大成专精特新混合C基金净值查询(014652)

今天最新净值 0.9186 -0.0093 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8832 0.0109 1.2478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9186
成立日期：2022-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6520亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：李林益于威业

近半年大成专精特新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成专精特新混合C(014652)基金累计收益率4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014652	大成专精特新混合C	0.9474	0.9474	0.9186	0.9186	0.0288	3.14%
2026-09-14	014652	大成专精特新混合C	0.9186	0.9186	0.9279	0.9279	-0.0093	-1.00%
2026-09-11	014652	大成专精特新混合C	0.9279	0.9279	0.9453	0.9453	-0.0174	-1.84%
2026-09-10	014652	大成专精特新混合C	0.9453	0.9453	0.9474	0.9474	-0.0021	-0.22%
2026-09-09	014652	大成专精特新混合C	0.9474	0.9474	0.9554	0.9554	-0.0080	-0.84%
2026-09-08	014652	大成专精特新混合C	0.9554	0.9554	0.9652	0.9652	-0.0098	-1.02%
2026-09-07	014652	大成专精特新混合C	0.9652	0.9652	0.9235	0.9235	0.0417	4.52%
2026-09-04	014652	大成专精特新混合C	0.9235	0.9235	0.9599	0.9599	-0.0364	-3.94%
2026-09-03	014652	大成专精特新混合C	0.9599	0.9599	0.9702	0.9702	-0.0103	-1.07%
2026-09-02	014652	大成专精特新混合C	0.9702	0.9702	0.9811	0.9811	-0.0109	-1.11%

2026-09-01	014652	大成专精特新混合C	0.9811	0.9811	1.0147	1.0147	-0.0336	-3.42%
2026-08-31	014652	大成专精特新混合C	1.0147	1.0147	1.0092	1.0092	0.0055	0.54%
2026-08-28	014652	大成专精特新混合C	1.0092	1.0092	1.0319	1.0319	-0.0227	-2.25%
2026-08-27	014652	大成专精特新混合C	1.0319	1.0319	1.0126	1.0126	0.0193	1.91%
2026-08-26	014652	大成专精特新混合C	1.0126	1.0126	0.9960	0.9960	0.0166	1.67%
2026-08-25	014652	大成专精特新混合C	0.9960	0.9960	1.0151	1.0151	-0.0191	-1.92%
2026-08-24	014652	大成专精特新混合C	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014652	大成专精特新混合C	1.0152	1.0152	1.0212	1.0212	-0.0060	-0.59%
2026-08-20	014652	大成专精特新混合C	1.0212	1.0212	1.0147	1.0147	0.0065	0.64%
2026-08-19	014652	大成专精特新混合C	1.0147	1.0147	1.0731	1.0731	-0.0584	-5.44%
2026-08-18	014652	大成专精特新混合C	1.0731	1.0731	1.0490	1.0490	0.0241	2.30%
2026-08-17	014652	大成专精特新混合C	1.0490	1.0490	1.0012	1.0012	0.0478	4.77%
2026-08-14	014652	大成专精特新混合C	1.0012	1.0012	0.9901	0.9901	0.0111	1.12%
2026-08-13	014652	大成专精特新混合C	0.9901	0.9901	1.0078	1.0078	-0.0177	-1.79%
2026-08-12	014652	大成专精特新混合C	1.0078	1.0078	0.9868	0.9868	0.0210	2.13%

2026-08-11	014652	大成专精特新混合C	0.9868	0.9868	1.0087	1.0087	-0.0219	-2.22%
2026-08-10	014652	大成专精特新混合C	1.0087	1.0087	0.9915	0.9915	0.0172	1.73%
