中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A)基金净值查询(014657)
今天最新净值
1.1184
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0002 0.0190%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1184
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6537亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 李波
近一月中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询
近一月,中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0039 |
0.35% |
