 -0.0030 -0.26%
2026-07-09 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1424 1.1424 1.1396 1.1396 0.0028 0.25%
2026-07-08 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2026-07-07 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1394 1.1394 1.1399 1.1399 -0.0005 -0.04%
2026-07-06 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1399 1.1399 1.1402 1.1402 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 1.1402 1.1397 1.1397 0.0005 0.04%
2026-07-02 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1397 1.1397 1.1425 1.1425 -0.0028 -0.25%
2026-07-01 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1425 1.1425 1.1463 1.1463 -0.0038 -0.33%
2026-06-30 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1463 1.1463 1.1454 1.1454 0.0009 0.08%
2026-06-29 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1454 1.1454 1.1434 1.1434 0.0020 0.17%
2026-06-26 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1434 1.1434 1.1462 1.1462 -0.0028 -0.24%
2026-06-25 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1462 1.1462 1.1442 1.1442 0.0020 0.17%
2026-06-24 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1442 1.1442 1.1434 1.1434 0.0008 0.07%
2026-06-23 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1434 1.1434 1.1484 1.1484 -0.0050 -0.44%
2026-06-22 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1484 1.1484 1.1473 1.1473 0.0011 0.10%
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2026-06-12 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1366 1.1366 1.1344 1.1344 0.0022 0.19%
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2026-06-05 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1445 1.1445 1.1479 1.1479 -0.0034 -0.30%
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2026-06-01 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1453 1.1453 1.1460 1.1460 -0.0007 -0.06%
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2026-05-27 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1451 1.1451 1.1441 1.1441 0.0010 0.09%
2026-05-26 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1441 1.1441 1.1429 1.1429 0.0012 0.10%
2026-05-25 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1429 1.1429 1.1402 1.1402 0.0027 0.24%
2026-05-22 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 1.1402 1.1377 1.1377 0.0025 0.22%
2026-05-21 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1377 1.1377 1.1399 1.1399 -0.0022 -0.19%
2026-05-20 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1399 1.1399 1.1403 1.1403 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1403 1.1403 1.1389 1.1389 0.0014 0.12%
2026-05-18 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
2026-05-15 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1386 1.1386 1.1406 1.1406 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1406 1.1406 1.1434 1.1434 -0.0028 -0.24%
2026-05-13 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1434 1.1434 1.1402 1.1402 0.0032 0.28%
2026-05-12 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 1.1402 1.1389 1.1389 0.0013 0.11%
2026-05-11 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1389 1.1389 1.1351 1.1351 0.0038 0.33%
2026-05-08 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1351 1.1351 1.1359 1.1359 -0.0008 -0.07%
2026-05-07 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1359 1.1359 1.1339 1.1339 0.0020 0.18%
2026-04-29 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1333 1.1333 1.1300 1.1300 0.0033 0.29%
2026-04-28 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1300 1.1300 1.1308 1.1308 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1308 1.1308 1.1327 1.1327 -0.0019 -0.17%
2026-04-24 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1327 1.1327 1.1364 1.1364 -0.0037 -0.33%
2026-04-23 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1364 1.1364 1.1390 1.1390 -0.0026 -0.23%
2026-04-22 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1390 1.1390 1.1356 1.1356 0.0034 0.30%
2026-04-21 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1356 1.1356 1.1344 1.1344 0.0012 0.11%
2026-04-20 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-04-17 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1342 1.1342 1.1308 1.1308 0.0034 0.30%
2026-04-16 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1308 1.1308 1.1273 1.1273 0.0035 0.31%
2026-04-15 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1273 1.1273 1.1282 1.1282 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1282 1.1282 1.1244 1.1244 0.0038 0.34%
2026-04-13 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1244 1.1244 1.1219 1.1219 0.0025 0.22%
2026-04-10 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1219 1.1219 1.1169 1.1169 0.0050 0.45%
2026-04-09 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1169 1.1169 1.1186 1.1186 -0.0017 -0.15%
2026-04-08 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1186 1.1186 1.1107 1.1107 0.0079 0.71%
2026-04-07 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1107 1.1107 1.1087 1.1087 0.0020 0.18%
2026-04-03 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2026-04-02 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1083 1.1083 1.1118 1.1118 -0.0035 -0.31%
2026-04-01 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1118 1.1118 1.1093 1.1093 0.0025 0.23%
2026-03-31 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1093 1.1093 1.1126 1.1126 -0.0033 -0.30%
2026-03-30 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1126 1.1126 1.1113 1.1113 0.0013 0.12%
2026-03-27 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1113 1.1113 1.1106 1.1106 0.0007 0.06%
2026-03-26 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1106 1.1106 1.1124 1.1124 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1124 1.1124 1.1086 1.1086 0.0038 0.34%
2026-03-24 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1086 1.1086 1.1050 1.1050 0.0036 0.33%
2026-03-23 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1050 1.1050 1.1137 1.1137 -0.0087 -0.78%
2026-03-20 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1137 1.1137 1.1142 1.1142 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1142 1.1142 1.1176 1.1176 -0.0034 -0.30%
2026-03-18 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1176 1.1176 1.1143 1.1143 0.0033 0.30%
2026-03-17 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1143 1.1143 1.1165 1.1165 -0.0022 -0.20%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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