2026-08-07	014652	大成专精特新混合C	0.9915	0.9915	0.9574	0.9574	0.0341	3.56%
2026-08-06	014652	大成专精特新混合C	0.9574	0.9574	0.9411	0.9411	0.0163	1.73%
2026-08-05	014652	大成专精特新混合C	0.9411	0.9411	0.8863	0.8863	0.0548	6.18%
2026-08-04	014652	大成专精特新混合C	0.8863	0.8863	0.8486	0.8486	0.0377	4.44%
2026-08-03	014652	大成专精特新混合C	0.8486	0.8486	0.9185	0.9185	-0.0699	-8.24%
2026-07-31	014652	大成专精特新混合C	0.9185	0.9185	0.8949	0.8949	0.0236	2.64%
2026-07-30	014652	大成专精特新混合C	0.8949	0.8949	0.9637	0.9637	-0.0688	-7.69%
2026-07-29	014652	大成专精特新混合C	0.9637	0.9637	0.9847	0.9847	-0.0210	-2.18%
2026-07-28	014652	大成专精特新混合C	0.9847	0.9847	1.0400	1.0400	-0.0553	-5.32%
2026-07-27	014652	大成专精特新混合C	1.0400	1.0400	1.0147	1.0147	0.0253	2.49%
2026-07-24	014652	大成专精特新混合C	1.0147	1.0147	0.9880	0.9880	0.0267	2.70%
2026-07-23	014652	大成专精特新混合C	0.9880	0.9880	1.0444	1.0444	-0.0564	-5.71%
2026-07-22	014652	大成专精特新混合C	1.0444	1.0444	1.0657	1.0657	-0.0213	-2.00%
2026-07-21	014652	大成专精特新混合C	1.0657	1.0657	0.9258	0.9258	0.1399	15.11%
2026-07-20	014652	大成专精特新混合C	0.9258	0.9258	0.9793	0.9793	-0.0535	-5.78%
2026-07-17	014652	大成专精特新混合C	0.9793	0.9793	1.0606	1.0606	-0.0813	-7.67%
2026-07-16	014652	大成专精特新混合C	1.0606	1.0606	1.1298	1.1298	-0.0692	-6.52%
2026-07-15	014652	大成专精特新混合C	1.1298	1.1298	1.1928	1.1928	-0.0630	-5.58%
2026-07-14	014652	大成专精特新混合C	1.1928	1.1928	1.1931	1.1931	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	014652	大成专精特新混合C	1.1931	1.1931	1.2398	1.2398	-0.0467	-3.77%
2026-07-10	014652	大成专精特新混合C	1.2398	1.2398	1.3259	1.3259	-0.0861	-6.94%
2026-07-09	014652	大成专精特新混合C	1.3259	1.3259	1.2241	1.2241	0.1018	8.32%
2026-07-08	014652	大成专精特新混合C	1.2241	1.2241	1.1955	1.1955	0.0286	2.39%
2026-07-07	014652	大成专精特新混合C	1.1955	1.1955	1.1825	1.1825	0.0130	1.10%
2026-07-06	014652	大成专精特新混合C	1.1825	1.1825	1.1770	1.1770	0.0055	0.47%
2026-07-03	014652	大成专精特新混合C	1.1770	1.1770	1.2078	1.2078	-0.0308	-2.62%
2026-07-02	014652	大成专精特新混合C	1.2078	1.2078	1.3343	1.3343	-0.1265	-10.47%
2026-07-01	014652	大成专精特新混合C	1.3343	1.3343	1.3497	1.3497	-0.0154	-1.14%
2026-06-30	014652	大成专精特新混合C	1.3497	1.3497	1.2895	1.2895	0.0602	4.67%
2026-06-29	014652	大成专精特新混合C	1.2895	1.2895	1.2211	1.2211	0.0684	5.60%
2026-06-26	014652	大成专精特新混合C	1.2211	1.2211	1.2239	1.2239	-0.0028	-0.23%
2026-06-25	014652	大成专精特新混合C	1.2239	1.2239	1.2034	1.2034	0.0205	1.70%
2026-06-24	014652	大成专精特新混合C	1.2034	1.2034	1.1331	1.1331	0.0703	6.20%
2026-06-23	014652	大成专精特新混合C	1.1331	1.1331	1.1398	1.1398	-0.0067	-0.59%
2026-06-22	014652	大成专精特新混合C	1.1398	1.1398	1.1276	1.1276	0.0122	1.08%
2026-06-18	014652	大成专精特新混合C	1.1276	1.1276	1.1118	1.1118	0.0158	1.42%
2026-06-17	014652	大成专精特新混合C	1.1118	1.1118	1.0637	1.0637	0.0481	4.52%
2026-06-16	014652	大成专精特新混合C	1.0637	1.0637	1.0533	1.0533	0.0104	0.99%
2026-06-15	014652	大成专精特新混合C	1.0533	1.0533	1.0114	1.0114	0.0419	4.14%
2026-06-12	014652	大成专精特新混合C	1.0114	1.0114	1.0128	1.0128	-0.0014	-0.14%
2026-06-11	014652	大成专精特新混合C	1.0128	1.0128	1.0041	1.0041	0.0087	0.87%
2026-06-10	014652	大成专精特新混合C	1.0041	1.0041	1.0154	1.0154	-0.0113	-1.11%
2026-06-09	014652	大成专精特新混合C	1.0154	1.0154	0.9841	0.9841	0.0313	3.18%
2026-06-08	014652	大成专精特新混合C	0.9841	0.9841	1.0139	1.0139	-0.0298	-2.94%
2026-06-05	014652	大成专精特新混合C	1.0139	1.0139	1.0292	1.0292	-0.0153	-1.49%
2026-06-04	014652	大成专精特新混合C	1.0292	1.0292	1.0122	1.0122	0.0170	1.68%
2026-06-03	014652	大成专精特新混合C	1.0122	1.0122	0.9948	0.9948	0.0174	1.75%
2026-06-02	014652	大成专精特新混合C	0.9948	0.9948	0.9919	0.9919	0.0029	0.29%
2026-06-01	014652	大成专精特新混合C	0.9919	0.9919	1.0229	1.0229	-0.0310	-3.03%
2026-05-29	014652	大成专精特新混合C	1.0229	1.0229	1.0630	1.0630	-0.0401	-3.77%
2026-05-28	014652	大成专精特新混合C	1.0630	1.0630	1.0635	1.0635	-0.0005	-0.05%
2026-05-27	014652	大成专精特新混合C	1.0635	1.0635	1.0960	1.0960	-0.0325	-3.06%
2026-05-26	014652	大成专精特新混合C	1.0960	1.0960	1.1081	1.1081	-0.0121	-1.09%
2026-05-25	014652	大成专精特新混合C	1.1081	1.1081	1.0899	1.0899	0.0182	1.67%
2026-05-22	014652	大成专精特新混合C	1.0899	1.0899	1.0776	1.0776	0.0123	1.14%
2026-05-21	014652	大成专精特新混合C	1.0776	1.0776	1.1149	1.1149	-0.0373	-3.35%
2026-05-20	014652	大成专精特新混合C	1.1149	1.1149	1.0731	1.0731	0.0418	3.90%
2026-05-19	014652	大成专精特新混合C	1.0731	1.0731	1.0456	1.0456	0.0275	2.63%
2026-05-18	014652	大成专精特新混合C	1.0456	1.0456	1.0486	1.0486	-0.0030	-0.29%
2026-05-15	014652	大成专精特新混合C	1.0486	1.0486	1.0308	1.0308	0.0178	1.73%
2026-05-14	014652	大成专精特新混合C	1.0308	1.0308	1.0654	1.0654	-0.0346	-3.36%
2026-05-13	014652	大成专精特新混合C	1.0654	1.0654	1.0482	1.0482	0.0172	1.64%
2026-05-12	014652	大成专精特新混合C	1.0482	1.0482	1.0276	1.0276	0.0206	2.00%
2026-05-11	014652	大成专精特新混合C	1.0276	1.0276	0.9928	0.9928	0.0348	3.51%
2026-05-08	014652	大成专精特新混合C	0.9928	0.9928	1.0004	1.0004	-0.0076	-0.76%
2026-04-30	014652	大成专精特新混合C	0.9505	0.9505	0.9295	0.9295	0.0210	2.26%
2026-04-29	014652	大成专精特新混合C	0.9295	0.9295	0.9181	0.9181	0.0114	1.24%
2026-04-28	014652	大成专精特新混合C	0.9181	0.9181	0.9300	0.9300	-0.0119	-1.28%
2026-04-27	014652	大成专精特新混合C	0.9300	0.9300	0.9147	0.9147	0.0153	1.67%
2026-04-24	014652	大成专精特新混合C	0.9147	0.9147	0.9151	0.9151	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	014652	大成专精特新混合C	0.9151	0.9151	0.9366	0.9366	-0.0215	-2.35%
2026-04-22	014652	大成专精特新混合C	0.9366	0.9366	0.9146	0.9146	0.0220	2.41%
2026-04-21	014652	大成专精特新混合C	0.9146	0.9146	0.9211	0.9211	-0.0065	-0.71%
2026-04-20	014652	大成专精特新混合C	0.9211	0.9211	0.9200	0.9200	0.0011	0.12%
2026-04-17	014652	大成专精特新混合C	0.9200	0.9200	0.9065	0.9065	0.0135	1.49%
2026-04-16	014652	大成专精特新混合C	0.9065	0.9065	0.8873	0.8873	0.0192	2.16%
2026-04-15	014652	大成专精特新混合C	0.8873	0.8873	0.8917	0.8917	-0.0044	-0.49%
2026-04-14	014652	大成专精特新混合C	0.8917	0.8917	0.8649	0.8649	0.0268	3.10%
2026-04-13	014652	大成专精特新混合C	0.8649	0.8649	0.8701	0.8701	-0.0052	-0.60%
2026-04-10	014652	大成专精特新混合C	0.8701	0.8701	0.8598	0.8598	0.0103	1.20%
2026-04-09	014652	大成专精特新混合C	0.8598	0.8598	0.8557	0.8557	0.0041	0.48%
2026-04-08	014652	大成专精特新混合C	0.8557	0.8557	0.8080	0.8080	0.0477	5.90%
2026-04-07	014652	大成专精特新混合C	0.8080	0.8080	0.8083	0.8083	-0.0003	-0.04%
2026-04-03	014652	大成专精特新混合C	0.8083	0.8083	0.8105	0.8105	-0.0022	-0.27%
2026-04-02	014652	大成专精特新混合C	0.8105	0.8105	0.8356	0.8356	-0.0251	-3.10%
2026-04-01	014652	大成专精特新混合C	0.8356	0.8356	0.8235	0.8235	0.0121	1.47%
2026-03-31	014652	大成专精特新混合C	0.8235	0.8235	0.8453	0.8453	-0.0218	-2.58%
2026-03-30	014652	大成专精特新混合C	0.8453	0.8453	0.8431	0.8431	0.0022	0.26%
2026-03-27	014652	大成专精特新混合C	0.8431	0.8431	0.8320	0.8320	0.0111	1.33%
2026-03-26	014652	大成专精特新混合C	0.8320	0.8320	0.8372	0.8372	-0.0052	-0.62%
2026-03-25	014652	大成专精特新混合C	0.8372	0.8372	0.8306	0.8306	0.0066	0.79%
2026-03-24	014652	大成专精特新混合C	0.8306	0.8306	0.8232	0.8232	0.0074	0.90%
2026-03-23	014652	大成专精特新混合C	0.8232	0.8232	0.8562	0.8562	-0.0330	-3.85%
2026-03-20	014652	大成专精特新混合C	0.8562	0.8562	0.8658	0.8658	-0.0096	-1.11%
2026-03-19	014652	大成专精特新混合C	0.8658	0.8658	0.8894	0.8894	-0.0236	-2.65%
2026-03-18	014652	大成专精特新混合C	0.8894	0.8894	0.8723	0.8723	0.0171	1.96%
2026-03-17	014652	大成专精特新混合C	0.8723	0.8723	0.8917	0.8917	-0.0194	-2.18%
2026-03-16	014652	大成专精特新混合C	0.8917	0.8917	0.8785	0.8785	0.0132	1.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%